Bitcoin-kaavioiden lukeminen: kynttilät, RSI, tasot

Kaavioiden lukemisen oppiminen on kaupankäynnin perustaito Bitcoin (BTC )Kaavio on yksinkertaisesti tiivistetty tallenne hintakäyttäytymisestä ajan kuluessa. Etusi tulee johdonmukaisesta prosessista: määritä suunta, määritä sijainti (suhteessa avaintasoihin) ja määrittele riski (missä ideasi mitätöityy).

Dow'n teoriastrategia

Dow-teoria on hyödyllinen vähemmän "järjestelmänä" ja enemmän trendin, vaiheiden ja vahvistuksen tulkinnan kehyksenä. Sen keskeinen merkitys kaavioiden lukijoille on, että hinta liikkuu tunnistettavissa rakenteissa ja että nämä rakenteet usein toistuvat, koska kauppiaiden käyttäytyminen toistuu.

Charles Henry Dow – Kaupankäynti Bitcoinilla Osa 2

Käytännössä Dow-teoria kannustaa käsittelemään markkinoita kerroksellisina. Pitkäaikainen trendi voi olla nousutrendi, kun taas lyhyemmät aikavälit vaihtelevat laskujen ja vaihteluvälien välillä. Tämä ei ole ristiriita – se on tapa, jolla trendit ilmenevät.

Trendit useilla eri näkökulmilla

Ajattele sisäkkäisiä aikavälejä. Päiväkaavio määrittelee "säätilan". Neljän tunnin kaavio tarkentaa "ennustetta". 15 minuutin - yhden tunnin kaavioissa monet kauppiaat ajoittavat sisään- ja ulospääsyt. Jos toteutusaikavälisi on ristiriidassa pidemmän aikavälirakenteen kanssa, käyt tyypillisesti kauppaa vastatuuleen.

Markkinavaiheet selkokielellä

Klassinen vaihekieli (kasautuminen, laajeneminen, jakauma) vastaa suoraan sitä, mitä voit nähdä. Kasautuminen näkyy usein kapeana vaihteluvälinä, jossa aluetta puolustetaan toistuvasti. Laajeneminen näkyy suuntaavana liikkeenä, jolla on jatkoa. Jakauma näyttää usein epätasaiselta hintakehitykseltä lähellä huippuja, joissa läpimurrot alkavat epäonnistua ja volatiliteetti nousee.

Bitcoin-markkina-analyysi

Tekninen markkina-analyysi on hintakäyttäytymisen suoran tulkinnan ala, jossa käytetään työkaluja, kuten rakennetta, tasoja, volyymia ja indikaattoreita. Tavoitteena on vähentää tunnepitoista päätöksentekoa ankkuroimalla päätökset havaittaviin olosuhteisiin otsikoiden sijaan.

6 Dow-teorian periaatetta

3 Markkinaliikkeet

Pääliike – Hallitseva trendi pitkällä aikavälillä. Viikoittaisessa tarkastelussa Bitcoinin pitkä historia voi näyttää nousujohteiselta; lyhyemmässä tarkastelussa se voi olla laskusuuntainen. Trendi on aina suhteessa aikaväliin.

Keskikokoinen keinu – Toissijainen reaktio, joka voi kestää viikoista kuukausiin. Nämä ovat takaiskuja ja vastaliikkeitä, jotka usein palaavat osaksi suurempaa trendiä.

Lyhyt Swing – Päivittäiset (tai viikosta toiseen) tapahtuvat vaihtelut, jotka aiheuttavat kohinaa, pysäyttävät metsästysyritykset ja aiheuttavat lyhytaikaisia ​​momentumin purskeita.

3 markkinavaihetta

kertymä – Paikannus tapahtuu tyypillisesti hiljaa. Kaavioilla tämä voi näyttää puristumiselta, tasaiselta volatiliteetilta ja toistuvilta reaktioilta tietyllä alueella.

Imeytyminen – Osallistuminen kasvaa, kun useammat kauppiaat huomaavat liikkeen. Hinta alkaa nousta pidemmälle kynttilää kohden, ja läpimurtoja alkaa näkyä.

Jakelu – Aikaisemmat osallistujat siirtyvät laajaan kysyntään. Saatat nähdä epäonnistuneita läpimurtoja, sotkuisia sydämiä ja vauhdin hiipumista.

Markkinat alentavat uutisia nopeasti

Markkinat hinnoittelevat uudelleen uuden tiedon tullessa saataville, mutta kaavioiden lukijoiden tulisi muistaa, että reaktio näkyy usein ensin hintakäyttäytymisessä. Ulkoisilla tapahtumilla voi silti olla merkitystä, erityisesti kryptovaluutoissa, joissa sääntelymuutokset, makrotason stressi ja riskinottohalukkuus voivat vaikuttaa likviditeettiolosuhteisiin.

Mt.Gox Investor 650,000 XNUMX BTC:n katoamisen jälkeen

Volyymi vahvistaa trendit

Volyymi on vahvistuskerros. Puhdas läpimurto, johon liittyy kasvava osallistujamäärä, on yleensä luotettavampi kuin läpimurto, joka ajautuu ylöspäin niukan aktiivisuuden myötä. Toisaalta jyrkät liikkeet, joihin ei liity merkittävää osallistujamäärää, kääntyvät usein nopeasti. Koska kryptovaluuttojen volyymi vaihtelee tapahtumapaikan mukaan, keskity vähemmän absoluuttisiin lukuihin ja enemmän suhteelliseen käyttäytymiseen: kasvaako volyymi impulsiivisten liikkeiden aikana ja supistuuko se laskujen aikana?

Suuntausten kääntyminen

Trendit yleensä pysyvät ennallaan, kunnes niiden rakenne muuttuu. Käytännössä tämä tarkoittaa, että trendin kääntymisestä tulee uskottavampi, kun markkinat lakkaavat tekemästä korkeampia huippuja/korkeampia pohjia (nousutrendissä) ja alkavat tuottaa matalampia huippuja/matalia – tai kun hinta menettää keskeisen tukialueen eikä onnistu saamaan sitä takaisin uudelleentestauksessa. Vaikeinta on, että pienempiä vastaliikkeitä tapahtuu jatkuvasti; kääntymisistä tulee merkityksellisempiä, kun niitä tapahtuu tärkeimmillä tasoilla ja ne vahvistetaan eri aikaväleillä.

Bitcoinin tekninen analyysi

Bitcoin-kaavioiden aikakehykset

Aikataulusi tulisi vastata kaupankäyntihorisonttiasi. Jos käyt kauppaa päivänsisäisesti, tarvitset lyhyempiä aikavälejä toteutukselle, mutta haluat silti korkeampia aikavälejä välttääksesi suoran kaupankäynnin merkittävään vastustus- tai tukitasoon. Jos käyt kauppaa pidemmällä aikavälillä, välität tyypillisesti paljon enemmän viikoittaisesta/päivärakenteesta kuin minuuttien välisistä vaihteluista.

Bitcoinin markkina-arvo

Markkina-arvo (hinta × kiertotarjonta) auttaa kontekstualisoimaan Bitcoinin kokoa ja likviditeettiä. Se ei ole kaupankäyntisignaali, mutta sen avulla voit verrata Bitcoinia muihin omaisuuseriin ja ymmärtää, mihin pääoma yleensä keskittyy riskinotto- tai riskinotto-olosuhteissa.

Market Cap CoinMarketCapin kautta

Bitcoinin kynttilänjalkakaaviot

Kynttilänjalkakaaviot ovat suosittuja, koska ne näyttävät avautumisen, ylimmän, alimman ja sulkeutumisen yhdessä objektissa. Runko edustaa avautumista sulkeutumiseen; sydämet näyttävät saavutetut ääripäät. Sen sijaan, että opettelisit ulkoa kymmeniä kynttilän nimiä, keskity siihen, millä on merkitystä: mihin kynttilä muodostuu (tasolla vai keskellä ei mitään) ja miten se sulkeutuu (hylkääminen vs. hyväksyminen).

Kynttilänjalkakaavio – Binance-kaupankäyntiikkuna

Kuinka lukea Bitcoin-kynttilänjalkoja

Vihreä kynttilä osoittaa, että sulkemishinta oli korkeampi kuin avaushinta kyseisellä aikavälillä; punainen kynttilä osoittaa päinvastaista. Pitkät yläkynttilät lähellä vastustasoa viittaavat usein hylkäämiseen; pitkät alakynttilät lähellä tukea viittaavat usein puolustuskäyttäytymiseen. Kuvioilla on eniten merkitystä, kun ne näkyvät ilmeisillä alueilla ja ovat linjassa korkeamman aikavälin vinouman kanssa.

Korkean signaalin esimerkkejä

Kun käytät nimettyjä kuvioita, käsittele niitä hylkäämis-/hyväksymisdynamiikan lyhenteinä, älä taattuina signaaleina. Vasaran nousu merkittävällä tukialueella myyntiaallon jälkeen on merkityksellisempi kuin saman kynttilän keskialue. Samoin engulfing-kynttilä on informatiivisempi, kun se rikkoo konsolidaatiorajan ja sulkeutuu ratkaisevasti sen ulkopuolelle.

Kynttilänjalka-arkki – Jbmarwood

Relative Strength Index

Suhteellinen vahvuusindeksi (RSI) on momenttioskillaattori, joka vertaa viimeaikaisten nousujen ja laskujen suuruutta tietyn ajanjakson (yleensä 14) aikana. Vakiomuotoilu on:

RSI = 100 − (100 / (1 + RS)), Jossa RS on keskimääräisten voittojen ja keskimääräisten tappioiden suhde tarkastelujakson aikana.

RSI – Investopedia

RSI:stä tulee hyödyllisempi, kun lopetat 70/30:n käsittelyn automaattisina myynti-/ostosymboleina. Vahvoissa nousutrendeissä RSI voi pysyä "yliostettuna" pitkiä aikoja; laskutrendeissä se voi pysyä heikkona. Monet kauppiaat käyttävät sitä vahvistustyökaluna: tukeeko momentum läpimurtoa vai hiipuuko momentum hinnan noustessa vastustuskykyyn?

Bitcoin-tuki- ja vastustuslinjat

Tuki- ja vastustasot on parasta piirtää vyöhykkeinä, ei täydellisinä viivoina. Laadukkaimmat vyöhykkeet ovat tyypillisesti aiempia huippuja/pohjia, konsolidaatiorajoja ja alueita, joilla hinta on siirtynyt voimakkaasti poispäin. Käytännön sääntö on yksinkertainen: jos hinta on reagoinut siihen toistuvasti ja näkyvästi, sillä on merkitystä; jos sinun täytyy siristää silmiäsi nähdäksesi sen, sillä ei todennäköisesti ole merkitystä.

Kun vastustaso murtuu ja hinta testaa sitä myöhemmin uudelleen ylhäältä ja pitää sen, kyseinen alue usein "kääntyy" tukitasolle. Kun tukitaso murtuu ja hinta testaa sitä uudelleen alhaalta ja epäonnistuu, siitä tulee usein vastustaso. Tämä murtumis- ja uudelleentestauskäyttäytyminen on yksi toistuvimmista rakenteista markkinoilla.

Toistettava kaavionlukuprosessi

Jos haluat johdonmukaisuutta, käytä samaa tarkistuslistaa joka kerta. Aloita korkeammalta aikaväliltä määrittääksesi järjestelmän ja avainalueet. Siirry sitten toteutusaikavälillesi ja odota, että hinta on vuorovaikutuksessa näiden alueiden kanssa. Etsi sitten selkeää lopputulosta: hylkääminen (kynttilä + sulkeminen takaisin sisäpuolelle) tai hyväksyminen (ratkaiseva sulkeminen sen jälkeen, sitten onnistunut uudelleentestaus). Käytä volyymia ja RSI:tä vahvistustasoina, älä ensisijaisina laukaisevina tekijöinä.

• Määrittele ensin mitätöinti: taso, joka todistaa ideasi vääräksi.
• Määrittele sitten kohde(et): seuraava looginen vyöhyke, johon hinta voi reagoida.
• Vasta sitten syötä: jos palkkio on merkityksellinen suhteessa riskiin.

Bitcoin-markkinoiden psykologia

Kaaviot heijastavat yleisön käyttäytymistä. Pitkän aikavälin kannattajat ostavat usein laskutrendeissä laskuja; lyhyen aikavälin kannattajat myyvät usein nousuja laskutrendeissä. Monet uudet kauppiaat jäävät kiinni ottamalla signaaleja ilman kontekstia – ostamalla "ylimyytyjä" tuotteita, kun rakenne on laskusuuntainen, tai jahtaamalla läpimurtoja suoraan suureen vastustussuuntaan. Vahvempi päätöksenteko syntyy trendin kunnioittamisesta, tasojen mukaisesta kaupankäynnistä ja vahvistuksen vaatimisesta.

Yhteenveto – Bitcoin-kaupankäynnin hallitseminen

Bitcoin-kaavioiden hyvä lukeminen on enimmäkseen prosessia: valitse oikea aikaväli, tunnista trendi ja rakenne, kartoita korkealaatuiset tuki-/vastusalueet ja vahvista osallistumalla ja momentumilla. Pidä indikaattorit toissijaisina, määrittele riski ennen markkinoille tuloa ja priorisoi selkeys aktiivisuuteen nähden.