Paladyum Yatırımı – Bilmeniz Gereken Her Şey

Neden Paladyum'a Yatırım Yapmalısınız?

Değerli metallere yatırım yaparken sektördeki popüler isimlere çok fazla odaklandığınız için affedileceksiniz. Altın ve gümüş ticareti, bu çok yaygın piyasa tercihleri ​​konusunda çoğu insanın sahip olduğu genel farkındalık düzeyi nedeniyle, bu alanda açıkça çok daha fazla ilgi çekmektedir. Kesinlikle yatırım yapmaya değer başka değerli metaller de var. Perakendecilerin sıklıkla unuttuğu bunlardan biri de paladyumdur. Bu değerli metal, son yıllarda güçlü bir şekilde büyümesine ve 1,000'den bu yana %2008'in üzerinde kazançlar sergilemesine rağmen, yüksek hacimli altın ve gümüş piyasalarına odaklanan yatırımcılar tarafından sıklıkla bir kenara bırakılıyor.

Burada size paladyum piyasasının neyle ilgili olduğunu, bu değerli metalin ticaretine nasıl girebileceğinizi ve portföyünüze neden harika bir katkı sağlayabileceğini göstereceğiz.

Temel Bilgiler – Paladyum Fiyatlarını Ne Yönlendiriyor?

Şu anda paladyum, altından daha yüksek işlem görüyor ve her ikisi de rekor yüksek noktalarda. Bu, her ikisine de daha önce hiç olmadığı kadar ışık tuttu. Peki paladyum fiyatlarının altından bile yüksek seviyelere çıkmasına neden olan temel faktörler nelerdir? İşte dikkate alınması gereken birkaç önemli nokta:

Otomotiv Endüstrisi Talebi – Bu, dünya çapında paladyum fiyatları üzerinde açık ara bir numaralı etkidir. Otomobil endüstrisi küresel paladyum talebinin yaklaşık dörtte üçünü oluşturuyor. Bunun nedeni paladyumun katalitik konvertör üretiminde önemli bir bileşen olmasıdır. Bunun ve özellikle ABD ve Çin gibi büyük pazarlardaki araçlara olan talebin paladyum fiyatı üzerinde büyük etkisi var.

Jeopolitik Kaygılar – Bu faktör paladyum için birçok cephede etkin olabilir ve yatırım yapmadan önce araştırmanız gereken bir faktördür. Dünyadaki paladyum arzının büyük kısmı Rusya ve Güney Afrika'dan geliyor. Bu, dünya çapındaki toplam arzın yaklaşık %80'ini oluşturmaktadır. Bununla birlikte, ister Rusya'nın bazen uyguladığı yaptırımlar olsun, ister elektrik arzı sorunları olsun, bu arz veya süreçteki herhangi bir kesinti, fiyatlarda dalgalanmaya neden olabilir.

Ikame – Otomotiv endüstrisinde paladyumun diğer metaller yerine kullanılması, incelemeye alınan ve giderek artan bir incelemeye tabi tutuluyor. Bu büyük ölçüde paladyumun yüksek fiyatından ve aynı zamanda platin de dahil olmak üzere bir dizi ikame maddenin kullanılabilmesinden kaynaklanmaktadır. Ancak bunu akılda tutarak, platin kolayca kullanılabilecek doğrudan bir alternatif değildir, bu nedenle otomobil üreticileri hala büyük ölçüde paladyuma bağımlıdır.

ABD Dolarının Gücü – ABD Doları forex piyasası şu anda zor bir dönemden geçiyor. Bu zayıflayan dolar, diğer değerli metallerde olduğu gibi paladyum fiyatlarını da kesinlikle etkileyebilir, ancak bunun arkasında yatan sebep farklı olabilir. Paladyum genellikle tedarikçilerden ABD Doları cinsinden satın alınır. Dolardaki herhangi bir aşağı yönlü hareket, en büyük tedarikçileri caydırıcı bir etki yaratma potansiyeline sahiptir. Bu, değerli metalin arzını azaltabilir ve bu da fiyatların yukarı doğru hareket etmesine neden olabilir.

Paladyum'a Yatırım Yapmanın Yolları

Artık paladyum fiyatının arkasındaki temel faktörlerden birkaçını bildiğinize göre, bu sizi piyasada alım ve satım işlemlerine dahil olmak için iyi bir konuma getiriyor. Altın veya gümüş piyasalarında bu kadar çok işlem yapmanın birkaç yolu vardır. Burada farklılık gösterecek temel noktalar likidite ve yatırımın paladyum fiyatına ne kadar yakından bağlı olduğudur.

Paladyum ticaretine katılmanın en doğrudan yolu, paladyum külçesini doğrudan tanınmış bir darphaneden veya başka bir güvenilir tedarik kaynağından satın almaktır. Metalin bu fiziksel satın alımı tipik olarak madeni paralar, koleksiyonluk madeni paralar veya farklı ağırlıklarda satın alınabilen metal çubuklar şeklinde olur. Doğal olarak, bu kesinlikle paladyum piyasa fiyatlarına bağlıdır, ancak satıcı tarafından genellikle küçük bir primin eklendiğini ve fiyatın değişmesi durumunda bunun hızlı bir şekilde yeniden satılması çok daha zor bir paladyum yatırımı olabileceğini unutmayın.

Paladyum hisse senetleri piyasada ticarete katılmanın bir başka popüler yoludur. Bu, komisyoncunuz aracılığıyla paladyumla ilgili şirketlerin hisselerini satın almak anlamına gelir. Bunlar genellikle paladyum talebi ve fiyatıyla çok yakından bağlantılıdır, ancak aynı zamanda bireysel şirket performansının temel ölçümlerini de anlamaya dikkat etmeniz gerekir. Daha yüksek hacimli bir piyasa arıyorsanız paladyum opsiyonları veya vadeli işlem sözleşmeleriyle işlem yapmayı seçebilirsiniz. Bunlar daha yüksek risk oluşturabilir ancak paladyum ticaretini hızlı bir şekilde yapabilmeniz açısından kesinlikle en likit olanlardır.

Son olarak paladyuma yatırım yapmak için çok dengeli bir yol arıyorsanız ETF'ler sizin için iyi bir seçim olabilir. Esas olarak tek bir kolektif fiyata yatırım yapabileceğiniz hisse senedi sepetleri vardır. Paladyumla ilgili tematik bir ETF'ye yatırım yapmak, sektördeki ana oyuncuların çoğuna iyi bir şekilde maruz kalmanızı sağlayacak ve aynı zamanda fiyatların düşmesi durumunda riskinizi de bir dereceye kadar koruyacaktır. Bu ETF'ler sıklıkla sağlıklı bir temettü de ödeyebilir.

Paladyum'a Kimler Yatırım Yapmalı?

Her ne kadar paladyum şu anda altından daha yüksek bir fiyat seviyesinde olsa da, yine de her türden tüccarın yapabileceği bir yatırımdır. Diğer kıymetli maden yatırımları gibi portföyünüze büyük çeşitlilik katmak için kullanabileceğiniz bir şeydir. Ayrıca, en iyi çevrimiçi brokerlerin birçoğunun sunduğu teklifler sayesinde tüm perakende yatırımcılar için de oldukça erişilebilir hale geliyor.

Paladyum yatırımınız gerçekten risk profilinize bağlıdır. Bu, hangi paladyum yatırım yönteminin sizin için en uygun olabileceğini belirleyecektir. Daha fazla risk almaya istekliyseniz ve bir dereceye kadar oynaklığa dayanabiliyorsanız, seçenekleri veya vadeli işlemleri değerlendirebilirsiniz; daha muhafazakar bir yaklaşım ise ETF'lere veya belirli endeks fonlarına yatırım yapmak olabilir. Talep ve fiyattaki artışla birlikte, giderek daha fazla sayıda tüccarın diğer değerli metaller kadar paladyum ticaretindeki potansiyelin farkına vardığı açıktır.

Paladyum Nereden Alınır

Palladium'un birinci sınıf bir değerli metal varlığı olduğu göz önüne alındığında, güvenilir bir tedarikçi bulmak şaşırtıcı derecede zor olabilir. Şu anda Avrupa merkezli olanları öneriyoruz Bitpanda (Amerika Birleşik Devletleri Yasaktır).