Поза межами ажіотажу: що насправді можуть торгові боти ШІ

Сьогодні для багатьох людей термін «ШІ торгові боти” створює уявлення про легкий прибуток; золотий квиток на ринкову майстерність, яка не потребує попоту. Підживлюючись бумом штучного інтелекту та невпинним галасом навколо цієї технології, деякі очікують, що ці боти одноосібно зроблять революцію в торгівлі.

Однак, як і у випадку з багатьма надто розкрученими інноваціями, реальність набагато складніша. Давайте зануримося в те, чого насправді можуть досягти торгові боти штучного інтелекту, їхні обмеження та просто те, чому суспільні очікування випереджають реальність у цій сфері.

Роль штучного інтелекту в торгівлі

Штучний інтелект вже деякий час є важливою частиною сучасної торгівлі, хоча його застосування в реальному житті не таке помітне та сліпуче, як багато хто міг би собі уявити. Замість яскравих систем, які без зусиль домінують на ринках, ніби за помахом чарівної палички, реальні додатки штучного інтелекту набагато стриманіші та точніші.

In торгівля високою частотою (HFT), наприклад, штучний інтелект фактично використовується протягом останніх 5-7 років. На відміну від традиційних підходів із низькою затримкою, які покладаються на швидше апаратне забезпечення, алгоритми штучного інтелекту можна використовувати для прогнозування мікроструктур журналів замовлень за відносно короткі проміжки часу, починаючи від сотень мілісекунд до кількох секунд. Це дає трейдерам альтернативний спосіб укладати угоди, який не передбачає постійної гонитви за швидшим обладнанням (яке може бути досить дорогим).

Тим не менш, колись це була гарна можливість для перших користувачів, зростання впровадження штучного інтелекту зробило простір набагато більш конкурентоспроможним, зменшивши прибутки для нових учасників.

Крім HFT, здатність штучного інтелекту аналізувати історичні дані дозволяє виявляти тонкі закономірності та кореляції, які люди-аналітики можуть пропустити. Це дозволяє трейдерам стежити за неочікуваними зв’язками між активами або передбачати, як конкретні події можуть потенційно вплинути на поведінку ринку.

Крім того, штучний інтелект відіграє важливу роль у стратегіях, керованих подіями, ще раз завдяки своїй здатності обробляти величезні потоки новин, економічних звітів і оновлень ринку з великою швидкістю. Це зменшує потребу в молодших аналітиках, які зазвичай покривають всю його роботу. І, у свою чергу, це дозволяє трейдерам охоплювати більше інструментів.

Однак я повинен зауважити, що ШІ базується на Великі мовні моделі наразі не підходить для прийняття стабільно успішних торгових рішень. Отже, успішне виконання цих стратегій все ще залежить від людського судження або простіших, більш контрольованих підходів, які не керуються ШІ.

Суспільне сприйняття проти реальності

Для багатьох трейдерів привабливість торгових ботів ШІ полягає в їх сприйнятій простоті та обіцянці легкого прибутку. Але, по правді кажучи, такий спосіб мислення лише налаштовує їх на розчарування. Покладатися на сліпу надію без розуміння того, як працюють ці інструменти — або ринок загалом — не просто загрожує втратами; це гарантує їх. Це безжальне середовище з високою конкуренцією, і якщо ви не знаєте, хто платить за вечерю, велика ймовірність, що це з вашої кишені.

Багато торгових ботів, доступних для загального користування, обіцяють більше, ніж можуть дати. Проста реальність полягає в тому, що не існує високоякісних торгових продуктів штучного інтелекту, які б насправді були доступні для роздрібних клієнтів. Ті, що доступні на ринку, здебільшого покладаються на прості алгоритми або є відвертим шахрайством і шахрайством.

І стратегії ніші, які насправді працюють, зовсім не залежать від ШІ. Вони в основному базуються на глибокому досвіді та розумінні конкретних ринків і використовують математичні моделі. Але моделі AI, засновані на LLM, мають до цього мало спільного.

Приватні компанії можуть використовувати передові моделі ШІ, але ми майже нічого не знаємо про те, що вони насправді роблять на практиці. Якщо вони взагалі користуються такими речами, а не просто говорять це для іміджу. Якщо хтось знайшов спосіб змусити це працювати, він, звичайно, не ділиться знаннями з рештою ринку.

Обмеження ШІ та важливість нагляду з боку людини

Незважаючи на потенціал штучного інтелекту та цілком реальні випадки, коли він справді корисний, беззаперечно, що ця технологія має чіткі обмеження в торгівлі. Усвідомлення цього та уникнення надмірної довіри має вирішальне значення, якщо ви хочете уникнути потенційних пасток.

Одне з головних обмежень штучного інтелекту полягає в тому, що на даний момент його можна застосовувати лише в дуже вузькому діапазоні допоміжних завдань. ШІ може спростити роботу молодших аналітиків, замінити колл-центр або вирішити конкретні математичні задачі. Але навіть останній більшою мірою покладається на математичні моделі, розроблені десятиліття тому, а не на магістерські програми, які нині викликають ажіотаж.

Однак штучний інтелект жодним чином не підходить для створення торгових стратегій, оскільки йому, як правило, важко зрозуміти такі речі, як час і причинність. Моделі штучного інтелекту настільки хороші, наскільки хороші дані, на яких вони навчаються.

Наприклад, тому він досить добре обробляє людську мову – в Інтернеті можна знайти нескінченну кількість текстів. Але розробка прибуткових торгових стратегій — це те, що значно виходить за межі можливостей штучного інтелекту на його поточному етапі існування.

Ні, успішні стратегії все ще створюються традиційним способом, а не за допомогою запиту ChatGPT. Існує багато моделей і підходів до торгівлі. Одним з них є інтуїція. Я знаю (дуже мало, але все ж) дуже успішних інтуїтивно зрозумілих трейдерів.

Коли справа доходить до створення торгових алгоритмів — зокрема до акту створення, винайдення чогось нового або досвіду прориву в розумінні конкретного ринку — інтуїція, як і багато інших факторів, може відігравати важливу роль.

Однак у запущеній і працюючій алгоритмічній торговій системі інтуїція і будь-які довільні рішення не тільки не мають місця, але й схожі на смерть.

І хоча штучний інтелект може допомогти згладити певні процеси, він використовується лише в допоміжному порядку. Торгові боти штучного інтелекту просто ще не на тому рівні, коли вони можуть впевнено замінити процес прийняття рішень людьми-трейдерами.

Майбутнє штучного інтелекту в торгівлі

У міру того як технологія штучного інтелекту продовжує розвиватися, її роль у торгівлі, ймовірно, також буде розширюватися, але наразі вона буде в основному як інструмент підтримки і нічого більше. Прискорення програмування, допомога в підготовці аналізу, автоматизація повторюваних рутинних завдань — це дуже можливо, так.

Однак зовсім інша справа, щоб штучний інтелект почав генерувати прибуткові торгові алгоритми одним натисканням кнопки. Це вимагатиме набагато більш фундаментального прориву. Зокрема, правильна поява AGI (Штучний загальний інтелект), і ми не розуміємо, скільки часу залишилося до цієї події.

І навіть коли AGI справді з’явиться, ця технологія не буде виключною для вас. Якщо штучний інтелект навчиться робити щось добре, ці можливості швидко стануть доступними для незліченних конкуруючих трейдерів, які прагнуть до однакових можливостей. Жорстоке середовище нікуди не подінеться.

Тож трейдерам не слід очікувати, що їм раптом стане легше. Ви можете бути абсолютно впевнені, що не отримаєте робота за місячну підписку в розмірі 20 доларів, який буде стабільно й успішно торгувати лише для вас. Ніхто ніколи не може систематично отримувати прибуток без зусиль.

Незалежно від того, що принесе майбутнє, наразі ключове правило залишається незмінним: штучний інтелект не замінить всебічного розуміння ринку. Так, він може запропонувати значну аналітичну потужність, якою ви, безперечно, можете скористатися, якщо захочете, але на даний момент остаточні рішення приймає людина-торговець.