CFD
Was ist CFD-Handel?
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Der Handel mit CFDs erfreut sich bei Händlern immer größerer Beliebtheit und ist eine weit verbreitete Handelsart bei allen Top-Online-Brokern. Was genau ist CFD-Handel?
Was ist ein CFD?
CFD steht für Contract for Difference. Hierbei handelt es sich um eine besondere Art von Derivaten, die von Brokern angeboten werden und bei denen Sie mit der Preisdifferenz eines Vermögenswerts zwischen der Eröffnung und dem Abschluss des Handels handeln, obwohl Sie den zugrunde liegenden Vermögenswert nicht tatsächlich kaufen.
Einer der großen Vorteile dieser Art von Investitionen ist die Flexibilität, die sie ermöglicht. Beim traditionellen Handel sind Sie an den Kauf des Vermögenswerts gebunden, damit dieser sich in eine Richtung, nämlich nach oben, bewegt. Beim CFD-Handel sind Ihre Möglichkeiten jedoch viel offener. Sie können auf Aufwärts- oder Abwärtsbewegungen spekulieren, wenn Sie sich in den Kontrakt einkaufen. Hier werfen wir einen genaueren Blick auf die Funktionsweise des CFD-Handels und auf die Tools, die Ihnen beim Handel zur Verfügung stehen.
Beim CFD-Handel Long oder Short gehen
Diese Möglichkeit, Long- oder Short-Positionen einzugehen, ist ein wesentlicher Vorteil des CFD-Handels, der im traditionelleren Sinne des Handels ohne den Einsatz von Optionen oder möglicherweise die Investition in einen komplexen ETF oder eine andere Art von Fonds nicht verfügbar ist.
Eine Long-Position bei einem CFD bedeutet, dass Sie davon ausgehen, dass der Wert des Vermögenswerts, in den Sie investieren, steigen wird. Daher würden Sie einen „Kauf“-Auftrag für diesen Vermögenswert erteilen.
Auf der anderen Seite bedeutet ein Leerverkauf eines CFDs, dass Sie davon ausgehen, dass der Wert des Vermögenswerts, in den Sie investieren, sinken wird. In diesem Fall würden Sie einen „Verkauf“-Auftrag für diesen Vermögenswert erteilen.
In beiden Fällen werden Ihre Gewinne aus dem Handel mit CFDs erst dann berechnet, wenn Sie die Position schließen. An diesem Punkt des Abschlusses machen Sie einen Gewinn oder Verlust für die Preisdifferenz.
Beispiel
Sie sehen, dass der Preis für Tesla derzeit 440 US-Dollar pro Aktie beträgt, und Sie glauben, dass der Wert steigen wird. In diesem Fall würden Sie Tesla „kaufen“, um einen Gewinn zu erzielen. Wenn der Kurs zum Schlusskurs gestiegen ist, profitieren Sie. Wenn es gesunken ist, machen Sie einen Verlust.
Wenn Sie sehen, dass der Euro derzeit einen Wert von 1.17 USD gegenüber dem USD hat und Sie glauben, dass dieser Wert sinken wird, eröffnen Sie mit Ihrem CFD eine „Verkaufsposition“. Wenn der Euro-Preis dann unter 1.17 $ fällt, machen Sie einen Gewinn. Wenn der Preis jedoch steigt, machen Sie einen Verlust.
Wie Sie sehen, bedeutet „Long“ im Grunde eine Wette darauf, dass der Preis des von Ihnen gewählten Vermögenswerts steigen wird, während „Short“ bedeutet, dass der Preis des Vermögenswerts sinken wird. An diesem Beispiel können Sie auch erkennen, dass es bei den Top-CFD-Brokern normalerweise eine Vielzahl von Vermögenswerten gibt, mit denen Sie handeln können. Dazu gehören in der Regel viele Devisenpaare, Aktien, Rohstoffe, Anleihen und sogar Kryptowährungen.
Einsatz von Hebelwirkung beim CFD-Handel
Neben der Flexibilität, die Sie beim CFD-Handel genießen, können Sie auch vom Handel mit Hebelwirkung profitieren. Der gesamte CFD-Handel erfolgt mit Hebelwirkung. Das bedeutet, dass Sie nur einen kleinen Teil der Vertragskosten im Voraus bezahlen müssen.
Die Hebelwirkung erhöht Ihre Handelsmacht, da Sie mit einem geringeren Kapitalbetrag große Positionen eröffnen können. Wenn Ihr Broker beispielsweise eine Hebelwirkung von 30:1 zulässt (der gemäß den CySEC-Vorschriften in Europa maximal zulässige Betrag), könnten Sie einen Handel im Wert von 30,000 US-Dollar mit einem Barguthaben von 1,000 US-Dollar eröffnen.
Leveraged Trading kann großartig sein, um Ihnen als CFD-Händler wesentlich mehr Kaufkraft zu verschaffen, aber Sie sollten sich auch darüber im Klaren sein, dass zwar die potenziellen Gewinne größer werden, aber auch die Risiken. Je höher die Hebelwirkung, die Sie einsetzen, desto schneller können Verluste entstehen. Sie sollten daher immer sicherstellen, dass Sie über ausreichende Mittel verfügen und eine solide Risikomanagementstrategie anwenden.
Was ist Marge und Absicherung?
Der gehebelte Handel mit CFDs kann auch als Margin-Handel bezeichnet werden. Die Marge gibt es in zwei verschiedenen Formen. Erstens ist dies der Geldbetrag, den Sie zunächst einzahlen müssen, um einen Leveraged Trade zu eröffnen. Dies kann je nach Hebelverhältnis zwischen 2 % und 50 % des Handelsvolumens liegen. Dann müssen Sie möglicherweise eine weitere Marge hinterlegen, wenn ein Handel nachteilig für Sie verläuft. In diesem Fall erhalten Sie möglicherweise einen Margin Call vom Broker. Damit werden Sie aufgefordert, mehr Geld einzuzahlen, wenn Sie die Position offen halten möchten.
Der CFD-Handel kann auch eine gute Möglichkeit sein, sich gegen alle anderen Bestände in Ihrem Portfolio abzusichern. Händler nutzen CFDs häufig auf diese Weise, da es schnell und einfach ist, bei bestimmten Vermögenswerten Leerverkäufe zu tätigen. Wenn Sie beispielsweise Apple-Aktien in Ihrem Aktienportfolio halten, aber befürchten, dass diese anfangen könnten, Geld zu verlieren, könnten Sie dies ausgleichen, indem Sie einen CFD eröffnen, der Apple leerverkauft.
Der Prozess des CFD-Handels
Mit einem klaren Verständnis der Hintergründe sind Sie für den Handel mit CFDs bereit. Hier gibt es einige Punkte zu beachten und die Schritte, die Sie bei der Durchführung Ihres Handels ausführen müssen.
Eines der ersten Dinge, die Ihnen normalerweise auffallen werden, ist, dass es oft einen Kauf- und einen Verkaufspreis gibt. Der Verkaufspreis wird immer etwas niedriger als der aktuelle Marktpreis sein, der Kaufpreis etwas höher. Dieser Preisunterschied ist der Broker-Spread, ein kleiner Gewinn, den er bei Ihren Trades erzielt und der normalerweise so wettbewerbsfähig wie möglich gehalten wird.
Ein weiterer zu beachtender Punkt ist, dass der CFD-Handel in Losen erfolgt. Bevor Sie Ihre Position eröffnen, müssen Sie sich über die Losgröße eines Vermögenswerts im Klaren sein. Diese können je nach Vermögenswert variieren, obwohl der CFD-Handel mit Aktien in der Regel 1 Aktie pro Lot umfasst.
Wenn es darum geht, wie lange Sie einen Handel offen halten müssen, liegt dies auch beim Handel mit CFDs ganz bei Ihnen. Sie sollten sich jedoch noch einmal bei Ihrem Broker erkundigen, ob etwaige Übernachtgebühren anfallen, wenn Sie eine Position über Nacht offen halten.
Wo man CFDs handeln kann
Es gibt viele Orte, an denen Sie CFDs online handeln können. Wir empfehlen derzeit Folgendes:
AvaTrade – Sie bieten CFD-Handel mit Kryptowährungen, Aktien, Indizes, Rohstoffen, Anleihen und ETFs an. Lesen Sie unsere AvaTrade Bewertung.
XM – Sie bieten über 1200 Vermögenswerte zum Handel an, darunter mehr als 1100, die als CFDs gehandelt werden können. Lesen Sie unseren XM-Testbericht.
Warnung: Bitte beachten Sie, dass jeder Handel mit Risiken verbunden ist. 67 bis 89 % der Privatanlegerkonten verlieren Geld, wenn sie mit diesen Anbietern CFDs handeln. Sie sollten sich überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Dieser Inhalt dient ausschließlich Bildungszwecken und stellt keine Anlageberatung dar.
