Стратегії торгівлі ф'ючерсами на біткойн

Вивчення найпопулярніших стратегій торгівлі ф’ючерсами на біткойн, які використовуються сьогодні, може бути розумним способом покращити своє позиціонування та загальний рівень навичок криптовалюти. Кмітливі інвестори розуміють, що ніхто не може передбачити зі 100% точністю повороти ринку. Проте є деякі методи, які трейдери використовують для зменшення ризику та збільшення прибутку.

Кожному трейдеру потрібен якийсь план. Ця стратегія надає вам дорожню карту, яка допоможе вам залишатися послідовними. Торгова стратегія допомагає вам відокремити свої інвестиційні рішення від ваших емоцій. Цей план допоможе вам вирішити, коли входити в угоди та виходити з них. Це також допоможе вам розпізнати такі можливості, як нові тенденції.

Хороша новина полягає в тому, що ф’ючерси на біткойни, безумовно, є найбільш торгованими похідні криптовалюти. Таким чином, ліквідність на ринку більше, ніж будь-коли. Крім того, кілька платформ тепер пропонують варіанти торгівлі ф’ючерсами на біткойн.

Що таке ф'ючерси на біткойни?

Перш ніж торгувати будь-яким активом, ви повинні зрозуміти його основне призначення. У випадку ф’ючерсів на біткойни головною метою є ринкові спекуляції. Ця спекуляція також допомагає керувати ринком біткойнів. Якщо інвестори кинуться на ф’ючерсні контракти на біткойни з вищими преміями, у більшості випадків ціна на біткойн зросте.

Трейдер спекулює

Коли ви торгуєте ф’ючерсами на біткойн, важливо використовувати всю наявну у вас інформацію, щоб зробити обґрунтоване припущення щодо майбутніх ринкових рухів біткойна. Важливо те, що ф’ючерси на біткойни дозволяють отримувати прибуток навіть тоді, коли ринкова вартість біткойна падає. Коли інвестори вважають, що неминуче падіння вартості біткойна є неминучим, вони відкривають короткі контракти. Навпаки, якщо ви вважаєте, що вартість зросте протягом терміну дії контракту, ви захочете відкрити довгий контракт.

Коротка позиція

Шортинг активу є популярною стратегією, яка використовується трейдерами протягом десятиліть. Коли ви відкриваєте коротку позицію, ви позичаєте біткойни за допомогою угод із кредитним плечем. Потім ви продаєте всі свої активи. Коли ціна біткойна впаде до попередньо визначеного виходу, ви купуєте біткойн за нижчою ціною. Потім ви можете повернути кредитору та залишити різницю між ціною продажу та ціною покупки як ваш прибуток.

Довга позиція

Довга позиція просто означає, що ви хочете зафіксувати біткойни за ціною вашого контракту, тому що ви вірите, що наприкінці угоди вона буде набагато вищою. Ви б відкрили свій контракт за сьогоднішньою ціною на пізнішу дату. Коли настане дата, ви зможете продати свої біткойни та зберегти прибуток.

Стратегія управління ризиками

Іншим популярним використанням біткойн-ф’ючерсів є майнінг-спільнота для зменшення ризику через нестабільність ринку. Майнери використовуватимуть біткойн-ф’ючерси, щоб зафіксувати свій прибуток, отриманий від перевірки транзакцій. Майнер може використовувати ф’ючерсний контракт, щоб гарантувати, що він не понесе збитків через нестабільність ринку. Не дивно, що для майнерів зазвичай продають свої біткойни з премією через ф’ючерсні контракти.

Поважні біржі, що пропонують ф’ючерси

Серед провідних бірж, що пропонують ці унікальні фінансові інструменти, є Ameritrade, CME, OKCoin, BitMEXі HTX. Ця різноманітність надає інвесторам широку різноманітність варіантів контрактів. Цікаво, що щодня торгуються ф’ючерсними контрактами на біткойн на 10 мільярдів доларів. Ця ліквідність безпосередньо прирівнюється до більших ринкових можливостей для інвесторів, які готові витратити час на опанування своїх навичок.

Premium

Зазвичай ф’ючерси на біткойни торгуються за вищою ставкою порівняно зі спотовою ціною. Причин такого явища багато. Основний фактор для цього – спекуляції інвесторів. Далі — паритет відсотків. Це формула, яка регулює співвідношення між біткойнами та доларами США та майбутню вартість кожного з них на основі ставок позики/позики.

Спекуляція на ринку

Якщо ви хочете бути успішним трейдером ф’ючерсів на біткойн, вам потрібно відшліфувати свої спекулятивні навички. Першим кроком у цьому процесі є початок одержимого моніторингу ціни біткойна. Ви захочете звернути увагу на спотову ціну та будь-які значні зміни ринкової капіталізації.

Ще одна розумна стратегія — спостерігати за загальним імпульсом ринку. Крипторинок часто буде рухатися в кореляції з біткойнами і навпаки. Якщо ви бачите, що весь ринок стає зеленим, є великий шанс, що біткойн піде за рештою ринку. Крім того, коли Bitcoin луни, це зазвичай відбивається на всьому ринку альткойнів. Цей пов’язаний рух не гарантується. Коли біткойн рухається окремо або навіть протилежно від ринку альткойнів, це називається роз’єднанням.

Коли ви відчуєте поточні рухи ринку біткойнів і те, як вони впливають на загальну динаміку крипторинків, ви готові досліджувати зовнішні фактори. Такі елементи, як новини, висвітлення та нормативні питання, варті вашої уваги. Будь-які новини, які можуть покращити або відстрочити широкомасштабне впровадження біткойна, варті уваги. Важливо, що регуляторні новини можуть мати найбільший вплив на ціну цього активу. Ваше завдання — зібрати ці новини та зробити припущення щодо їхнього впливу на мережу.

Обґрунтовані прогнози цін

Ця стратегія вимагатиме від вас зробити обґрунтовані припущення щодо вартості біткойна пізніше. Крім того, вам потрібно визначити, коли буде найкращий час для виходу з інвестицій. Ваша стратегія виходу повинна включати обидва сценарії. Ви хочете знати, коли вивести свій прибуток. Крім того, вам потрібно знати, коли вийти з ринку та скоротити свої втрати. Пам’ятайте, що біткойн продовжує відчувати високу волатильність, і його ринкова вартість може різко зрости або знизитися. Отже, історично виявилося, що біткойн важко передбачити.

Крім того, відносна новизна всієї галузі залишає інвесторам брак надійних порівнянних даних. Порівнянні – це інші ринкові ситуації або активи, які дуже схожі на розглянуті. З традиційними активами вивчення руху тісно пов’язаних активів може допомогти отримати додаткове розуміння потенційних подій у майбутньому.

Котирування ф’ючерсів на біткойн через CME Group

Хороша новина полягає в тому, що ф’ючерси на біткойн зазвичай складаються з контрактів із довшими періодами часу, і біткойн довів, що має тенденцію до зростання вартості з часом. Загалом ринкова вартість біткойна зростала майже 9 років до серйозних корекцій у 2018-2019 роках. Коли ф’ючерсна ціна активу постійно перевищує спотову ціну, це означає, що він перебуває в стані контанго.

Два типи ф'ючерсів на біткойн

Сьогодні для інвесторів доступні два основних типи ф’ючерсних контрактів на біткойн – ф’ючерси з фіксованим терміном погашення та безстрокові контракти. Ці контракти мають багато спільних характеристик із основними відмінностями, які проявляються у форматі винагороди для кожного:

Ф'ючерси з фіксованим терміном погашення

У ф’ючерсному контракті на біткойн із фіксованим терміном погашення ви сплачуєте заздалегідь визначену премію, коли відкриваєте свою позицію. Ви також можете сплатити комісію після закінчення терміну дії контракту.

Безстрокові контракти

Безстрокові контракти пропонують іншу структуру оплати. Ви платите за змінною ставкою. Ця швидкість регулюється приблизно чотири рази на день або кожні вісім годин.

Торгівля в різних ринкових умовах

Хороша сторона торгівлі ф’ючерсами на біткойн полягає в тому, що якщо все зроблено правильно, є місце для отримання прибутку як за сценарієм бичачого, так і за ведмежого ринку. Важливо розуміти контраст між цими двома ринками та те, як він має співвідноситися з вашою загальною торговою стратегією.

Ринок биків

На бичачому ринку інвестори відкривають довгі позиції та чекають отримання прибутку. Оскільки ф’ючерси мають тенденцію торгувати за вищою вартістю, ніж спотова ціна, підвищення цін може принести вищі премії на ринок. Це зростання цін є прямим результатом позиції інвесторів, щоб підготуватися до передбачуваного збільшення ринкової вартості.

Ринок ведмедів

І навпаки, ведмежі ринки створюють сценарій, коли ф’ючерси можуть торгуватися за нижчою вартістю, ніж спотова ціна активу. Ці падіння цін є результатом того, що інвестори прагнуть зберегти капітал і змінити позицію для майбутніх рухів.

Зауваження щодо терміну придатності

За галузевим стандартом термін дії більшості ф’ючерсних контрактів припадає на останню п’ятницю місяця. Ці контракти включають як місячні, так і квартальні угоди. Знання цієї інформації може допомогти вам узгодити свою інвестиційну стратегію з майбутніми подіями в секторі.

Платіжні структури ф'ючерсів на біткойн

Наразі найпопулярніші біржі, що пропонують ф’ючерси на біткойни, покладаються на дві основні платіжні структури. Перший варіант – це зворотна структура оплати праці. У цьому сценарії ви надаєте BTC як забезпечення своєї інвестиційної угоди. Другий тип структури платежів називається лінійною структурою платежів. Основний контраст полягає в тому, що лінійні ф’ючерсні контракти вимагають здійснення платежів безпосередньо в USDT.

Цікаво, що за останні 2 роки також з’явилися гібридні платіжні стратегії. Ці контракти надають інвесторам трохи більше гнучкості щодо типів платежів. Ви навіть можете вибрати різні валюти для отримання прибутку. Цей сценарій вигідний інвесторам, які можуть вимагати виплати частини прибутку в доларах США, а інші залишаються в криптовалютах.

Арбітражна торгівля

Існують також можливості отримати прибуток від коливань цін між біржами протягом усього контракту. Трейдери часто використовують цей спред, який також називають «основою» для отримання швидкого прибутку. Важливо, що ця стратегія вимагає від вас арбітражу. Арбітраж є однією з найдавніших форм торгівлі, відомих людству. Біткойн-арбітраж відбувається щоразу, коли інвестор бере участь в одночасній купівлі та продажу біткойнів на різних ринках або в похідних формах з метою використання цінової неефективності між платформами, що тримають той самий актив. Арбітраж можливий, коли ви помітите:

• Один і той же актив продається за різними цінами на різних ринках
• Два активи з однаковим грошовим потоком не торгуються за однаковою ціною
• Коли актив має прогнозовану майбутню ціну, але не торгується за цією ціною

Найперші форми арбітражу передбачають просте придбання активу в одному місці та перевезення в інше місце та продаж його з прибутком. Сьогодні ті, хто живе поблизу прикордонного переходу, мають унікальні можливості для участі в цьому типі торгівлі. На щастя, цифрові активи дають нам можливість торгувати так, ніби ми знаходимося десь у всьому світі.

Арбітражна торгівля традиційними товарами

Сфокусувати

Маючи справу саме з арбітражем криптовалют, слід врахувати кілька інших міркувань. По-перше, ви хочете шукати низькі торгові комісії, щоб гарантувати, що ваш прибуток не буде поглинено під час транзакції. Далі вам потрібно буде розглянути швидкість, з якою ваші активи передаються. У випадку ф’ючерсів на біткойн час обміну значно відрізняється залежно від платформи, яку ви використовуєте. Нарешті, вам потрібен актив із великим обсягом. На щастя, ф’ючерси на біткойни часто пропонують усі ці три сценарії.

Стратегії торгівлі ф'ючерсами на біткойн

Тепер, коли ви краще розумієте деякі основи торгівлі ф’ючерсами на біткойни, ви готові дізнатися про три основні торгові стратегії, якими сьогодні користуються інвестори. Чудова новина полягає в тому, що ці методи можна використовувати майже для будь-якого класу активів, які пропонують ф’ючерси. Дві основні техніки:

• Арбітражні ф'ючерси Cash and Carry
• Міжбіржовий преміальний арбітраж

Преміальний арбітраж Cash and Carry

Стратегія торгівлі ф'ючерсами Cash and Carry є найпопулярнішою на ринку з багатьох причин. Насамперед, його популярність пояснюється його ринково нейтральним підходом. При правильному виконанні стратегія «готівка-і-неси» мінімізує ризики для інвестора. Це зменшення ризику відбувається завдяки тому, як ця техніка передбачає будь-які зміни ринку. Основна мета цієї техніки полягає в тому, щоб використовувати неефективність ціноутворення спотової ціни

Основи арбітражу Cash and Carry

Першим кроком у базовому арбітражі за принципом «готівка-і-неси» є оцінка ринку. Вам потрібно буде уважно стежити за різницею у відсотках між поточною спотовою ціною біткойна та ціною ф’ючерсних контрактів на біткойн. Почніть щоденно записувати відсоток ціни в певний час на день. Ці дані дозволять вам краще зрозуміти, як співвідносяться дві цінові точки.

Далі арбітражний ф’ючерс на біткойн зробить дві покупки. Першою покупкою буде довга позиція в біткойнах. Важливо, що це прямі інвестиції в біткоіни. Тоді інвестор одночасно відкриває короткий ф’ючерсний контракт на біткойн на ту саму суму. Важливо, що цей контракт має бути за ціною, яку інвестор вважає високою.

Volatility

У більшості випадків ви помітите, що ф’ючерсні контракти відчувають більш інтенсивну волатильність цін, ніж безпосередньо біткойн. Крім того, вони зазвичай торгують набагато дорожче. Однак бувають випадки, коли ф’ючерс також падає нижче спотової ціни. Вам потрібно буде використовувати свій графік, щоб визначити, коли ціна ф’ючерсу відділяється від ціни спот.

Коли термін дії контракту закінчується, інвестор виконує свої зобов’язання, використовуючи спочатку придбаний біткойн. Різниця між поточною спотовою ціною біткойна та вартістю ф’ючерсного контракту є прибутком. Ця можливість є щоразу, коли надходження від короткої ф’ючерсної позиції перевищують вартість придбання та експлуатаційні витрати за довгою позицією активів.

Неповний доказ

Це правда, що метод «готівка і неси» обмежує ризик за певних ринкових умов. Однак ця стратегія не може ні в якому разі зменшити збільшення балансових витрат. Відзначимо, що ви захочете контролювати свої комісії та інші фактори, такі як маржинальні витрати. Усе це з часом може збільшити ваші прибутки.

Міжбіржовий преміальний арбітраж

У міжбіржовій інвестиційній стратегії ви прагнете отримати прибуток від мінливості ф’ючерсних цін від однієї платформи до іншої. Є багато способів виконати це завдання. Найпростіша форма — знайти розриви цін ф’ючерсів на біткойн між платформами та торгувати своїм активом між ними, щоб отримати прибуток. Хоча це може здатися спрощеним, є деякі додаткові ризики, яких слід уникати.

Неефективність цін ф’ючерсів на біткойн між біржами – Bitcoinfuturesinfo.com

Однією з перших речей, які ви хочете вивчити, є торгові пари, які пропонують платформи. Ви можете виявити, що певна торгова пара біткойнів завищена порівняно з конкурентами. Деякі інвестори можуть навіть вивчити три торгові пари, щоб знайти неефективність. Ця техніка називається внутрішньобіржовим трикутним арбітражем.

Автоматизація

Сьогодні на ринку є багато програм і ботів, які можуть допомогти спростити цей процес. Крім того, трейдери часто створюють власні скрипти для моніторингу вартості активів на різних платформах. Є навіть випадки, коли розробники автоматизували весь процес протягом дня. Таким чином вони можуть повільно накопичувати крихітні прибутки протягом своєї торгової діяльності.

Ризики міжбіржового арбітражу

У цій ситуації вам потрібно звернути особливу увагу на ліквідність відповідних активів, комісії за транзакцію та час переказу. Міжбіржовий арбітраж — це операція, яка потребує часу, і її можна зіпсувати, якщо актив, який ви надсилаєте, досягає іншої біржі годинами. Ви можете відстежувати комісійну ставку біткойна та обсяг торгів, щоб відчути приблизний час очікування транзакції, ваш час і комісії. Також переконайтеся, що на біржі немає затримок депозитів або зняття коштів. Усі ці сценарії можуть змусити вас пропустити вузьке часове вікно, яке у вас є для завершення арбітражної торгівлі.

Резюме – Торгівля ф’ючерсами на біткойн

Торгівля біткойн-ф’ючерсами – це делікатний процес, для освоєння якого потрібен час. Чудова новина полягає в тому, що після того, як ви розробили надійну торгову стратегію, ви можете просто запустити свій інвестиційний механізм і негайно почати набиратися досвіду. Ключ до вашого успіху полягає у вашій здатності оцінювати ринок біткойнів і спекулювати щодо майбутньої ціни цього цифрового активу. На щастя, тепер ви озброєні найпопулярнішими стратегіями ф’ючерсної торгівлі на ринку.