Cosa sono le materie prime?

Come trader hai una vasta gamma di risorse a tua disposizione per fare trading. Una delle classi di attività più popolari sono le materie prime. Si tratta di risorse naturali o prodotti agricoli di tutto il mondo che vengono scambiati su borse specifiche.

Entrare nel mercato delle materie prime è un percorso popolare per chiunque sia interessato al trading. Che tu sia nuovo al trading o un trader esperto, daremo uno sguardo dettagliato su come entrare nel trading di materie prime, quali tipi di materie prime sono disponibili per il trading e cose che devi sapere sul mercato.

Nozioni di base sul trading di materie prime

Il primo punto chiave da notare è che il mercato delle materie prime è costituito sia da materiali naturali che da prodotti agricoli venduti sfusi. Generalmente vengono venduti sui mercati dai produttori, e acquistati dalle aziende che hanno la necessità di utilizzare questi materiali. Il mercato delle materie prime è anche un luogo di scambio popolare per gli speculatori a causa della natura del modo in cui vengono scambiati. Le materie prime sono una classe di attività che rivaleggia con azioni, obbligazioni, forex e altri come una delle più popolari per gli investitori.

Sebbene le materie prime si riferiscano alle materie prime naturali e ai prodotti agricoli scambiati, in genere li troverai divisi in due categorie. Merci soft e materie prime hard.

Nella categoria delle soft commodity troverai prodotti agricoli come zucchero, caffè, cotone, mais e altro ancora. In questa categoria troverai anche bestiame.

Quando si tratta di materie prime dure, includono metalli preziosi come oro, argento, palladioe platino così come petrolio, gas e altro ancora. Questa categoria potrebbe anche essere ulteriormente specificata attraverso termini come materie prime energetiche, materie prime legate ai metalli preziosi e materie prime industriali.

Come e dove puoi scambiare materie prime

Sebbene il mercato Forex sia decentralizzato, quando si tratta di scambiare materie prime ci sono borse specifiche nel mondo in cui vengono scambiate le materie prime. I principali esempi nel mondo quando si tratta di scambi di materie prime sono:

• La Borsa Mercantile di New York (NYMEX)
• Borsa dei metalli di Shanghai (SHME)
• ICE Futures Europe (precedentemente LIFFE)

Questi scambi funzionano in modo simile a qualsiasi borsa valori, consentendo la negoziazione di contratti su materie prime sul mercato.

Noterai che il termine utilizzato qui è "contratti". Ciò è dovuto al fatto che le materie prime vengono scambiate sotto forma di contratti futures. I contratti futures sono fondamentalmente accordi per l'acquisto di una determinata quantità di una particolare merce, a un prezzo e a una data concordati nel futuro.

Ciò significa essenzialmente che se fai trading su qualsiasi merce, non possiedi immediatamente l’asset sottostante. Ciò significa che puoi negoziare grandi volumi di materie prime senza dover assumere la proprietà fisica dell’asset.

Però hai un contratto con una data di scadenza. Una volta raggiunta questa data di scadenza, il tuo pagamento “verrà dovuto” e dovresti prendere in consegna la merce effettiva che hai scambiato. Questa è una situazione molto improbabile e i prezzi dei futures sulle materie prime in genere seguiranno gli effettivi prezzi spot della merce.

Molte delle principali materie prime possono generalmente essere negoziate come CFD con la maggior parte migliori broker forex oggi compresi artisti del calibro di AvaTrade.

Chi di solito fa trading di materie prime?

Come accennato in precedenza, le materie prime vengono generalmente scambiate sui mercati dei futures dai produttori di materie prime o prodotti come agricoltori e minatori, e dai consumatori che necessitano di questi materiali sfusi per gestire la propria attività. Ecco uno sguardo ad alcuni esempi comuni:

Esempio

• Alcuni agricoltori potrebbero decidere di vendere determinati raccolti sul mercato dei futures. Ciò darà loro un prezzo stabile e non soggetto alle fluttuazioni del mercato per la futura vendita del loro raccolto all'acquirente.

• I produttori di petrolio sono grandi venditori di materie prime sul mercato dei futures. Questo petrolio verrà quindi generalmente acquistato dalle raffinerie e da altri soggetti che hanno accesso alle raffinerie.

Ciò non significa che non ci sia spazio per i singoli trader nel mercato delle materie prime. In effetti, è un mercato generalmente pieno di speculatori. Questo potrebbe essere sotto forma di CFD con il tuo broker o direttamente sul mercato dei futures.

I trader speculativi acquisteranno un contratto su materie prime nella speranza che il prezzo della merce aumenti e possa essere rivenduto prima della data di scadenza.

Cosa influenza i prezzi delle materie prime?

I prezzi delle materie prime sono influenzati da un’ampia gamma di fattori. Detto questo, ci sono sempre due costanti quando si tratta di influenzare i prezzi nel commercio di materie prime, con poche eccezioni.

Fornitura: La domanda e l’offerta in genere influiscono sul prezzo di una merce allo stesso modo della maggior parte degli altri asset. Se l’offerta viene limitata, interrotta o ridotta per qualsiasi motivo, il prezzo di una merce aumenterà invariabilmente. Allo stesso modo, se c’è una mancanza di domanda o un eccesso di offerta, è probabile un calo dei prezzi. Il prezzo del petrolio greggio è un chiaro esempio di come l’offerta possa essere modificata per raggiungere un certo livello di prezzo.

Dollaro Americano: Poiché la maggior parte delle materie prime ha un prezzo in USD, il valore del dollaro può avere un impatto significativo sui prezzi delle materie prime. Il dollaro e la maggior parte dei mercati delle materie prime tendono ad avere una relazione inversa. Ciò significa che quando il dollaro è debole, i prezzi delle materie prime tendono ad aumentare e viceversa.

Ci sono ovviamente delle eccezioni a queste regole e una vasta gamma di altri fattori da considerare. Può esserci anche una certa imprevedibilità nel mercato delle materie prime. Ciò può essere visto nel recente esempio dei prezzi negativi per i futures del petrolio durante la pandemia di COVID-19. Ciò è stato il risultato di una domanda sorprendentemente bassa combinata con una mancanza di spazio di stoccaggio per il greggio acquistato in tutto il mondo.

Considerazioni finali

Le materie prime non solo costituiscono alcune delle materie prime e delle risorse naturali più essenziali al mondo per le imprese, ma costituiscono anche uno dei mercati più attivamente scambiati per gli investitori a livello globale.

Sebbene ciò comporti gli stessi rischi e le stesse fluttuazioni di mercato che puoi vedere in molti altri mercati, può comunque rappresentare un'opportunità se stai cercando di diversificare ulteriormente il tuo portafoglio in un modo provato e testato.