Que sont les matières premières?

En tant que trader, vous disposez d’une vaste gamme d’actifs pour négocier. L’une des classes d’actifs les plus populaires est celle des matières premières. Il s’agit de ressources naturelles ou de produits agricoles du monde entier qui sont négociés sur des bourses spécifiques.

Se lancer dans les matières premières est une voie populaire pour tous ceux qui s’intéressent au trading. Que vous soyez nouveau dans le trading ou un trader expérimenté, nous examinerons en détail comment vous lancer dans le trading de matières premières, quels types de matières premières sont disponibles au trading et ce que vous devez savoir sur le marché.

Bases du trading de matières premières

Le premier point clé à noter est que le marché des matières premières est composé à la fois de matières naturelles et de produits agricoles vendus en gros. Ils sont généralement vendus sur les marchés par les producteurs, et achetés par les entreprises qui ont besoin d'utiliser ces matériaux. Le marché des matières premières est également un lieu de négociation populaire pour les spéculateurs en raison de la nature de la manière dont elles sont négociées. Les matières premières sont une classe d'actifs qui rivalise avec les actions, les obligations, le forex et autres et est l'une des plus populaires auprès des investisseurs.

Bien que les produits de base fassent référence aux matières premières naturelles et aux produits agricoles commercialisés, vous les trouverez généralement divisés en deux catégories. Matières premières souples et matières premières dures.

Dans la catégorie des matières premières, vous trouverez des produits agricoles comme le sucre, le café, le coton, le maïs, etc. Vous trouverez également du bétail dans cette catégorie.

Lorsqu'il s'agit de matières premières dures, ils incluent métaux précieux comme or, vis argent, palladium et platine ainsi que le pétrole, le gaz et plus encore. Cette catégorie pourrait également être précisée davantage par des termes tels que matières premières énergétiques, matières premières en métaux précieux et matières premières industrielles.

Comment et où échanger des matières premières

Bien que le marché des changes soit décentralisé, lorsqu'il s'agit de négocier des matières premières, il existe dans le monde des bourses spécifiques sur lesquelles les matières premières sont négociées. Les principaux exemples dans le monde en matière de bourses de matières premières sont :

• La Bourse marchande de New York (NYMEX)
• Bourse des métaux de Shanghai (SHME)
• ICE Futures Europe (anciennement LIFFE)

Ces bourses fonctionnent de la même manière que n’importe quelle bourse, permettant la négociation de contrats de matières premières sur le marché.

Vous remarquerez que le terme utilisé ici est « contrats ». Cela est dû au fait que les matières premières sont négociées sous forme de contrats à terme. Les contrats à terme sont essentiellement des accords visant à acheter une quantité fixe d’un produit particulier, à un prix et à une date convenus dans le futur.

Cela signifie essentiellement que si vous négociez des matières premières, vous ne possédez pas immédiatement l’actif sous-jacent. Cela signifie que vous pouvez négocier de gros volumes de matières premières sans avoir à devenir physiquement propriétaire de l'actif.

Cependant, vous avez un contrat avec une date d’expiration. Lorsque cette date d’expiration est atteinte, votre paiement « viendra à échéance » et vous devrez prendre livraison du produit que vous avez négocié. Il s’agit d’une situation très improbable, et les prix à terme des matières premières suivront généralement les prix au comptant réels des matières premières.

De nombreuses matières premières majeures peuvent généralement être négociées sous forme de CFD avec la plupart meilleurs courtiers forex aujourd'hui, y compris des gens comme AvaTrade.

Qui négocie habituellement des matières premières ?

Comme mentionné ci-dessus, les matières premières sont généralement négociées sur les marchés à terme par les producteurs de matières premières ou de produits, tels que les agriculteurs et les mineurs, ainsi que par les consommateurs qui ont besoin de ces matières premières pour gérer leur entreprise. Voici un aperçu de quelques exemples courants :

Exemple

• Certains agriculteurs peuvent décider de vendre certaines récoltes sur le marché à terme. Cela leur donnera un prix stable, non soumis aux fluctuations du marché, pour la vente future de leur récolte à l'acheteur.

• Les producteurs de pétrole sont d’énormes vendeurs de matières premières sur le marché à terme. Ce pétrole sera ensuite généralement acheté par les raffineries et d’autres personnes ayant accès aux raffineries.

Cela ne signifie pas qu’il n’y a pas de place pour les commerçants individuels sur le marché des matières premières. En fait, c’est un marché généralement rempli de spéculateurs. Cela pourrait prendre la forme de CFD trading auprès de votre courtier, ou directement sur le marché à terme.

Les traders spéculatifs achèteront un contrat sur matière première dans l’espoir que le prix de la matière première augmente et qu’il puisse être revendu avant la date d’expiration.

Qu’est-ce qui influence les prix des matières premières ?

Les prix des matières premières sont influencés par un large éventail de facteurs. Cela dit, il existe toujours deux constantes lorsqu’il s’agit d’influencer les prix dans le commerce des matières premières, à quelques exceptions près.

Approvisionnement: L’offre et la demande auront généralement un impact sur le prix des matières premières de la même manière que la plupart des autres actifs. Si l’offre est restreinte, interrompue ou réduite pour une raison quelconque, le prix d’une matière première augmentera invariablement. De même, s’il y a un manque de demande ou une offre excédentaire, une baisse des prix est probable. Le prix du pétrole brut est un exemple clair de la manière dont l’offre peut être modifiée pour atteindre un certain niveau de prix.

Dollars américain: Étant donné que la majorité des matières premières sont libellées en USD, la valeur du dollar peut avoir un impact significatif sur les prix des matières premières. Le dollar et la plupart des marchés de matières premières ont tendance à avoir une relation inverse. Cela signifie que lorsque le dollar est faible, les prix des matières premières ont tendance à augmenter, et vice versa.

Il existe bien entendu des exceptions à ces règles, ainsi qu’un large éventail d’autres facteurs à prendre en compte. Le marché des matières premières peut également connaître une certaine imprévisibilité. Cela peut être constaté dans l’exemple récent des prix négatifs des contrats à terme sur le pétrole pendant la pandémie de COVID-19. Cela était le résultat d’une demande étonnamment faible combinée à un manque d’espace de stockage pour le brut acheté dans le monde.

Réflexions finales

Les matières premières constituent non seulement certaines des matières premières et ressources naturelles les plus essentielles au monde pour les entreprises, mais constituent également l’un des marchés les plus activement négociés pour les investisseurs du monde entier.

Bien que cela s’accompagne des mêmes risques et fluctuations de marché que ceux que l’on peut observer sur de nombreux autres marchés, cela peut néanmoins constituer une opportunité si vous cherchez à diversifier davantage votre portefeuille d’une manière éprouvée.