استراتيجيات تداول العقود الآجلة للبيتكوين

يمكن أن يكون تعلم استراتيجيات تداول عقود Bitcoin الآجلة الأكثر شيوعًا المستخدمة اليوم طريقة ذكية لتحسين وضعك ومستوى مهارات التشفير الإجمالي. يدرك المستثمرون الأذكياء أنه لا يمكن لأحد أن يتنبأ بدقة 100% بالتحولات التي سيتخذها السوق. ومع ذلك، هناك بعض الأساليب التي يستخدمها المتداولون لتقليل مخاطرهم وتحسين أرباحهم.

كل تاجر يحتاج إلى نوع من الخطة. توفر لك هذه الإستراتيجية خريطة طريق لمساعدتك على البقاء ثابتًا. تساعدك استراتيجية التداول على فصل قراراتك الاستثمارية عن عواطفك. ستساعدك هذه الخطة على تحديد وقت الدخول والخروج من الصفقات. سيساعدك أيضًا على التعرف على الفرص مثل الاتجاهات الناشئة.

والخبر السار هو أن عقود البيتكوين الآجلة هي الأكثر تداولًا على الإطلاق مشتقات كريبتوكيرنسي. وعلى هذا النحو، هناك سيولة في السوق أكثر من أي وقت مضى. بالإضافة إلى ذلك، توفر العديد من المنصات الآن خيارات تداول عقود بيتكوين الآجلة.

ما هي عقود البيتكوين الآجلة؟

قبل التداول بأي أصل، عليك أن تفهم الغرض الأساسي منه. في حالة عقود البيتكوين الآجلة، فإن الغرض الرئيسي هو المضاربة في السوق. تساعد هذه التكهنات أيضًا في توجيه سوق البيتكوين. إذا توافد المستثمرون على عقود بيتكوين الآجلة ذات الأقساط الأعلى، فسوف تشهد بيتكوين زيادة في الأسعار في معظم الظروف.

يتكهن التاجر

عندما تتداول عقود بيتكوين الآجلة، من المهم أن تستخدم جميع المعلومات المتاحة لك لإجراء تخمين مدروس فيما يتعلق بتحركات السوق المستقبلية للبيتكوين. الأهم من ذلك، أن عقود البيتكوين الآجلة تسمح لك بجني الأرباح حتى عندما تنخفض القيمة السوقية للبيتكوين. عندما يعتقد المستثمرون أن الانخفاض الوشيك في قيمة البيتكوين وشيك، فإنهم سيفتحون عقودًا قصيرة. على العكس من ذلك، إذا كنت تعتقد أن القيمة ستزداد على مدى عمر العقد، فقد ترغب في فتح عقد طويل.

موضع قصير

يعد تقصير الأصول استراتيجية شائعة يستخدمها تجار الأسهم لعقود من الزمن. عندما تفتح مركزًا قصيرًا، فإنك تقترض عملة البيتكوين عبر عمليات التداول بالرافعة المالية. ثم تبيع كل ممتلكاتك. بمجرد انخفاض سعر البيتكوين إلى مستوى الخروج المحدد مسبقًا، يمكنك إعادة شراء البيتكوين بالسعر الأقل. يمكنك بعد ذلك السداد للمقرض والاحتفاظ بالفرق بين سعر البيع وسعر الشراء كربح لك.

موقف طويل

يعني المركز الطويل ببساطة أنك تريد تأمين عملة البيتكوين بسعر العقد الخاص بك لأنك تعتقد أنه سيكون أعلى بكثير في نهاية الاتفاقية. ستفتح عقدك بسعر اليوم لتاريخ لاحق. عندما يحين التاريخ، يمكنك بيع البيتكوين الخاص بك والاحتفاظ بالأرباح.

استراتيجية إدارة المخاطر

الاستخدام الشائع الآخر لعقود البيتكوين الآجلة هو من قبل مجتمع التعدين للتخفيف من التعرض للمخاطر بسبب تقلبات السوق. سيستخدم القائمون بالتعدين عقود البيتكوين الآجلة لتأمين أرباحهم المكتسبة من التحقق من صحة المعاملات. يمكن للقائم بالتعدين استخدام العقود الآجلة لضمان عدم تعرضه لخسائر بسبب التقلبات في السوق. ليس من المستغرب أنه من الشائع أن يقوم القائمون بالتعدين ببيع عملة البيتكوين الخاصة بهم بسعر أعلى عبر العقود الآجلة.

البورصات ذات السمعة الطيبة التي تقدم العقود الآجلة

تشمل البورصات الرائدة التي تقدم هذه الأدوات المالية الفريدة Ameritrade، تمديد سم, OKCoin, BitMEXو اتش تي اكس. يوفر هذا التنوع للمستثمرين مجموعة واسعة من خيارات العقود. ومن المثير للاهتمام أن هناك حوالي 10 مليارات دولار من عقود بيتكوين الآجلة يتم تداولها يوميًا. وتعادل هذه السيولة بشكل مباشر المزيد من فرص السوق للمستثمرين الراغبين في تخصيص الوقت لإتقان مهاراتهم.

بريميوم

عادة، يتم تداول عقود البيتكوين الآجلة بسعر ممتاز بالمقارنة مع السعر الفوري. هناك أسباب كثيرة لهذا الحدوث. العامل الرئيسي لذلك هو مضاربة المستثمرين. وبعد ذلك، هناك تكافؤ الفائدة. هذه هي الصيغة التي تحكم العلاقة بين البيتكوين والدولار الأمريكي والقيمة المستقبلية لكل منهما بناءً على أسعار الاقتراض/الإقراض.

المضاربة في السوق

إذا كنت تريد أن تصبح متداولًا ناجحًا في عقود البيتكوين الآجلة، فأنت بحاجة إلى صقل مهاراتك في المضاربة. الخطوة الأولى في هذه العملية هي البدء بمراقبة سعر البيتكوين بشكل هاجس. سوف تحتاج إلى الانتباه إلى السعر الفوري وأي تغييرات كبيرة في القيمة السوقية.

استراتيجية ذكية أخرى هي مراقبة الزخم العام للسوق. غالبًا ما يتحرك سوق العملات المشفرة بالارتباط مع البيتكوين والعكس صحيح. إذا رأيت أن السوق بأكمله يتحول إلى اللون الأخضر، فهناك فرصة كبيرة لأن تتبع البيتكوين بقية السوق. بالإضافة إلى ذلك، عندما تكون عملة البيتكوين أقمار، وعادة ما يتردد صداها في جميع أنحاء سوق العملات البديلة بأكملها. هذه الحركة المرتبطة ليست مضمونة. عندما تتحرك عملة البيتكوين بشكل منفصل، أو حتى بشكل معاكس، عن سوق العملات البديلة، يُعرف ذلك باسم فك الارتباط.

بمجرد أن تتعرف على تحركات سوق البيتكوين الحالية وكيفية تأثيرها في الزخم العام لأسواق العملات المشفرة، فأنت مستعد لدراسة العوامل الخارجية. عناصر مثل القصص الإخبارية والتغطية والقضايا التنظيمية كلها تستحق اهتمامك. تجدر الإشارة إلى أي أخبار قد تؤدي إلى تحسين أو تأخير اعتماد Bitcoin على نطاق واسع. والأهم من ذلك، أن الأخبار التنظيمية يمكن أن يكون لها التأثير الأكبر على سعر هذا الأصل. مهمتك هي جمع هذه الأخبار ووضع افتراض بشأن تأثيرها على الشبكة.

توقعات الأسعار المتعلمة

ستتطلب منك هذه الإستراتيجية إجراء تخمينات مدروسة لقيمة البيتكوين في وقت لاحق. تحتاج أيضًا إلى تحديد متى سيكون أفضل وقت للخروج من استثمارك. يجب أن تتضمن استراتيجية الخروج الخاصة بك كلا السيناريوهين. تريد أن تعرف متى تسحب أرباحك. تحتاج أيضًا إلى معرفة متى يجب عليك الخروج من السوق وتقليص خسائرك. تذكر أن عملة البيتكوين لا تزال تواجه تقلبات عالية ويمكن أن ترتفع قيمتها السوقية أو تنخفض بشكل مفاجئ للغاية. ونتيجة لذلك، أثبت البيتكوين أنه من الصعب تاريخيًا التنبؤ به.

بالإضافة إلى ذلك، فإن الحداثة النسبية للصناعة بأكملها تترك لدى المستثمرين نقصًا في المقارنة الموثوقة. المقارنات هي حالات أو أصول أخرى في السوق تشبه إلى حد كبير تلك المعنية. مع الأصول التقليدية، يمكن أن تساعد دراسة تحركات الأصول ذات الصلة الوثيقة في توفير رؤية إضافية للتطورات المحتملة في المستقبل.

أسعار العقود الآجلة للبيتكوين عبر مجموعة CME

والخبر السار هو أن العقود الآجلة للبيتكوين تتكون عادةً من عقود ذات فترات زمنية أطول وقد أثبتت البيتكوين أنها تميل إلى الارتفاع في قيمتها بمرور الوقت. بشكل عام، شهدت عملة البيتكوين ما يقرب من 9 سنوات من نمو القيمة السوقية قبل التصحيحات الرئيسية في 2018-2019. عندما يتعرض أحد الأصول باستمرار لسعر العقود الآجلة الذي يتجاوز السعر الفوري، فإنه يُعرف بأنه في حالة كونتانجو.

نوعان من عقود البيتكوين الآجلة

اليوم، هناك نمطان رئيسيان لعقود بيتكوين الآجلة المتاحة للمستثمرين – العقود الآجلة ذات الاستحقاق الثابت والعقود الدائمة. تشترك هذه العقود في العديد من الخصائص مع ظهور الفروق الرئيسية في شكل الرسوم لكل منها:

العقود الآجلة ذات الاستحقاق الثابت

في عقود بيتكوين الآجلة ذات الاستحقاق الثابت، فإنك تدفع قسطًا محددًا مسبقًا عند فتح مركزك. يمكنك أيضًا دفع رسوم عند انتهاء عقدك.

العقود الدائمة

توفر لك العقود الدائمة هيكلًا مختلفًا للأجور. أنت تدفع سعرًا متقلبًا. ويتم ضبط هذا المعدل حوالي أربع مرات في اليوم، أو كل ثماني ساعات.

التداول في ظروف السوق المختلفة

الشيء الجيد في تداول عقود البيتكوين الآجلة هو أنه إذا تم القيام به بشكل صحيح، فهناك مجال للربح سواء في سيناريو السوق الصاعد أو الهابط. من المهم أن تفهم التناقض بين هذين السوقين وكيف يجب أن يرتبط باستراتيجية التداول الشاملة الخاصة بك.

الثور السوق

في السوق الصاعدة، سيفتح المستثمرون مراكز طويلة وينتظرون أرباحهم. وبما أن العقود الآجلة تميل إلى التداول بقيمة أعلى من السعر الفوري، فإن الثورات يمكن أن تجلب أقساط أعلى إلى السوق. هذه الأسعار المرتفعة هي نتيجة مباشرة لاستعداد المستثمرين للتحضير للزيادة المتوقعة في القيمة السوقية.

تحمل السوق

وعلى العكس من ذلك، تخلق الأسواق الهابطة سيناريو حيث يمكن تداول العقود الآجلة بقيمة أقل من السعر الفوري للأصل. هذه الانخفاضات في الأسعار هي نتيجة سعي المستثمرين للحفاظ على رأس المال وإعادة التموضع للحركات المستقبلية.

اعتبارات انتهاء الصلاحية

يضع معيار الصناعة معظم تواريخ انتهاء العقود الآجلة في يوم الجمعة الأخير من الشهر. وتشمل هذه العقود اتفاقيات شهرية وربع سنوية. يمكن أن تساعدك معرفة هذه المعلومات على مواءمة استراتيجية الاستثمار الخاصة بك مع التطورات القادمة داخل القطاع.

هياكل الدفع للعقود الآجلة للبيتكوين

حاليًا، تعتمد البورصات الأكثر شيوعًا التي تقدم عقود بيتكوين الآجلة على هيكلين رئيسيين للدفع. الخيار الأول هو هيكل الأجور العكسي. في هذا السيناريو، يمكنك تقديم البيتكوين كضمان لاتفاقية الاستثمار الخاصة بك. يُشار إلى النمط الثاني من هيكل الدفع بهيكل الدفع الخطي. التناقض الرئيسي هو أن العقود الآجلة الخطية تتطلب منك سداد مدفوعاتك بعملة USDT مباشرة.

ومن المثير للاهتمام أن العامين الماضيين شهدا أيضًا ظهور استراتيجيات الدفع المختلطة. توفر هذه العقود للمستثمرين مرونة أكبر قليلاً فيما يتعلق بأنواع الدفع. يمكنك حتى اختيار عملات مختلفة لتلقي أرباحك. يفيد هذا السيناريو المستثمرين الذين قد يطلبون بعض الأرباح المدفوعة بالدولار الأمريكي، بينما يظل البعض الآخر بالعملات المشفرة.

التحكيم التجاري

هناك أيضًا فرص لكسب الأرباح من فروق الأسعار بين البورصات في بعض الأحيان طوال عقدك. غالبًا ما يستخدم المتداولون هذا السبريد، والذي يُعرف أيضًا باسم "الأساس" لكسب بعض الأرباح السريعة. الأهم من ذلك، أن هذه الإستراتيجية تتطلب منك المراجحة. تعتبر المراجحة من أقدم أشكال التجارة التي عرفها الإنسان. تحدث مراجحة البيتكوين عندما ينخرط المستثمر في شراء وبيع عملات البيتكوين في وقت واحد في أسواق مختلفة أو في أشكال مشتقة بهدف الاستفادة من عدم كفاءة الأسعار بين المنصات التي تمتلك نفس الأصل. المراجحة ممكنة عندما تلاحظ:

• يتم تداول نفس الأصول بأسعار مختلفة في أسواق مختلفة
• لا يتم تداول أصلين لهما نفس التدفق النقدي بنفس السعر
• عندما يكون للأصل سعر مستقبلي متوقع ولكن لا يتم تداوله بهذا السعر

تتضمن الأشكال الأولى من المراجحة ببساطة شراء أصل في مكان واحد ونقله إلى موقع آخر وبيعه لتحقيق الربح. واليوم، يتمتع أولئك الذين يعيشون بالقرب من المعبر الحدودي بوضع فريد يسمح لهم بالمشاركة في هذا النوع من التجارة. ولحسن الحظ، تمنحنا الأصول الرقمية القدرة على التداول كما لو كنا موجودين في أي مكان على مستوى العالم.

تجارة المراجحة للسلع التقليدية

تركز

عند التعامل على وجه التحديد مع تحكيم العملات المشفرة، هناك بعض الاعتبارات الأخرى التي يجب التفكير فيها. أولاً، تريد البحث عن رسوم تداول منخفضة لضمان عدم التهام أرباحك في الصفقة. بعد ذلك، سوف تحتاج إلى النظر في السرعة التي يتم بها نقل الأصول الخاصة بك. في حالة عقود البيتكوين الآجلة، تختلف أوقات الصرف بشكل كبير اعتمادًا على النظام الأساسي الذي تستخدمه. وأخيرًا، تريد أصولًا ذات حجم كبير. لحسن الحظ، توفر عقود بيتكوين الآجلة جميع هذه السيناريوهات الثلاثة بشكل متكرر.

استراتيجيات تداول العقود الآجلة للبيتكوين

الآن بعد أن أصبح لديك فهم أفضل لبعض أساسيات تداول عقود البيتكوين الآجلة، فأنت مستعد للتعرف على استراتيجيات التداول الرئيسية الثلاثة التي يستخدمها المستثمرون اليوم. والخبر السار هو أنه يمكن استخدام هذه التقنيات في أي فئة من الأصول التي تقدم العقود الآجلة تقريبًا. التقنيتان الرئيسيتان هما:

• التحكيم في العقود الآجلة النقدية والحملية
• التحكيم المتميز بين البورصة

النقد والحمل قسط التحكيم

تعد استراتيجية تداول العقود الآجلة Cash-and-Carry هي الأكثر شعبية في السوق لأسباب عديدة. في المقام الأول، تنبع شعبيتها من نهجها المحايد في السوق. إذا تم تنفيذها بشكل صحيح، فإن استراتيجية النقد والحمل تقلل من تعرض المستثمر للمخاطر. ويرجع هذا الانخفاض في التعرض للمخاطر إلى الطريقة التي تتوقع بها هذه التقنية أي حركة في السوق. الهدف الرئيسي من هذه التقنية هو استغلال أوجه القصور في التسعير في السعر الفوري

أساسيات المراجحة النقدية والحملية

الخطوة الأولى في المراجحة النقدية والحملية الأساسية هي تقييم السوق. ستحتاج إلى مراقبة النسبة المئوية للفرق بين السعر الفوري الحالي للبيتكوين وسعر عقود بيتكوين الآجلة عن كثب. ابدأ في تدوين ملاحظات يومية عن نسبة السعر في وقت معين يوميًا. ستسمح لك هذه البيانات بتجميع وعي أفضل حول كيفية ارتباط نقطتي السعر.

بعد ذلك، سيقوم مراجح عقود البيتكوين الآجلة بإجراء عمليتي شراء. ستكون عملية الشراء الأولى عبارة عن مركز طويل في البيتكوين. والأهم من ذلك، أن هذا استثمار مباشر في البيتكوين. سيقوم المستثمر بعد ذلك بفتح عقد بيتكوين آجل قصير في نفس الوقت وبنفس المبلغ. والأهم من ذلك، أن هذا العقد يجب أن يكون بسعر يعتبره المستثمر باهظ الثمن.

تطاير

في معظم الحالات، ستلاحظ أن العقود الآجلة تشهد تقلبات حادة في الأسعار أكثر من البيتكوين بشكل مباشر. كما أنهم يتاجرون أيضًا بقيمة أعلى بكثير عادةً. ومع ذلك، هناك حالات تنخفض فيها العقود الآجلة إلى ما دون السعر الفوري أيضًا. سوف تحتاج إلى استخدام الرسم البياني الخاص بك لتحديد متى ينفصل سعر العقود الآجلة عن السعر الفوري.

عندما ينتهي العقد، يفي المستثمر بالتزاماته باستخدام عملة البيتكوين التي تم شراؤها في الأصل. الفرق بين السعر الفوري الحالي للبيتكوين وتكلفة العقود الآجلة هو الربح. تتوفر هذه الفرصة عندما يتجاوز التدفق الداخلي من مركز العقود الآجلة القصيرة تكلفة الاستحواذ والتكاليف الدفترية على مركز الأصول الطويلة.

ليس دليلا كاملا

صحيح أن طريقة النقد والحمل تحد من المخاطر في ظروف معينة في السوق. ومع ذلك، فإن هذه الاستراتيجية لا يمكنها أن تفعل شيئا لتخفيف الزيادات في تكاليف الحمل. ستحتاج بعناية إلى مراقبة الرسوم الخاصة بك والعوامل الأخرى مثل تكاليف الهامش. كل هذه الأشياء يمكن أن تضيف ما يصل وتقلل من أرباحك بمرور الوقت.

التحكيم المتميز بين البورصة

في استراتيجية الاستثمار بين البورصات، فإنك تسعى إلى تحقيق الربح من التباين في أسعار العقود الآجلة من منصة إلى أخرى. هناك طرق عديدة لإنجاز هذه المهمة. أبسط شكل هو العثور على فجوات أسعار عقود بيتكوين الآجلة بين المنصات وتداول الأصول الخاصة بك بين كل منها لكسب الربح. على الرغم من أن هذا قد يبدو تبسيطيًا، إلا أن هناك بعض المخاطر الإضافية التي يجب تجنبها.

عدم كفاءة أسعار العقود الآجلة للبيتكوين بين البورصات - Bitcoinfuturesinfo.com

من أول الأشياء التي تريد فحصها هي أزواج التداول التي تقدمها المنصات. قد تجد أن سعر زوج تداول بيتكوين معين مبالغ فيه مقارنة بالمنافسة. قد يختار بعض المستثمرين فحص ثلاثة أزواج تداول للعثور على أوجه القصور. وتسمى هذه التقنية المراجحة الثلاثية داخل البورصة.

أتمتة

يوجد اليوم عدد من التطبيقات اللامركزية والروبوتات في السوق التي يمكنها المساعدة في تبسيط هذه العملية. بالإضافة إلى ذلك، غالبًا ما يقوم المتداولون ببناء نصوص برمجية مخصصة لمراقبة قيمة الأصول عبر منصات مختلفة. بل إن هناك حالات قام فيها المطورون بأتمتة العملية بأكملها على مدار اليوم. وبهذه الطريقة، يمكنهم ببطء تجميع أرباح صغيرة عبر أنشطتهم التجارية.

مخاطر التحكيم بين البورصات

في هذه الحالة، عليك أن تنتبه بعناية إلى سيولة الأصول المعنية، ورسوم المعاملات، وأوقات التحويل. المراجحة بين البورصات هي عملية حساسة للوقت ويمكن تدميرها إذا استغرق الأصل الذي ترسله ساعات للوصول إلى البورصة الأخرى. يمكنك مراقبة معدل رسوم البيتكوين وحجم التداول لمعرفة وقت الانتظار التقريبي للمعاملة ووقتك ورسومك. تأكد أيضًا من التأكد من أن البورصة لا تواجه تأخيرات في الإيداع أو السحب. كل هذه السيناريوهات يمكن أن تجعلك تفوت النافذة الزمنية الضيقة المتاحة لك لإكمال تجارة المراجحة الخاصة بك.

ملخص – تداول عقود البيتكوين الآجلة

يعد تداول عقود البيتكوين الآجلة عملية دقيقة وتستغرق وقتًا لإتقانها. والخبر السار هو أنه بمجرد قيامك بتطوير استراتيجية تداول موثوقة يجب اتباعها، يمكنك ببساطة تشغيل أداة الاستثمار الخاصة بك والبدء في اكتساب الخبرة على الفور. يكمن مفتاح نجاحك في قدرتك على تقييم سوق البيتكوين والتكهن بالسعر المستقبلي لهذا الأصل الرقمي. لحسن الحظ، أنت الآن مسلح باستراتيجيات تداول العقود الآجلة الأكثر شعبية في السوق.