Investindo em Paládio – Tudo o que você precisa saber

Por que investir em paládio?

Ao investir em metais preciosos, você seria perdoado por colocar um foco muito forte nos nomes populares do setor. O comércio de ouro e prata atrai obviamente muito mais atenção nesta área, principalmente devido ao nível geral de consciência que a maioria das pessoas tem em torno destas escolhas de mercado tão comuns. Existem outros metais preciosos nos quais definitivamente vale a pena investir. Um deles, que é frequentemente esquecido pelos comerciantes retalhistas, é o paládio. Apesar de este metal precioso ter crescido fortemente nos últimos anos e ter apresentado ganhos de mais de 1,000% desde 2008, é muitas vezes deixado de lado por investidores focados nos mercados de maior volume de ouro e prata.

Aqui mostraremos o que é o mercado de paládio, como você pode negociar esse metal precioso e por que ele pode ser um ótimo complemento para seu portfólio.

O básico – O que impulsiona os preços do paládio?

Atualmente, o paládio está sendo negociado acima do ouro, com ambos em níveis recordes. Isso iluminou ambos como nunca antes. Então, quais são os principais fatores que levaram os preços do paládio a colocá-los em níveis ainda mais elevados do que o ouro? Aqui estão alguns dos principais a serem considerados:

Demanda da indústria automobilística – Esta é de longe a influência número um nos preços do paládio em todo o mundo. A indústria automobilística é responsável por cerca de três quartos da demanda global por paládio. Isto se deve ao fato do paládio ser um componente chave na fabricação de conversores catalíticos. Isto, e particularmente a procura de veículos em grandes mercados como os EUA e a China, têm uma enorme influência no preço do paládio.

Preocupações Geopolíticas – Esse fator pode atuar em diversas frentes para o paládio e é algo que você deve investigar antes de investir. Grande parte do fornecimento mundial de paládio vem da Rússia e da África do Sul. Isso representa cerca de 80% da oferta total em todo o mundo. Dito isto, quaisquer interrupções neste fornecimento ou processo, seja na forma de sanções, como a Rússia por vezes enfrenta, ou de problemas no fornecimento de energia, podem causar uma flutuação nos preços.

Substituição – A substituição do paládio por outros metais na indústria automobilística é algo que está sob escrutínio cada vez maior. Isto se deve em grande parte ao alto preço do paládio e também ao fato de que vários substitutos, incluindo a platina, podem ser usados. Com isso em mente, porém, a platina não é um substituto direto que possa ser facilmente utilizado, por isso os fabricantes de automóveis ainda dependem em grande parte do paládio.

Força do dólar americano – O mercado cambial do dólar americano está passando por um momento difícil atualmente. Este enfraquecimento do dólar pode certamente ter um impacto nos preços do paládio, tal como acontece com outros metais preciosos, embora o raciocínio por detrás dele possa ser diferente. O paládio é normalmente adquirido de fornecedores em dólares americanos. Qualquer movimento descendente do dólar tem o potencial de desincentivar os principais fornecedores. Isto pode reduzir a oferta do metal precioso, o que, por sua vez, pode levar a um movimento ascendente dos preços.

Maneiras de investir em paládio

Agora que você conhece vários dos principais impulsionadores do preço do paládio, você estará em uma boa posição para se envolver na compra e negociação no mercado. Existem várias maneiras pelas quais você pode negociar tanto nos mercados de ouro ou prata. Os principais pontos que variam aqui são a liquidez e o grau de vinculação do investimento ao preço do paládio.

A maneira mais direta de se envolver no comércio de paládio é comprar barras de paládio diretamente de uma casa da moeda de renome ou de outra fonte de fornecimento confiável. Essa compra física do metal normalmente assume a forma de moedas, moedas colecionáveis ​​ou barras de metal que podem ser adquiridas com pesos diferentes. Naturalmente, isto está absolutamente ligado aos preços de mercado do paládio, embora deva estar ciente de que um pequeno prémio é geralmente adicionado pelo vendedor, e este pode ser um investimento em paládio substancialmente mais difícil de revender rapidamente se o preço mudar.

As ações de paládio são outra forma popular de se envolver na negociação no mercado. Isso significa comprar ações de empresas relacionadas ao paládio por meio de seu corretor. Eles normalmente estão intimamente ligados à demanda e ao preço do paládio, embora você também precise ter cuidado para compreender as principais métricas do desempenho individual da empresa. Se você está procurando um mercado de volume ainda maior, você pode optar por negociar opções de paládio ou contratos futuros. Estes podem ser de maior risco, mas são certamente os mais líquidos em termos de capacidade de negociar paládio rapidamente.

Finalmente, se procura uma forma muito equilibrada de investir em paládio, os ETFs podem ser uma boa escolha para si. Existem essencialmente cestas de ações nas quais você pode investir por um preço coletivo. Investir num ETF temático relacionado com o paládio dar-lhe-á uma boa exposição a muitos dos principais intervenientes do sector e também deverá cobrir o seu risco até certo ponto se os preços caírem. Muitas vezes, esses ETFs também podem pagar dividendos saudáveis.

Quem deve investir em paládio?

Embora o paládio esteja agora com um preço mais elevado do que o ouro, ainda é um investimento que qualquer tipo de comerciante pode fazer. Como outros investimentos em metais preciosos, é algo que você pode usar para agregar grande diversidade ao seu portfólio. Também está se tornando muito acessível a todos os comerciantes de varejo, graças ao fato de ser oferecido por muitos dos principais corretores online.

O seu investimento em paládio depende realmente do seu perfil de risco. Isto determinará qual método de investimento em paládio pode ser mais adequado para você. Se estiver disposto a assumir mais riscos e puder suportar um certo grau de volatilidade, poderá considerar opções ou futuros, enquanto uma abordagem mais conservadora seria um investimento em ETFs ou em determinados fundos de índice. Porém, com o crescimento da procura e do preço, é claro que cada vez mais traders estão a tomar consciência do potencial da negociação do paládio, tanto como de outros metais preciosos.

Onde comprar paládio

Considerando que o paládio é um metal precioso premium, pode ser surpreendentemente difícil encontrar um fornecedor confiável. Atualmente, recomendamos a Bitpanda, com sede na Europa (proibida nos Estados Unidos).