Як читати графіки біткойна: свічки, RSI, рівні

Навчитися читати графіки – це фундаментальна навичка для торгівлі Біткойн (BTC )Графік — це просто стислий запис поведінки ціни з плином часу. Ваша перевага походить від послідовного процесу: визначення напрямку, визначення місця розташування (відносно ключових рівнів) та визначення ризику (де ваша ідея спростовується).

Стратегія теорії Доу

Теорія Доу-Джонса корисна не стільки як «система», скільки як основа для інтерпретації тренду, фаз та підтвердження. Її ключовий висновок для читачів графіків полягає в тому, що ціна рухається у впізнаваних структурах, і що ці структури часто повторюються, оскільки поведінка трейдера повторюється.

Чарльз Генрі Доу – Торгівля біткойнами, частина 2

На практиці теорія Доу-Джонса заохочує розглядати ринки як багатошарові. Довгостроковий тренд може бути бичачим, тоді як коротші часові рамки циклічно змінюють відкати та діапазони. Це не суперечність — це те, як тренди себе виражають.

Тенденції на різних горизонтах

Подумайте про вкладені таймфрейми. Денний графік визначає «погоду». 4-годинний графік уточнює «прогноз». На графіках від 15 хвилин до 1 години багато трейдерів вимірюють час входу та виходу. Якщо ваш таймфрейм виконання суперечить структурі старших таймфреймів, ви зазвичай торгуєте проти зустрічного вітру.

Фази ринку простою англійською мовою

Класична мова фаз (накопичення, розширення, розподіл) безпосередньо відображає те, що ви можете бачити. Накопичення часто виглядає як вузький діапазон з повторюваним захистом зони. Розширення виглядає як спрямований рух з подальшим завершенням. Розподіл часто виглядає як нестабільна цінова рухомість поблизу максимумів, де починаються прориви, а волатильність зростає.

Аналіз ринку біткойн

Технічний аналіз ринку – це дисципліна, що займається безпосередньою інтерпретацією цінової поведінки, використовуючи такі інструменти, як структура, рівні, обсяг та індикатори. Мета полягає в тому, щоб зменшити емоційне прийняття рішень, прив'язуючи рішення до спостережуваних умов, а не до заголовків новин.

6 принципів теорії Доу

3 Рухи ринку

Основний рух – Домінуюча тенденція протягом великого періоду часу. У тижневому періоді довга історія біткойна може виглядати бичачою; у коротшому періоді вона може виглядати ведмежою. Тренд завжди залежить від часових рамок.

Середні гойдалки – Вторинна реакція, яка може тривати від тижнів до місяців. Це відкати та контррухи, які часто є частиною більшого тренду.

Короткий замах – Щоденні (або щотижневі) коливання, що створюють шум, зупиняють пошуки та короткочасні сплески імпульсу.

3 фази ринку

Накопичення – Позиціонування зазвичай відбувається непомітно. На графіках це може виглядати як стиснення, флет-волатильність та повторювані реакції в зоні.

Поглинання – Участь зростає, оскільки більше трейдерів помічають цей рух. Ціна починає рухатися далі на свічку, і починають відбуватися прориви.

розподіл – Раніші учасники переходять на широкий попит. Ви можете побачити невдалі прориви, безладні ґноти та втрату імпульсу.

Ринки швидко знижують новини

Ринки переглядають ціни, коли стає відомою нова інформація, але читачам графіків слід пам'ятати, що реакція часто спочатку проявляється в поведінці ціни. Зовнішні події все ще можуть мати значення, особливо в криптовалюті, де регуляторні зміни, макроекономічний стрес та настрої щодо ризику можуть впливати на умови ліквідності.

Інвестор Mt.Gox після 650,000 XNUMX BTC зник

Обсяг підтверджує тенденції

Обсяг – це шар підтвердження. Чистий прорив, що супроводжується зростанням участі, зазвичай надійніший, ніж прорив, який рухається вгору при слабкій активності. І навпаки, різкі рухи без значущої участі часто швидко змінюються. Оскільки обсяг криптовалют відрізняється залежно від місця торгівлі, зосереджуйтесь менше на абсолютних числах і більше на відносній поведінці: чи збільшується обсяг під час імпульсивних рухів і скорочується під час відкатів?

Зміни тенденцій

Тренди, як правило, зберігаються до змін структури. Практично це означає, що розворот тренду стає більш правдоподібним, коли ринок перестає створювати вищі максимуми/вищі мінімуми (у висхідному тренді) і починає створювати нижчі максимуми/нижчі мінімуми, або коли ціна втрачає ключову зону підтримки і не може повернути її при повторному тестуванні. Найскладніше полягає в тому, що невеликі зустрічні рухи відбуваються постійно; розвороти стають більш значущими, коли вони відбуваються на основних рівнях і підтверджуються в різних часових рамках.

Технічний аналіз Bitcoin

Таймфрейми графіка біткойна

Ваші часові рамки повинні відповідати вашому торговому горизонту. Якщо ви торгуєте внутрішньоденно, вам потрібні коротші часові рамки для виконання, але ви все одно хочете використовувати вищі часові рамки, щоб уникнути торгівлі безпосередньо на основному опорі чи підтримці. Якщо ви торгуєте довгостроково, вас зазвичай набагато більше цікавить тижнева/денна структура, ніж щохвилинні коливання.

Ринкова шапка біткойна

Ринкова капіталізація (ціна × пропозиція в обігу) допомагає контекстуалізувати розмір та ліквідність. Це не торговий сигнал, але він може допомогти вам порівняти біткойн з іншими активами та зрозуміти, де капітал, як правило, концентрується під час умов ризику або без ризику.

Ринкова капіталізація через CoinMarketCap

Графіки біткойн-свічок

Свічкові графіки популярні, оскільки вони показують відкриття, максимум, мінімум та закриття в одному об'єкті. Тіло відображає від відкриття до закриття; ґноти показують досягнуті крайнощі. Замість того, щоб запам'ятовувати десятки назв свічок, зосередьтеся на тому, що важливо: де формується свічка (на певному рівні або посеред ніде) та як вона закривається (відхилення чи прийняття).

Свічкова діаграма – вікно торгівлі Binance

Як читати біткойн-свічки

Зелена свічка вказує на те, що ціна закриття була вищою за ціну відкриття протягом цього інтервалу; червона свічка вказує на протилежне. Довгі верхні гноти поблизу опору часто вказують на відхилення; довгі нижні гноти поблизу підтримки часто вказують на захист. Патерни мають найбільше значення, коли вони з'являються в очевидних зонах та збігаються з ухилом вищих таймфреймів.

Приклади високого сигналу

Коли ви використовуєте іменовані патерни, ставтеся до них як до скороченого позначення динаміки відхилення/прийняття, а не як до гарантованих сигналів. Молот у основній зоні підтримки після розпродажу має більше значення, ніж середина діапазону тієї ж свічки. Так само, поглинаюча свічка є більш інформативною, коли вона пробиває межу консолідації та рішуче закривається за нею.

Шпаргалка Candlestick – Jbmarwood

Relative Strength Index

Індекс відносної сили (RSI) – це осцилятор імпульсу, який порівнює величину нещодавніх прибутків з нещодавніми втратами протягом ретроспективного періоду (зазвичай 14). Стандартне формулювання таке:

RSI = 100 − (100 / (1 + RS)), Де RS – це відношення середніх прибутків до середніх збитків протягом ретроспективного періоду.

RSI – Інвестопедія

RSI стає кориснішим, коли ви перестаєте розглядати 70/30 як автоматичні тригери продажу/купівлі. У сильних висхідних трендах RSI може утримуватися в стані «перекупленості» протягом тривалого часу; у низхідних трендах він може залишатися слабким. Багато трейдерів використовують його як інструмент підтвердження: чи підтримує імпульс прорив, чи імпульс згасає, коли ціна прямує до опору?

Лінії підтримки та опору Bitcoin

Підтримку та опір найкраще малювати як зони, а не ідеальні лінії. Зони найвищої якості зазвичай є попередніми максимумами/мінімумами коливань, межами консолідації та областями, де ціна сильно змістилася вбік. Практичне правило просте: якщо ціна реагувала там неодноразово та помітно, це має значення; якщо вам потрібно примружитися, щоб це побачити, ймовірно, цього немає.

Коли зона опору пробивається, а ціна пізніше повторно тестує її зверху та утримується, ця зона часто «перевертається» в підтримку. Коли зона підтримки пробивається, а ціна повторно тестує її знизу та провалюється, вона часто стає опором. Така поведінка пробою та повторного тестування є однією з найбільш повторюваних структур на ринках.

Повторюваний робочий процес читання діаграм

Якщо ви хочете послідовності, щоразу запускайте один і той самий контрольний список. Почніть з вищого таймфрейму, щоб визначити режим і ключові зони. Знизьтеся до таймфрейму виконання та зачекайте, поки ціна взаємодіє з цими зонами. Потім шукайте чіткий результат: відхилення (гніт + закриття назад всередині) або прийняття (рішуче закриття далі, а потім успішне повторне тестування). Використовуйте обсяг і RSI як підтверджувальні шари, а не як первинні тригери.

• Спочатку визначте недійсність: рівень, який доводить, що ваша ідея хибна.
• Потім визначте ціль(і): наступна логічна зона, де ціна може відреагувати.
• Тільки після цього введіть: якщо винагорода є значущою порівняно з ризиком.

Психологія ринку біткойнів

Графіки відображають поведінку натовпу. Учасники, упереджені до довгих позицій, схильні купувати на спадах у висхідних трендах; учасники, упереджені до коротких позицій, схильні продавати на зростаннях у спадних трендах. Багато новачків-трейдерів потрапляють у пастку, сприймаючи сигнали без контексту — купуючи «перепродані», коли структура ведмежа, або женучись за проривами безпосередньо до основного опору. Більш сильні рішення приймаються завдяки повазі до тренду, торгівлі на рівнях та вимозі підтвердження.

Резюме – освоєння торгівлі біткойнами

Правильне читання графіків біткойна здебільшого залежить від процесу: вибір правильного таймфрейму, визначення тренду та структури, відображення високоякісних зон підтримки/опору та підтвердження участю та імпульсом. Тримайте індикатори другорядними, визначайте ризик перед входом та надавайте пріоритет ясності над активністю.