Mitä Crypto odottaa tällä viikolla: SBF-kokeilun valokeilassa, Crypto Lulls ja Resurgent Dollar

Kryptovaluuttamarkkinat ovat pysyneet vakaana, ja Bitcoin on hieman alle 28 27,483 dollaria ennen kuin markkinat näkivät punaisen maanantaina. Kirjoitushetkellä BTC on käynyt kauppaa XNUMX XNUMX dollarilla. Bitcoin ei kuitenkaan ole ainoa kryptovaluutta, joka kokee laskun. 

Toiseksi suurin kryptovaluutta, Ether, on pudonnut alle 1,600 8 dollarin, ja sen tappiot viime viikolla olivat nyt 1,590 %, kun se vaihtaa käsiä 1.8 1.11 dollarilla. Myös kryptomarkkinoiden yläraja putosi XNUMX prosenttia XNUMX biljoonaan dollariin. 

Itse asiassa 100 parhaan krypton joukossa, lukuun ottamatta stabiileja kolikoita, yksikään kryptovara ei ole tällä hetkellä vihreillä, kun taas RLB on suurin häviäjä 10.3 %:n pudotuksella viimeisen 24 tunnin aikana.

Tällä hetkellä Crypto Fear and Greed -indeksi on neutraalilla alueella lukemalla 50/100. Tämä on yhdenmukainen viime viikon pistemäärän kanssa. Se osoittaa kuitenkin lievää elpymistä viime kuusta, kun indeksi osoitti pelkoa lukemalla 41/100.

Koska nämä markkinatunnelmat ja Bitcoinin hinta on juuttunut vaihteluväliin, markkinat ovat edelleen päättämättömiä. Voidaan sanoa, että markkinat ovat konsolidaatiovaiheessa ja odottavat laukaisimia seuraavaa siirtoaan varten. 

Myönteisenä on se, että Yhdysvaltain kuluttajansuojavirasto (CFPB) tutkii, kuinka Electronic Fund Transfer Act (EFTA) -lakia voidaan soveltaa kryptovaluutta-alustoille, aloite, jonka tarkoituksena on parantaa kuluttajien suojaa markkinoilla. EFTA:n säännökset edellyttävät sähköisten rahastopalvelujen tarjoajien ilmoittavan käyttäjille luvattomien siirtojen velvollisuuksista.

Toisaalta lohkoketjun analytiikkaalustan Ellipticin ennusteet ennakoivat hajautettujen pörssien (DEX), ketjujen välisten siltojen ja kolikonvaihtosopimusten kautta pestyjen varojen määrän kasvavan, saavuttaen arviolta 6.5 ​​miljardin dollarin tämän vuoden loppuun mennessä ja ennusteen mukaan kasvavan. 10.5 miljardiin dollariin vuoteen 2025 mennessä.

Ellipticin äskettäinen ketjun analyysi paljasti myös, että rikolliset toimijat, mukaan lukien tunnettu pohjoiskorealainen hakkerointiryhmä Lazarus, ovat onnistuneesti pestäneet noin 7 miljardin dollarin arvosta laitonta kryptoa DEX:ien, ketjujen välisten siltojen ja kolikonvaihtopalvelujen kautta.

Napsauta tätä saadaksesi lisätietoja Bitcoiniin (BTC) sijoittamisesta. 

Sijoittajat kiirehtivät turvasataman omaisuuttaan

Kryptomarkkinoiden liikkumattomuus johtuu geopoliittisesta epävarmuudesta. Tärkeä esimerkki tästä jännitteestä on Lähi-idän tilanne, sillä meneillään oleva Israelin ja Hamasin välinen konflikti pitää sijoittajat reunalla ja luo sävyn todennäköisesti epävakaalle viikon alkamiselle.

Israelin shekeli putosi maanantaiaamuna, yli 1.6 % dollaria vastaan, alimmalle tasolle 3.9581 Shk heikoimmilleen sitten vuoden 2016. Tämä sai Israelin keskuspankin ryhtymään toimiin, sillä se sanoi maanantaina myyvänsä. 30 miljardiin dollariin valuuttaomistuksia shekelin tukemiseksi. Pankki sanoi haluavansa "hillitä shekelin valuuttakurssin epävakautta ja tarjota tarvittavaa likviditeettiä markkinoiden moitteettoman toiminnan jatkumiseksi".

Vaikka perinteiset markkinat reagoivat geopoliittisiin epävarmuustekijöihin, kryptomarkkinoiden lasku saattaa olla osoitus siitä, että sen hajautetusta luonteesta huolimatta se ei ole immuuni globaaleille tapahtumille. Jotkut sijoittajat saattavat pitää kryptovaluuttoja liian riskialttiina geopoliittisen myllerryksen keskellä ja vetäytyvät takaisin vakiintuneempiin turvasatamaihin.

Ja tätä taustaa vasten Yhdysvaltain dollari on osoittamassa vahvuuttaan perinteisenä turvasatamana. Geopoliittinen epävarmuus on johtanut voimakkaampaan liikkeelle dollariin, mikä on vahvistanut sen asemaa useimpia merkittäviä dollareita vastaan. "Aina kun on kansainvälistä myllerrystä, dollari vahvistuu", sanoi Peter Cardillo, Spartan Capital Securitiesin päämarkkinaekonomisti.

Maanantaina DXY-indeksi hyppäsi 106.545:een, lähentyen vuoden 2023 huippuaan, 107.4 viime viikolta. Viime vuonna syyskuun lopulla Yhdysvaltain dollari nousi usean vuoden korkeimmalle tasolle, lähes 115:een. 

Lähi-idän epävakauden odotetaan lisäävän USD:n jo ennestään loistavaa kehitystä viime kuukausina. "Hyvin lyhyellä aikavälillä vähiten vastuksen polku on dollarin vahvuus alhaisemmalla riskinhalulla", sanoi Jason Wong, Bank of New Zealandin valuuttastrategi Wellingtonissa, joka myös huomautti, että dollarin nousun laajuuden vuoksi "on olemassa kohtuullinen mahdollisuus, että se häviää suhteellisen nopeasti."

Yhdysvaltain valuutan Bloombergin mittari on noussut 2.1 % tänä vuonna, mikä on kolmantena vuotuinen nousu, joka olisi myös pisin ajanjakso sitten vuoden 2016. Yhdysvaltain dollari on hyötynyt Federal Reserven aggressiivisista koronnousuista ja sitkeydestä. Yhdysvaltain taloutta. Yhdysvaltain joukkovelkakirjamarkkinoilla on kuitenkin maanantaina vapaapäivä, ja käteiskauppa avataan uudelleen tiistaina.

Toinen vauhtia saava voimavara on kulta, joka nähdään myös suojana kansainvälistä myllerrystä vastaan. Kullan hinta nousi maanantaina 1,850.730 XNUMX dollariin unssilta. Mutta samaan aikaan omistus SPDR Gold Trustissa, joka on suurin kultatakuu ETF, upotettu hieman.

Kullan viimeisin hinnannousu tapahtui viime kuun lopun jälkeen, kullan spot-hinnat kauppa käytiin noin 1,947 1,810 dollarilla unssilta, mutta pudottuaan noin 2023 2,065 dollariin aiemmin tässä kuussa. Kullan hinta on edelleen alhaalla vuoden XNUMX korkeimmasta XNUMX XNUMX dollarista, jolloin se oli lähellä huippuaan. 

Samaan aikaan öljyn hinta hyppäsi yli 3 %, mikä käänsi äskettäisen laskunsa ja lisäsi huolta kohonneesta inflaatiosta ja yleisestä laskutunnelmasta. Brent-raakaöljyn hinta on tällä hetkellä 87.21 dollaria tynnyriltä, ​​kun taas WTI-raakaöljyn 85.63 dollaria tynnyriltä.

Tämä johtui Iranin osallistumisesta Israelin ja Hamasin konfliktiin, sillä Wall Street Journal raportoi, että Iran auttoi suunnittelemaan palestiinalaisterroriryhmä Hamasin hyökkäyksen Israelia vastaan, kuten Hamasin ja toisen Iranin tukeman ryhmän, Hizbollahin, korkeat jäsenet kertoivat. Iran on öljyntuottaja, ja vaikka Yhdysvaltain pakotteet Iranin öljyä vastaan ​​jatkuvat, maan tarjonta on lisääntynyt viime vuosina.

"Onko tämä massiivinen markkinahetki vai ei, riippuu siitä, kuinka kauan se kestää ja ovatko muut mukana konfliktissa", sanoi Brian Jacobsen, Annex Wealth Managementin pääekonomisti Israelin tilanteesta. "On kriittisintä nähdä, kuinka Saudi-Arabia reagoi", hän sanoi.

Käynnissä olevan konfliktin mahdollinen pitkittyminen yhdessä OPEC+:n tuotannonvähennyssopimuksen kanssa voivat johtaa jatkuvaan nousupaineeseen raakaöljyn hintoihin ja edistää jatkuvaa inflaatiota. Viime vuonna Venäjän ja Ukrainan välisen sodan jälkeen öljyn hinta nousi jopa 120 dollariin tynnyriltä, ​​mutta laski tänä vuonna hieman yli 70 dollariin tynnyriltä.

Suuri öljyntuottaja Saudi-Arabia sanoi leikkaavansa miljoonia tynnyriä päivässä heinäkuussa, minkä muut Opec+:n jäsenet ovat sopineet yrittääkseen nostaa lipuvia hintoja. Opec+:n osuus maailman raakaöljystä on noin 40 %, ja sellaisena sen päätöksillä voi olla suuri vaikutus öljyn hintaan.

Joten sotilaallisen konfliktin puhkeamisen Lähi-idässä odotetaan lisäävän entisestään globaalien rahoitusmarkkinoiden vaikeuksia, jotka jo nyt kärsivät kohonneista koroista.

Inflaatiotiedot keskipisteessä

Kasvava geopoliittinen riski ei ainoastaan ​​lisäisi kiinnostusta dollarin ja kullan kaltaisia ​​omaisuuseriä kohtaan, vaan se lisää myös aggressiivisesti myytyjen Yhdysvaltain valtiovarainrahastojen kysyntää.

Yhdysvaltain valtion 4.8 vuoden korkotaso on tällä hetkellä 2007 prosentin 10 prosentin päivänsisäisen huipun jälkeen perjantaina, joka oli korkein sitten elokuun 4.795. Viime viikolla 30 vuotta pitkä joukkovelkakirjalaina ylitti myös 5 %:n rajan ensimmäistä kertaa sitten elokuun 2007 ja on maanantaina 4.96 %.

Investointipankkijätti Bank of Americain analyytikoiden mukaan Yhdysvaltain valtiovarainministeriön myynti näyttää ylikypsältä. 

”Joukkovelkakirjat ylimyydyt: Treasuries kaupankäynti >5 % alle 200 dma; setelin ylimyydyt myynnit kaikki sattuivat/ennustivat "tapahtumia": lokakuun '87 kaatuminen, toukokuun '94 tequilakriisi, kesäkuun '99 internetkupla, maaliskuun '21 kryptopoppi, lokakuun '22 Nasdaq pop", BofA:n analyytikot sanoivat muistiinpanossa.

Tämä riskinpoistotunnelma nähtiin myös Euroopan reunalainoissa: Italian 10 vuoden tuotot olivat yli 5 % ensimmäistä kertaa sitten vuoden 2012 ja Espanjan 10 vuoden korot yli 4 % ensimmäistä kertaa vuoden 2013 jälkeen. Samaan aikaan Japanin 10 vuoden tuotot tuotto hyppäsi yli 0.8 %, mitä ei ole nähty kymmeneen vuoteen.

Viime viikolla markkinat näkivät yllättävän Yhdysvaltojen työllisyystiedot, jotka poikkesivat Fedin politiikkamuutoksista. Vankka työllisyysraportti osoitti 336,000 XNUMX työpaikan kasvun syyskuussa, mikä on paljon enemmän kuin markkinoiden odotukset ja vahvisti Fedin kantaa säilyttää rahapolitiikan kiristyssykli. 

Lisäksi keskimääräinen tuntipalkka nousi raportointikuukauden aikana 0.2 % eli samalla tasolla kuin elokuussa ja 4.2 % syyskuuhun päättyneen 12 kuukauden aikana. Myös Yhdysvaltojen työttömyysaste nousi 3.8 prosenttiin edellisen kuukauden tasolla.

Vahvat työllisyystiedot viittaavat mahdolliseen koronnostoon, ja CME FedWatchin mukaan kauppiaat odottavat myös 30 prosentin todennäköisyyttä Yhdysvaltain keskuspankin toiselle koronnostolle tänä vuonna.

Nyt tällä viikolla useat keskeiset riskitapahtumat ovat huomion kohteena. Keskiviikkona julkaistaan ​​pöytäkirja Fedin viimeisimmästä päätöksestä, jonka mukaan FOMC piti korot ennallaan välillä 5.25–5.50 %. Toinen tärkeä riskitapahtuma samana päivänä on Yhdysvaltain tuottajahintaindeksin (PPI) julkistaminen.

Seuraavana päivänä, torstaina, keskiössä ovat Yhdysvaltain syyskuun inflaatiotiedot. Inflaatio oli kesäkuun 3 prosentin pohjalla, ja se on noussut 3.7 prosenttia elokuuta edeltäneiden 4.3 kuukauden aikana. Perusinflaatio, josta ei oteta huomioon energian ja elintarvikkeiden hintoja, hidastui 4.7 prosenttiin elokuussa samalle ajanjaksolle, kun se oli heinäkuussa XNUMX prosenttia. 

Torstaina julkaistaan ​​myös Ison-Britannian elokuun BKT. Samaan aikaan perjantaina nähdään Kiinan inflaatiotiedot, sekä CPI että PPI, sekä Michiganin yliopiston (UoM) alustava kuluttajien mielipidetutkimus UoM:n inflaatio-odotusten ohella.

SBF-kokeilu Steamin nouto

- Sam Bankman-Friedin (SBF) oikeudenkäynti käynnissä, yksi perustajista konkurssiin mennyt kryptopörssi FTX, jatkaa purkamista paljastaen hämmästyttäviä oivalluksia viikosta toiseen. Viime viikko ei ollut poikkeus, ja se valaisi väitetyn varojen kavalluksen.

Gary Wang, aikoinaan läheinen liittolainen ja FTX:n perustaja, antoi kiehtovan todistuksen SBF:ää vastaan. Yllättävällä käänteellä Wang tunnusti oman osallisuutensa petollisiin käytäntöihin asiakkaiden varoilla, mikä johti pörssin kaatuminen. Wang ja SBF tutkivat historiaansa, etteivät olleet vain liikekumppaneita – he jakoivat siteet matematiikkaleiriltä ja myöhemmin kämppäkavereina MIT:ssä.

Jatkaessaan todistustaan, Wang, oikeusministeriön neljäs todistaja, syytti useita FTX:n ja Alamedan johtajia. Hän syytti muun muassa Caroline Ellisonia ja Nishad Singhia pankkipetoksista, arvopaperipetoksista ja hyödykepetoksista.

Toisessa dramaattisessa paljastuksessa Wang, joka on myöntänyt syyllisyytensä petokseen, kertoi yksityiskohtaisesti, kuinka hän SBF:n käskyn mukaisesti muutti pörssin koodia. Tämä manipulointi antoi SBF:n hedge-rahastolle Alamedalle luvattoman pääsyn huikeaan 65 miljardin dollarin luottorajaan.

Oikeusministeriö omaksui lujan kannan ja ilmoitti, että krypto-sääntelyn epäselvyydet eivät vaikuttaisi tähän tapaukseen. Sunnuntaina syyttäjät lisäsivät, että he pyrkivät estämään SBF:ää hyödyntämästä tekoälyyrityksen Anthropicin viimeaikaisia ​​varainkeruutoimia puolustautuakseen DOJ:n syytteitä vastaan.

Lisäten juonitteluun uuden kerroksen DOJ ehdottaa, että Anthropicin vuonna 500 tekemä 2022 miljoonan dollarin investointi, joka on edelleen myymättä, saattaa johtua väärinkäytetyistä asiakasvaroista. Tämän edetessä Anthropicin kerrotaan käyvän keskusteluja 2 miljardin dollarin lisärahoituksen turvaamisesta.

Tulevat Token-lukituksen avaukset 

Tämä viikko on valmis lisääntyneelle aktiivisuudelle kryptotoimialueella, ja useat projektit tuovat markkinoille uusia tokeneita, kuten TokenUnlocks korosti. Kokoonpano käynnistyy PENDLEllä, joka julkaisee 55.48 XNUMX tokenia osana viikoittaisia ​​likviditeettikannustimia.

Keskiviikkoon mennessä voimme ennakoida 214.29 1 XNUMX TUMAN tokeneita. Nämä on varattu tiimille, avainsijoittajille ja riskipääomaryhmälle.

Torstaina Aptos avautuu merkittävästi, ja se vapauttaa peräti 4.54 miljoonan APT-tokenin arvoltaan 22.76 miljoonaa dollaria. Näistä 1.33 miljoonaa kuuluu säätiölle ja loput 3.21 miljoonaa yhteisölle. Samanaikaisesti tuodaan markkinoille 149.72 385 EUL-tokeneita, joiden arvo on XNUMX XNUMX dollaria ja jotka on suunnattu yhteisön valitsemille markkinoille.

Viikon päätteeksi perjantaina on listalla NEAR, joka on valmis paljastamaan noin 155 2.95 rahaketta aikakauden palkintoina. Samanaikaisesti Sweat Economy on oikealla tiellä vapauttaakseen huomattavan 227.15 %:n kierroksesta, mikä tarkoittaa 2.25 miljoonaa SWEAT-rahaketta, joiden arvo on arviolta XNUMX miljoonaa dollaria. Tämä erä jaetaan Sweat Co. Ltd:n, ydintiimin ja neuvonantajien sekä siemen- ja yksityiskierrosten osallistujien kesken.

Tekemällä Ajatuksia

Vaikka Bitcoin, Ether ja muut kryptot ovat käyneet suurelta osin sivuttain viimeisen viikon aikana, horisontissa on potentiaalisia katalysaattoreita, jotka saattavat vaikuttaa markkinoiden suuntaan tällä viikolla. Erityisesti Bitcoinille 28,000 XNUMX dollarin taso on edelleen ratkaiseva vastustuspiste, jota on seurattava siirtyessämme uuteen viikkoon. Samaan aikaan laajemmassa kryptokertomuksessa meneillään oleva SBF:n kokeilu herättää huomattavaa huomiota, ja sen seurauksia mahdollisesti pahentavat odotettavissa olevat tunnukset, jotka vaikuttavat tiettyihin tokeneihin.

Tällä hetkellä pääteemana on geopoliittinen epävarmuus. Sen vaikutus sekä riski- että turvasatamakohteisiin on kiistaton, vaikka tarkat vaikutukset tulevien päivien markkinoihin ovat edelleen ilmassa. Eräs kuvio kuitenkin käy selväksi: kun sijoittajat houkuttelevat turvasatamakohteita dollarin vahvistuessa ja Yhdysvaltain valtion velkakirjojen tuottojen saavuttaessa vuosikymmenen huipulle, saatamme havaita lisääntynyttä volatiliteettia eri markkinoilla.