Daytrading – Alles, was Sie wissen müssen

Wenn Sie gut darin sind, kann Daytrading sehr lukrativ sein. Mit einem relativ kleinen Konto können Sie ein Einkommen generieren oder Kapital vermehren. Es kann auch sehr aufregend sein, wenn man das richtige Temperament hat. Und das ist das Geheimnis des Daytradings – es passt zu einem bestimmten Persönlichkeitstyp. Im Folgenden finden Sie eine Einführung in das Daytrading und einige Tipps für die Entscheidung, ob es das Richtige für Sie ist.

Was ist Tageshandel?

Die einfache Definition eines Tageshandels ist ein Handel, der am selben Tag eröffnet und geschlossen wird. Daytrader haben keine Positionen, wenn sie sich am Ende des Tages abmelden, und müssen sich nicht um Bewegungen über Nacht kümmern.

Einige Daytrader halten Positionen für sehr kurze Zeiträume – Minuten oder sogar Sekunden. Andere halten einen Trade, bis er entweder ein Gewinnziel oder ein Stop-Loss-Niveau erreicht. Und andere behalten ihre Position bis kurz vor Marktschluss, wenn sie „im Geld“ sind.

Aufgrund der Zeitbeschränkungen beim Daytrading kaufen oder verkaufen Sie ein Instrument nur dann, wenn Sie ziemlich sicher sind, dass es vor Tagesende das tut, was Sie erwarten. Das bedeutet, dass Angebot und Nachfrage die wichtigsten Merkmale eines Marktes sind. Die Fundamentalanalyse ist für Daytrader von begrenztem Wert und die meisten nutzen irgendeine Form der technischen Analyse oder des „Tape Reading“.

Daytrader müssen die von ihnen gewählten Märkte genau kennen und verstehen, wer die verschiedenen Marktteilnehmer sind, wie sie positioniert sind und wie sie wahrscheinlich auf Preisbewegungen reagieren.

Märkte für Daytrading

Daytrading ist nur auf liquiden Märkten sinnvoll, deren Handel relativ günstig ist. Das bedeutet niedrige Provisionssätze und enge Spreads. Die Verfügbarkeit von Margin-Konten oder gehebelten Instrumenten wie Futures ist ebenfalls erforderlich. Dies sind die beliebtesten Märkte für Daytrader:

Aktien

Wenn Sie heute gehen Handelsaktien, die halbe Miete besteht darin, zu entscheiden, mit welchen Aktien gehandelt werden soll. Die durchschnittliche Aktie bewegt sich jeden Tag einfach nicht genug, um einen Intraday-Handel zu rechtfertigen. Diejenigen, die Daytrading mit Aktien betreiben, neigen dazu, sich auf eine von drei Aktiengruppen zu spezialisieren.

Erstens gibt es Aktien, die an den meisten Tagen sehr liquide und einigermaßen volatil sind. Dabei handelt es sich um Aktien von Unternehmen wie Amazon und Tesla, die täglich von Tausenden von Daytradern gehandelt werden, was die Volatilität und Liquidität erhöht.

Zweitens spezialisieren sich einige Händler auf „im Spiel befindliche“ Aktien. Eine Aktie ist im Spiel, wenn sie Gegenstand von Spekulationen und Nachrichten ist oder an den Tagen vor und nach der Veröffentlichung ihrer Gewinne. Eine Aktie kann nach einer Pressemitteilung einige Tage lang im Spiel sein, oder mehrere Monate lang, wenn sie das Ziel einer Übernahme oder Gegenstand einer fortlaufenden Geschichte ist.

Die dritte Gruppe, Penny Stocks, kämen aufgrund ihrer geringen Liquidität normalerweise nicht als Daytrading-Kandidaten in Frage. Allerdings kann es bei Penny Stocks zu explosiven Intraday-Bewegungen kommen, wenn die Bedingungen stimmen. Der Tageshandel mit Penny Stocks ist sehr riskant, aber einige Händler scheinen es richtig zu machen.

Aktienindizes

Index-Futures sind seit ihrer Einführung in den 1970er Jahren ein wichtiger Markt für Daytrader. Die beliebtesten Indizes sind der S&P500, der FTSE 100 und der DAX 30. Terminmärkte haben in der Regel längere Handelstage, wobei der S&P500 fast 24 Stunden am Tag gehandelt wird.

Leitindizes sind ein Barometer für den Gesamtmarkt und werden von den größten Fonds und Institutionen der Welt zur Absicherung von Aktienpositionen und zur Spekulation auf den nächsten Schritt verwendet. Bei großen Ereignissen bewegen sich Zukunftsmärkte oft vor allen anderen Märkten. Der Handel mit Index-Futures bedeutet, dass Sie genau wissen müssen, was den Markt an einem bestimmten Tag antreibt, und wachsam sein müssen, wenn alles Neue auf den Markt kommt.

Forex

Der globale Devisenmarkt ist der größte der Welt und damit auch der liquideste. Tag Devisenhandel ist außerhalb der USA beliebter, da es in Amerika streng reguliert ist und anderswo eher locker.

Einige Daytrader handeln erfolgreich mit Devisen, aber viele Forex-Händler bevorzugen etwas längere Zeiträume. Der große Unterschied zwischen Forex und anderen Märkten besteht darin, dass die Forex-Märkte rund um die Uhr geöffnet sind. Allerdings sind unterschiedliche Währungen zu unterschiedlichen Tageszeiten aktiver, daher müssen sich Daytrader für ihre bevorzugten Währungspaare und die Tageszeit entscheiden, zu der sie handeln möchten.

Der Devisenhandel erfordert ein gutes Verständnis sowohl der Diagramme als auch der Wirtschaft – insbesondere der Zinssätze und ihrer Auswirkungen.

Kryptowährungen (auch bekannt als digitale Vermögenswerte)

Der neueste Day-Trading-Markt ist der Markt für Kryptowährung. Da der Markt noch in den Kinderschuhen steckt, ändern sich Liquidität und Volatilität ständig, und auch die digitalen Währungen, die für den Tageshandel geeignet sind, ändern sich ständig.

Das bedeutet, dass jeder, der mit Kryptowährungen handelt, über den Kryptomarkt, die liquidesten Münzen und die Faktoren, die deren Preis und Volumen bestimmen, auf dem Laufenden bleiben muss.

Rohstoffe

Einige Daytrader sind auf den Handel mit Rohstoffen spezialisiert – normalerweise Öl, Gas, Gold und Silber. Diese Märkte werden auch täglich von Händlern gehandelt, die andere Terminmärkte handeln.

Der Handel mit Rohstoffen auf Intraday-Basis erfordert viel Fachwissen. Sie müssen die Charts, die Branchen und alle verschiedenen Akteure auf dem Markt verstehen. Jeder Markt weist viele Nuancen auf, die sich auf die Art und Weise auswirken, wie der zugrunde liegende Markt und sein Terminmarkt gehandelt werden.

Day Trading Strategies

Die meisten erfolgreichen Daytrader entwickeln ihre eigene einzigartige Methode zur Analyse und zum Handel des von ihnen gewählten Marktes. Um ihre Methode zu entwickeln, passen sie normalerweise eine oder mehrere der unten aufgeführten Strategien an. In vielen Fällen überschneiden sich diese Strategien – und in fast allen Fällen sind Diagramme das wichtigste Werkzeug.

Trendfolge

Trendfolge ist ein sehr erfolgreicher Ansatz, wenn die Tagesspanne groß genug ist oder sich in Zeiten der Volatilität ausdehnt. Trendfolger nutzen Trendlinien, gleitende Durchschnitte oder ähnliche Indikatoren, um neue Trends zu erkennen. Eine Trendfolgestrategie ist typischerweise sehr systematisch und basiert auf einer Reihe von Regeln.

Schwung

Momentum-Händler identifizieren Muster, die auf eine zunehmende Dynamik in Richtung eines Trends hinweisen. Sie halten Positionen so lange, wie die Dynamik anhält, und nutzen häufig einen Trailing-Stop-Loss, um Gewinne zu sichern.

Chart-Muster

Einige der klassischen Chartmuster, die Händler bei täglichen und wöchentlichen Chartmustern verwenden, können auch für den Intraday-Handel verwendet werden. Chartmuster haben bestimmte Kursziele und Positionen werden geschlossen, wenn das Ziel erreicht wird. Candlestick-Muster werden auch häufig von Daytradern verwendet, insbesondere auf dem Devisenmarkt.

Viele Daytrader bevorzugen auch Elliott-Wellen-Chartmuster – allerdings erfordert es einige Zeit, diesen Ansatz zu erlernen.

Mean-Reversion und Range-Trading

Wenn ein Markt in einer klar definierten Handelsspanne oder in einem Trendkanal handelt, kann in dieser Handelsspanne gehandelt werden. Dies bedeutet, dass der Markt leerverkauft wird, wenn der Preis am oberen Ende der Spanne liegt, und kauft, wenn er am unteren Ende der Spanne liegt.

Umkehrungen

Umkehrungen können innerhalb einer Handelsspanne auftreten oder wenn ein Trend die Richtung ändert. Händler nutzen Muster und Indikatoren, um potenzielle Umkehrungen und Gewinnziele zu identifizieren. Unter den richtigen Marktbedingungen können Umkehrungen für kurzfristig orientierte Händler sehr profitabel sein.

Scalping

Scalper erkennen vorübergehende Ungleichgewichte bei Angebot und Nachfrage, um schnelle Preisänderungen zu erkennen, bevor sie Gewinne mitnehmen und zum nächsten Handel übergehen. Scalper führen manchmal 20 oder mehr Trades an einem Tag aus.

Nachrichten Handels

Nach der Veröffentlichung von Wirtschafts- oder Unternehmensnachrichten schwanken die Preise häufig erheblich. Unternehmensnachrichten werden häufig vor oder nach der Handelssitzung veröffentlicht, sodass die Möglichkeiten für Aktiengeschäfte begrenzt sind. Wirtschaftsnachrichten sind jedoch geplant und Devisen- und Indexhändler können vor oder nach der Veröffentlichung der Daten handeln.

Ist Daytrading das Richtige für Sie?

Auch wenn manche Leute im Daytrading erfolgreich sind, ist es nicht jedermanns Sache. Es passt besser zu bestimmten Persönlichkeitsmerkmalen als zu anderen. Einige der Eigenschaften eines guten Daytraders gelten für die meisten Handelsarten – aber wenn es um Daytrading geht, sind sie noch wichtiger.

Zunächst einmal müssen Sie in der Lage sein, den ganzen Tag konzentriert zu bleiben und den Markt zu beobachten. Wenn Sie sich leicht ablenken lassen oder sich an ruhigen Tagen langweilen, verpassen Sie wichtige Gelegenheiten.

Um den Fokus und die Motivation aufrechtzuerhalten, hilft es, wenn Sie tatsächlich von Märkten fasziniert sind. Dazu gehört Interesse an Wirtschaftswissenschaften, Betriebswirtschaftslehre, Psychologie und Spieltheorie. Auch Neugier und Lernbereitschaft helfen bei der Ideenfindung.

Als nächstes kommt Disziplin. Sie müssen sehr diszipliniert sein, um beim Daytrading erfolgreich zu sein. Dies gilt für die Einhaltung eines Risikomanagementrahmens, für die Sorge um Ihre Gesundheit und die tägliche Vorbereitung auf die Markteinführung.

Sie müssen belastbar sein, um weiterzumachen, wenn die Dinge nicht so laufen, wie Sie es sich wünschen. Daytrading kann sehr frustrierend sein und es wird Tage geben, an denen Sie lieber davon Abstand nehmen möchten. Jeder erfolgreiche Daytrader hat Zeiten des Selbstzweifels durchgemacht und es geschafft, weiterzumachen.

Die Fähigkeit zur Anpassung unterscheidet oft die besten Daytrader von denen, die Schwierigkeiten haben. Märkte verändern sich und Händler müssen sich ständig an unterschiedliche Marktbedingungen und manchmal auch an völlig neue Märkte anpassen.

Daytrading ist kein Hobby. Um erfolgreich zu sein, braucht es Zeit und harte Arbeit. Sie müssen bereit sein, 8 bis 10 Stunden am Tag dafür aufzuwenden und es wie ein Geschäft zu behandeln, und das ist genau das, was es ist.

Vor- und Nachteile des Tageshandels

Wie die meisten Dinge im Leben hat auch das Daytrading seine Vor- und Nachteile.

Vorteile des Tageshandels

• Daytrader können an allen Auf- und Abbewegungen partizipieren, die die langfristigen Preisbewegungen ausmachen. Zwischen 2010 und 2020 erzielte der S&P500-Index eine jährliche Rendite von rund 13 %. Allerdings betrug die durchschnittliche tägliche Bewegung im gleichen Zeitraum etwa 0.7 %, was 175 % pro Jahr entspricht. Daytrader können all diese täglichen Bewegungen handeln.
• Daytrading ist eine sehr effiziente Möglichkeit, Kapital einzusetzen. Sie können mehrmals täglich Kapital von einer Gelegenheit zur nächsten bewegen.
• Es ist auch eine gute Möglichkeit, Leverage mit günstigen Chancen-Risiko-Verhältnissen zu nutzen. Da die Stop-Losses eng sind, riskieren Sie jeden Tag für einen begrenzten Zeitraum einen relativ kleinen Betrag, mit dem Potenzial für viel größere Gewinne.
• Da die Positionen jeden Tag geschlossen werden, müssen Sie sich über Nachtbewegungen keine Sorgen machen.

Nachteile des Daytradings

• Die Gewinne von Daytradern werden in der Regel als Einkommen und nicht als Kapitalerträge besteuert und unterliegen daher einem höheren Steuersatz.
• Daytrading kann manchmal unglaublich stressig und anstrengend sein. Es ist besonders wichtig, mit Stress umzugehen und sich bei Bedarf eine Auszeit zu nehmen. Außerdem ist es wichtig, Sport zu treiben, sich gut zu ernähren und ausreichend zu schlafen.

Was benötigen Sie, um mit dem Daytrading zu beginnen?

Was brauchen Sie also, um mit dem Daytrading zu beginnen? Das erste, was Sie brauchen, ist Zeit. Daytrading ist ein Vollzeitberuf und Sie müssen in der Lage sein, diesem Beruf genügend Zeit zu widmen. Hier besteht jedoch eine gewisse Flexibilität. Es ist möglich, jeden Tag nur die Eröffnungs- oder Schlusssitzung zu handeln – solange es sich jeden Tag um dieselbe Sitzung handelt. Sie müssen eine Strategie mit einem sehr kurzen Zeithorizont finden und werden einige der größeren Schritte verpassen. Insgesamt wird man zwar nicht so viel verdienen können und das Lernen wird länger dauern – aber es ist machbar.

Die zweite Voraussetzung ist Kapital. Jeder Aktienhändler, der über ein Margin-Konto vier oder mehr Tagesgeschäfte pro Woche ausführt, wird von der FINRA als Tageshändler eingestuft. Das bedeutet, dass ihr Kontostand über 25,000 US-Dollar bleiben muss. Für Aktienhändler sind also 25,000 US-Dollar das Minimum, um loszulegen. Theoretisch können Sie bereits ab 1,000 US-Dollar mit Futures handeln – die meisten Broker verlangen jedoch ein größeres Konto. Idealerweise sollten Sie über mindestens 20,000 US-Dollar verfügen, unabhängig davon, auf welchem ​​Markt Sie handeln.

Sie benötigen außerdem Kapital oder ein regelmäßiges Einkommen, um Ihren Lebensunterhalt bestreiten zu können, bis Sie dauerhaft ein Einkommen auf dem Markt erzielen. Es gibt keinen bestimmten Betrag – aber je mehr Sie beginnen, desto größer sind Ihre Chancen, profitabel zu werden.

Natürlich benötigen Sie auch einen Makler. Der Broker hängt von dem Markt ab, auf dem Sie handeln möchten. Es ist immer am besten, einen Broker zu wählen, der auf den Markt spezialisiert ist, auf dem Sie handeln möchten. Darüber hinaus gibt es zahlreiche Ressourcen für die Recherche nach Maklern.

Daytrader benötigen Handelsplattformen, die schnell und zuverlässig sind und über eine Reihe technischer Analysetools verfügen. Glücklicherweise bieten die meisten Broker ihren Kunden großartige Handelsplattformen. Sie benötigen jedoch einen guten PC mit einem zusätzlichen Bildschirm – Sie benötigen keine Monitore, aber ein zusätzlicher Monitor hilft. Sie benötigen außerdem eine zuverlässige Internetverbindung und eine Backup-Verbindung für den Fall, dass Ihre Leitung ausfällt.

So starten Sie durch

Um zu beginnen, sollten Sie sich über Märkte und Strategien informieren. Lesen Sie so viel wie möglich über die verschiedenen Märkte und beginnen Sie, diese täglich zu verfolgen. Gleichzeitig können Sie mehr über die verschiedenen oben beschriebenen Handelsstrategien lesen. Sie sollten beginnen, sich ein Bild von den Märkten zu machen, die Sie interessieren, und von den Handelsmethoden, die für Sie sinnvoll sind. Dies sollte Sie in die Lage versetzen, nach einem Broker zu suchen, bei dem Sie ein Demokonto eröffnen, mit dem Papierhandel beginnen und schließlich echtes Kapital einsetzen können.