7 чудових акцій та як вони впливають на S&P 500

У фінансах «Чудова сімка» стосується групи сім американські технологічні компанії з великою капіталізацією акції компанії які забезпечують значну частку ринкові прибутки. Усі вони є високопродуктивними акції з технологічний сектор.

Прізвище є похідним з вестерну 1960 року «Чудова сімка», на якій зображено потужну групу з семи стрільців.

На фондовому ринку Чудова сімка складається з Apple (AAPL ), Microsoft (MSFT ), Алфавіт (GOOG ), Amazon (AMZN ), Nvidia (NVDA ), Мета-платформи (META ) та Tesla (TSLA ). Усі ці акції входять до високопродуктивного індексу S&P 500, який використовується вимірювати виконання ринок а також американська економіка.

У той час як індекс фондового ринку треків акції показники 500 провідних компаній, що котируються на фондових біржах , US, що охоплює приблизно 80% доступної ринкової капіталізації, «Чудова сімка» має надзвичайно великий вплив на S&P 500.

Цей це пов'язано з розміром цих компаній, що сприяє значному економічному зростанню завдяки інновації в техніціСтаном на листопад 2025 року, акції «Чудової сімки» мають сукупну ринкову капіталізацію $ 21.2 трлн, що становить 36.2% від загальної ринкової капіталізації S&P 500.

Також зростання їхніх акцій за останнє десятиліття випереджало S&P 500 і, як наслідок, привернуло більше уваги увагу інвесторів, який зробив їх ще більшими.

Наприклад, прибутки з початку року Чудова сімка були трохи більше 19% в той час як його річні показники були позитивними 26.41% порівняний до S&P 500 12.93% та 12.25% приросту відповідно. 

Річ у тім, що інвестори завжди намагаються групувати акції з найбільшим потенціалом зростання, і коли такі групи стають популярними, вони часто отримують прізвисько. Крім того, вони не є офіційними індексами та мають тенденцію до еволюції. через деякий час.

Візьмемо, наприклад, FAANG. Аж до Кілька років тому FAANG був найпопулярнішим один, який є абревіатура для акцій п'яти найбільших американських технологічних гігантів: Meta Platforms (раніше Facebook), Amazon, Apple, Netflixта Alphabet (раніше Google). It був придуманий у 2013 році, а у 2017 році було додано додаткову літеру «А» для Apple.

Зараз «Чудова сімка» лідирує на ринку та зростає, представляючи найвпливовіші компанії на фондовому ринку США та в сучасних технологіях. Ці акції є лідерами у сфері штучного інтелекту, хмарних технологій, соціальних мереж, електромобілів, апаратного забезпечення, розробки програмного забезпечення та напівпровідників.

Ці компанії також відомі своєю фінансовою стійкістю, що підтримує їхню тенденцію до зростання. У поєднанні з їхньою значною часткою ринку це означає, що вони значною мірою ізольовані від конкуренції. 

Більше того, вони здійснюють глобальні операції, які позиції їх для міжнародного зростання, але водночас робить їх вразливими до регуляторних, економічних та геополітичних подій.

Тепер давайте глибше розглянемо компанії «Чудової сімки» та зрозуміємо, що робить їх такими цінними.
Проведіть пальцем, щоб прокрутити →

Які 7 найкращих акцій?

1. Apple (AAPL): Екосистемний гігант

Серед «Чудової сімки» Apple була першою компанією, яка вийшла на біржу у 1980 році. Вона також була першою компанією, чия ринкова капіталізація перетнула позначку в 1 трильйон доларів у 2018 році.

Сьогодні Apple є другою за вартістю компанією з ринковою капіталізацією в 4 трильйони доларів, після того, як її було повалено з трону. перша позиція від Nvidia. З огляду на те, що співзасновник Стів Джобс не біля керма, а Apple стикається зі зростаючою конкуренцією на ринку смартфонів, деякі задаються питанням, чи зможе компанія зберегти набраний імпульс, чи вона продовжуватиме втрачати позиції. 

Однак, поки що Apple підтримує позитивну тенденцію успішних рішень, що ведуть до більшого успіху, зумовленого інноваціями, дизайном продуктів та продуктивністю, розширенням норми прибутку та лояльності клієнтів.

Хоча компанія все ще виробляє комп'ютери, як і на ранніх етапах своєї діяльності, з того часу, він перейшов на телефони, планшети, смарт-годинники та гарнітури. Від iPod до iPhone та Apple Watch, Ці продукти надзвичайно популярні серед своїх користувачів, перевищивши 2.35 мільярда у всьому світі на початку 2025 року.

Для своїх послідовників, бренд Apple асоціюється з розкішшю, який має споживачів платіж премія за цей символ статусу та збільшення прибутку компанії.

У останньому кварталі технологічний гігант опублікував звіт про дохід у розмірі 102.5 мільярда доларів. Примітно, що Apple мала рекордний квартальний дохід у розмірі 49 мільярдів доларів у сегменті iPhone завдяки високому попиту на її новий пристрій. склад: iPhone 17, iPhone 17 Pro та Pro Max, а також iPhone Air, незважаючи на те, що компанія бореться з обмеженнями поставок.

«Завдяки дуже високому рівню задоволеності та лояльності клієнтів, наша встановлена ​​база активних пристроїв також досягла нового рекордного рівня у всіх категоріях продуктів та географічних сегментах».

– Фінансовий директор Apple Кеван Парекх

Окрім постійних доходів завдяки масштабній прив’язаності до екосистеми, Apple спостерігає значне зростання в сфері послуг.

Компанія досягла рекордного доходу в розмірі 28.8 мільярда доларів за послуги, що стосується колекції онлайн-пропозицій та пропозицій Apple на основі підписки. разом з підтримка та ремонт апаратного та програмного забезпечення.

Технологічний гігант також переїжджає до скористатися бурхлива манія штучного інтелекту, для яких це збільшення капітальних витрат відноситься до Інвестиції у штучний інтелект, створення приватного хмарного обчислювального середовища та розробка моделей Apple Foundation.

«Ми інтегруємо можливості штучного інтелекту в наші продукти, щоб покращити взаємодію з користувачами»."

– Генеральний директор Тім Кук

Усі ці фактори допомогли акціям AAPL зрости на 7.24% з початку року, торгуються на рівні $269.63, мають прибуток на акцію (TTM) 7.43 та коефіцієнт P/E (TTM) 36.16. Дивідендна дохідність становить 0.39%.

Повернутися до діаграми ↑

2. Microsoft (MSFT): Лідер у сфері штучного інтелекту та хмарних технологій

Як третя за величиною компанія з Ринкова капіталізація of 3.6 трильйона доларів, Microsoft продовжує зберігати свої позиції, хоча й випереджає Apple. Його акції зараз торгуються за ціною $490.80, що на 15.35% більше, ніж з початку року, прибуток на акцію (TTM) становить 14.06, а коефіцієнт P/E (TTM) – 34.59.

Цей позитивний показник та включення до «Чудової сімки» зумовлені домінуванням Microsoft у хмарних технологіях..

Його хмарна обчислювальна платформа Microsoft Azure надає широкий спектр послуг, включаючи обчислення, аналітику, зберігання даних та мережеві технології, і посідає друге місце за величиною. частка в ринку близько 22%. Окрім інших хмарних сервісів, Microsoft надає SQL Server, Windows Server, Visual Studio, System Center та пов’язані з ними ліцензії клієнтського доступу (CAL).

За останній квартал технологічний гігант повідомив про значне 40% зростання свого хмарного бізнесу Azure, який конкурує з AWS та Google Cloud. Це зростання хмарних технологій було через бум штучного інтелекту, коли компанія повідомила, що витратила 34.9 мільярда доларів in капітальні витрати на будівництво з необхідну інфраструктуру для підтримки величезного попиту на штучний інтелект.

«Наша хмарна та штучна фабрика масштабу планети, разом із Copilots у високоцінних сферах, сприяє широкому поширенню та впливу на реальний світ». Саме тому ми продовжуємо збільшувати наші інвестиції в штучний інтелект, як у капітал, так і в таланти, щоб задовольнити величезні можливості, що відкриються попереду».

- Генеральний директор Сатья Наделла

Примітно, що Microsoft є давнім спонсором OpenAI, який нещодавно надав it 27% частку власності вартістю близько 135 мільярдів доларів після майже річні переговори, що дозволить щоб розробник ChatGPT став комерційним бізнесом.

Власник LinkedIn та GitHub також стоїть за комп'ютерним програмним забезпеченням, яке багато людей використовують вдома та на робочому місці.

Повернутися до діаграми ↑

3. Алфавіт (GOOGL): Пошук, Реклама та ШІ

Запущений майже три десятиліття тому, Google продовжує домінувати у світовому пошуку. It насправді тримає 90% + частки світового ринку пошуку. Це відбувається шляхом постійної адаптації до звичок користувачів та досягнення успіхів у технології, які Google зміг захопити та контролювати що інформація мільярди людей отримати. 

Існують також інші тактики. Наприклад, Google платить Apple близько 20 мільярдів доларів рік, щоб встановити Пошук Google пошуковою системою за замовчуванням його Safari браузер. І це критично важливо, тому що Користувачі залишаються з Google. Зрештою, вони ніколи не досліджують інші варіанти, а коли досліджують, то теж їх використовують.

Хоча розквіт штучного інтелекту представляє загроза для Google, яку компанія ще не програла його акції. Також технологічний гігант вживає власних заходів для протидії цьому, таких як тестування функцій режиму штучного інтелекту в Пошуку Google.

Також існує DeepMind, дослідницька лабораторія штучного інтелекту, де Google працює над передовими моделями штучного інтелекту. Тим часом власна модель штучного інтелекту Google, Gemini, може похвалитися понад 650 мільйонами активних користувачів щомісяця, хоча й значно відстає. 800 мільйонів користувачів ChatGPT в тиждень.

Окрім Пошуку, материнська компанія Google, Alphabet, також відома кількома іншими продуктами та сервісами, включаючи Chrome, Android, YouTube, Google Maps, Fitbit, Waymo та Verily, а також такими інструментами, як Gmail, Документи, Диск, Календар та Meet.

Результати за третій квартал 2025 року показують, що продукти Alphabet продовжують користуватися широким поширенням. Компанія розмістила a рекордний дохід у розмірі 102.35 мільярда доларів за цей період, який включав 56.56 мільярда доларів – від пошукового бізнесу, 10.26 мільярда доларів – від реклами на YouTube та 15.15 мільярда доларів – від хмарних технологій. 

Компанія надає хмарні послуги через платформу Google Cloud Platform (GCP), яка захопила непогану частку ринку в 12%.

Завдяки високий попит на штучний інтелектAlphabet демонструє стабільний поштовх у своєму хмарному бізнесі та, як наслідок, планує збільшити свої капітальні витрати до 93 мільярдів доларів. Ці кошти будуть бути використаним побудувати інфраструктуру для вирішення проблеми заборгованості, яка зросла до 155 мільярдів доларів.

Серед Через це зростання регуляторні органи ЄС оштрафували Google на 3.45 мільярда доларів за порушення антимонопольних правил у рекламному бізнесі. поступився компанії 74.18 мільярда доларів доходу у третьому кварталі. Вони виявили, що технологічний гігант зловживає своїм домінуючим становищем на ринку, надаючи перевагу власним рекламним службам.

Серед «Чудової сімки» GOOG має найкращі результати цього року, акції якої зросли на 54.68% і зараз торгуються майже за 300 доларів. Таким чином, прибуток на акцію (TTM) становить 10.14, а коефіцієнт P/E (TTM) – 28.87. Компанія також виплачує своїм акціонерам дивіденди у розмірі 0.29%.

Повернутися до діаграми ↑

4. Amazon (AMZN): електронна комерція + AWS

Колись невеликий онлайн-продавець книг, Amazon, заснований Джеффом Безосом, з того часу став найбільшим у світі онлайн-ритейлером. Amazon настільки цінним не лише завдяки масштабу, а й логістичній потужності, фінансовому становищу та розвитку, що допомогло йому досягти ринкової капіталізації в 2.3 трильйона доларів.

Акції AMZN, що торгуються трохи менше ніж за 227 доларів, цього року зросли лише на 1.5%, поступаючись аналогам з Magnificent Seven. Однак з початку 2023 року їхня ціна зросла на 174%, і вони торгуються по ціні близько 80 доларів, тоді як десять років тому їхня ціна становила близько 25 доларів.

Протягом цього періоду Amazon мала розширила свою присутність на інші галузі, який тепер пропонує стрімінговий сервіс, мережу супермаркетів та послугу роботаксі. 

Окрім Amazon Prime, Whole Foods та Zoox, до її інших дочірніх компаній належать Ring, Twitch, IMDb та Kuiper Systems. Amazon також розповсюджує цифровий контент через MGM+, Amazon Music та Audible, тоді як вона виробляє електронні книги Kindle, пристрої Echo, планшети та телевізори Fire.

Таким чином, роздрібний гігант диверсифікує свої потоки доходів та залишається попереду конкурентів.

Існує ще один бізнес-сегмент Amazon, найприбутковіший та найшвидше зростаючий, і це AWS. Amazon Web Services (AWS) пропонує послуги хмарних обчислень підприємствам, академічним установам та державним установам, дозволяючи їм масштабуватися економічно ефективно.

AWS є насправді лідер ринку хмарних технологій, володіючи найбільшою часткою в приблизно 30%.

Дохід хмарного підрозділу зріс на 20.2% протягом третього кварталу 2025 року, досягнувши 33 мільярдів доларів, а генеральний директор Енді Джассі зазначив, що AWS «зростає темпами, яких ми не бачили з 2022 року»." завдяки значному попиту на штучний інтелект. «Ми продовжуємо спостерігати високий попит на штучний інтелект та базову інфраструктуру, і ми зосередилися на прискоренні нарощування потужностей — додавши понад 3.8 гігавата за останні 12 місяців," він додав.

Повернутися до діаграми ↑

5. Nvidia (NVDA): Король чіпів штучного інтелекту

Nvidia є найціннішою компанією у світі з ринковою капіталізацією в 4.5 трильйона доларів, яка минулого місяця перевищила 5 трильйонів доларів, а її акції досягли 212 доларів. висока. На момент написання цієї статті акції NVDA торгуються за ціною $195.5, що на 38.9% більше, ніж за рік, та на колосальні 1,464% більше за останні п'ять років.

Ці величезні здобутки керуються через шалене захоплення штучним інтелектом, яке створило величезний світовий попит на високопродуктивні чіпи та продукти для центрів обробки даних компанії. До нього належать інші технологічні гіганти, а саме Amazon, Google, Microsoft, Meta та оракул (ORCL ) є клієнтами. Фактично, чіпи Nvidia використовуються більшістю провідних технологічних компаній для розробки власних моделей штучного інтелекту.

У жовтні генеральний директор Nvidia Дженсен Хуанг заявив, що замовлень на чіпи для штучного інтелекту Nvidia становить 500 мільярдів доларів. з фінансовий директор компанії Колетт Кресс приказка нещодавно Що " число зростатиме." 

Nvidia є явним лідером у сфері графічних процесорів, які забезпечують роботу не лише штучного інтелекту, а й ігор та високопродуктивних обчислень. Просто немає іншої компанії, яка б могла зрівнятися з їхнім апаратним забезпеченням для штучного інтелекту.

Прибутки Nvidia, найбільшого двигуна зростання в революції штучного інтелекту, відображають цю позицію, оскільки її дохід за третій квартал перевищив очікування аналітиків. Дохід компанії склав 57.01 мільярда доларів, а чистий прибуток зріс на 65% до 31.91 мільярда доларів, або 1.30 долара на акцію.

Компанія зазначила, що її чіп Blackwell Ultra другого покоління є найпопулярнішим чіпом. Ці чіпи спеціально розроблені для масштабних робочих навантажень штучного інтелекту та машинного навчання, пропонуючи значні покращення швидкості, ефективності та масштабованості. 

Однак геополітичні проблеми завадили компанії постачати чіпи Blackwell поточного покоління до Китаю, де вона стикається зі зростаючою конкуренцією, хоча вона й отримала експортні ліцензії на чіп H20.

Окрім штучного інтелекту, ігровий сегмент Nvidia також зростає, зафіксувавши 30% зростання у річному обчисленні. опублікувати дохід у розмірі 4.3 мільярда доларів. Аналогічно, ще один традиційний бізнес, професійна візуалізація, показав зростання продажів на 56% у порівнянні з минулим роком до 760 мільйонів доларів. Робототехніка також було виділено як один з найважливіших напрямків його зростання. 

Виробник чіпів штучного інтелекту надав кращий, ніж очікувалося, прогноз продажів за четвертий квартал, прогнозуючи обсяг продажів у 65 мільярдів доларів.

Повернутися до діаграми ↑

6. Метаплатформи (META): Соціальні мережі + ШІ

Гігант соціальних мереж розпочався з як Facebook, але змінила назву на Meta у 2021 році.

Нову назву було прийнято щоб означати зміщення фокусу компанії на метавсесвіт, захопливий віртуальний світ. З поєднанням За допомогою імерсивних технологій та штучного інтелекту, технологічний гігант прагне створювати персоналізовані та інтуїтивно зрозумілий цифровий досвід за допомогою інструментів як доповнена реальність, середовища віртуальної реальності та передовий контент на основі штучного інтелекту.

Для цього Meta розробила пристрої Meta Quest та окуляри зі штучним інтелектом., які мають вбудований дисплей та безкоштовний браслет з технологія нейронного інтерфейсу.

Поки технологія є будуєтьсяMeta вже має неперевершену глобальну базу користувачів (3.54 мільярда щоденно активних людей) не лише завдяки своєму додатку для соціальних мереж Facebook, але й додатку для обміну фотографіями Instagram та додатку для обміну повідомленнями WhatsApp, які були придбані понад десять років тому, що забезпечує компанії значний дохід від реклами. 

Міцний фінансовий стан Meta свідчить про зростання продажів на 26% у третьому кварталі. Його дохід за цей період склав 51.24 мільярда доларів, але в той самий час, компанія витрачала багато, головним чином на основі даних центр та хмарні сервіси, причому генеральний директор Марк Цукерберг зазначив, що це пов'язано з тим, що Meta постійно потребує більшої обчислювальної потужності для своїх ініціатив у сфері штучного інтелекту. Він додав:

«Це говорить про те, що можливість зробити значно більші інвестиції тут, ймовірно, буде прибутковою протягом певного періоду». 

Раніше цього року Meta запустила своє програмне забезпечення з відкритим кодом Llama 4 та додала Vibes, стрічку відео, згенерованих штучним інтелектом, до свого застосунку Meta AI. Компанія також має Meta Superintelligence Labs (MSL), де тривають дослідження з розробки штучного суперінтелекту.

З ринковою капіталізацією близько 1.5 трильйона доларів, акції META зараз торгуються на рівні 602 доларів, що цього року ледь перебуває в плюсі ​​на рівні +0.82%. Цей робить META другим найгіршим показником серед компаній Magnificent 7. Ще у серпні акції компанії досягли історичного максимуму (ATH) у 796.25 долара.

Його прибуток на акцію (EPS) становить 29.07, а коефіцієнт P/E (TTM) – 20.31. Дивідендна дохідність, що пропонується акціонерам, становить 0.36%.

Повернутися до діаграми ↑

7. Tesla (TSLA): Піонер електромобілів, але стикається з новою конкуренцією

Автовиробник технологічного мільярдера Ілона Маска відомий своїми електромобілями. Завдяки своїй вертикально інтегрованій бізнес-моделі він контролює дизайн, виробництво та продаж своєї продукції. Tesla також була піонером у розробці акумуляторів з великим запасом ходу, представила вдосконалену систему допомоги водієві Autopilot та запропонувала власну... та зручна зарядна інфраструктура для електромобілів завдяки Мережа нагнітачів.

В останньому кварталі Tesla поставила рекордні 497 099 автомобілів із загального обсягу виробництва 447 450. транспортні засоби, з поставки протягом перших трьох кварталів заходить о близько 1.2 мільйона.

Що стосується доходу, він зріс на 12% до 28.10 мільярда доларів, але чистий прибуток впав на 37% до 1.37 мільярда доларів, або 39 центів на акцію, що відображає зниження цін на електромобілі. Компанія також повідомила про 50% зростання операційних витрат, що частково було пов'язано зі штучним інтелектом та «іншими науково-дослідними проектами».

Причому період збігається із закінченням терміну дії федеральних податкових пільг для електромобілівДохід Tesla від регуляторних кредитів для автомобільної промисловості впав на 44% до 417 мільйонів доларів.

Tesla стикається зі серйозними труднощами у формі зменшення попит, повільний прогрес of його повний Самостійне водіння система (FSD), та зростаючий конкурс не тільки від китайських виробників електромобілів, таких як BYD а й від відомі автовиробники, такі як Volkswagen. Оптимістичним контраргументом є прагнення компанії розпочати «масове виробництво»" Cybercab та важких електричних напівпричепів наступного року, В той час «виробничі лінії першого покоління»" його універсальних гуманоїдних роботів Optimus вже розпочалося.

Окрім електромобілів, Tesla також виробляє енергетичні продукти, які включають великі резервні батареї та сонячні батареї фотоелектрики (фотоелектричні панелі), які можуть живити центри обробки даних. Дохід від енергетичного бізнесу зріс на 44% у третьому кварталі до 3.42 мільярда доларів. Мускусного Стартап штучного інтелекту xAI є одним із великий покупці енергетичної продукції Tesla.

Зі зростанням у 0.04% з початку року, а акції TSLA торгуються за ціною $413, автовиробник Маска має найгірші показники серед компаній Magnificent 7, але його 3-місячні прибутки все ще залишаються значною мірою в плюсі. by 24.73% і це щорічний позитивний показник продуктивністі становить +18.12%. Його прибуток на акцію (TTM) становить 1.44, а коефіцієнт P/E (TTM) – 280.10.

Повернутися до діаграми ↑

Висновок: Чому «Чудова сімка» формує ринок

Отже, це Чудова Сімка, яка лідирує в технологіях, що живлять наше повсякденне життя.

Як найбільші компанії у світі, вони продовжують зростати завдяки своїй здатності робити величезні інвестиції в дослідження та розробки, а також у глобальне розширення.

Разом ці сім компаній зараз мають сукупну ринкову капіталізацію приблизно в 22 трильйони доларів., і тому Індекс S&P 500 зважений за ринковою капіталізацією, тому його розмір надає йому надмірний вплив на його показники.

Цей склад Чудової сімки може змінюватися через деякий час, але наразі ці сім технологічних гігантів є лідерами та визначають сучасні інновації.