比特币期货交易策略

学习当今最流行的比特币期货交易策略是提高您的定位和整体加密货币技能水平的明智方法。 精明的投资者明白，没有人能够百分百准确地预测市场将发生的变化。 然而，交易者可以使用一些方法来降低风险并提高利润。

每个交易者都需要某种计划。 该策略为您提供了一个路线图，帮助您保持一致。 交易策略可以帮助您将投资决策与情绪分开。 该计划将帮助您决定何时进入和退出交易。 它还将帮助您识别新兴趋势等机会。

好消息是比特币期货是迄今为止交易量最大的 加密货币衍生物。 因此，市场上的流动性比以往任何时候都多。 此外，现在多个平台提供比特币期货交易选项。

什么是比特币期货？

在交易任何资产之前，您需要了解其主要用途。 就比特币期货而言，主要目的是市场投机。 这种猜测也有助于引导比特币市场。 如果投资者涌向溢价较高的比特币期货合约，那么大多数情况下比特币的价格都会上涨。

交易员推测

当您交易比特币期货时，重要的是要利用您掌握的所有信息对比特币的未来市场走势做出有根据的猜测。 重要的是，即使比特币的市场价值下跌，比特币期货也可以让您赚取利润。 当投资者认为比特币价值即将下跌时，他们会开立空头合约。 相反，如果您相信价值会在合同有效期内增加，您会想要签订一份长期合同。

空头

做空资产是股票交易员几十年来使用的一种流行策略。 当您开立空头头寸时，您可以通过杠杆交易借入比特币。 然后你卖掉你所有的股份。 一旦比特币的价格跌至您预定的退出价格，您就以较低的价格回购比特币。 然后，您可以偿还贷方，并将卖出价和买入价之间的差额保留为您的利润。

长位

多头头寸仅仅意味着您希望以合约价格锁定比特币，因为您相信协议结束时比特币价格会高得多。 您可以在稍后的日期以今天的价格开立合约。 当日期到来时，您可以出售您的比特币并保留利润。

风险管理策略

比特币期货的另一个流行用途是采矿界降低市场波动造成的风险敞口。 矿工将使用比特币期货来锁定通过验证交易赚取的利润。 矿工可以使用期货合约来保证他们不会因市场波动而蒙受损失。 毫不奇怪，矿工通过期货合约以溢价出售比特币是很常见的。

提供期货的信誉良好的交易所

提供这些独特金融工具的顶级交易所包括 Ameritrade、 芝商所, OKCoin, BitMEX和 HTX。这种多样性为投资者提供了多种合同选择。有趣的是，比特币期货合约每天的交易量约为 10 亿美元。对于愿意花时间掌握技能的投资者来说，这种流动性直接意味着更多的市场机会。

高级

通常，与现货价格相比，比特币期货的交易价格较高。 造成这种现象的原因有很多。 其主要因素是投资者的投机行为。 接下来是利率平价。 这是一个公式，用于管理比特币和美元之间的关系以及基于借/贷利率的未来价值。

市场投机

如果您想成为一名成功的比特币期货交易者，您需要提高您的投机技能。 这个过程的第一步是开始密切关注比特币的价格。 您需要关注现货价格和市值的任何重大变化。

另一个明智的策略是观察整体市场势头。 加密市场通常会与比特币相关，反之亦然。 如果你看到整个市场都在变绿，那么比特币很有可能会跟随市场的其他部分。 此外，当比特币 月亮，它通常会在整个山寨币市场产生反响。 无法保证此链接的移动。 当比特币与山寨币市场分开甚至相反时，这被称为脱钩。

一旦您了解了比特币当前的市场走势以及它们如何影响整个加密货币市场的势头，您就可以准备好检查外部因素了。 新闻报道、报道和监管问题等项目都值得您关注。 任何可能改善或延迟比特币大规模采用的消息都值得注意。 至关重要的是，监管新闻对该资产的价格影响最大。 您的工作是收集此新闻并对其对网络的影响做出假设。

受过教育的价格预测

该策略将要求您稍后对比特币的价值做出有根据的猜测。 此外，您还需要确定何时是退出投资的最佳时机。 你的退出策略应该包括这两种情况。 您想知道何时兑现利润。 此外，您还需要知道何时退出市场并减少损失。 请记住，比特币继续经历高波动性，其市场价值可能会突然上涨或下跌。 因此，比特币在历史上被证明是难以预测的。

此外，整个行业相对较新，使投资者缺乏可靠的可比性。 可比对象是与相关市场情况或资产非常相似的其他市场情况或资产。 对于传统资产，研究密切相关资产的变动有助于提供对未来潜在发展的更多见解。

通过 CME 集团的比特币期货报价

好消息是，比特币期货通常由期限较长的合约组成，并且比特币已证明自己的价值往往会随着时间的推移而上涨。 总体而言，在9-2018年的大幅调整之前，比特币经历了近2019年的市值增长。 当一项资产的期货价格持续高于现货价格时，它就处于期货溢价状态。

两种类型的比特币期货

如今，投资者可以选择两种主要类型的比特币期货合约：固定期限期货和永续合约。 这些合约具有许多共同特征，其中每个合约的费用格式都存在主要区别：

固定期限期货

在固定期限的比特币期货合约中，您在开仓时需要支付预定的溢价。 您还可以在合同到期时支付费用。

永久合同

永续合约为您提供不同的薪酬结构。 您支付的费率是浮动的。 该比率每天大约调整四次，或每八小时调整一次。

不同市场条件下的交易

交易比特币期货的好处是，如果操作正确，无论牛市还是熊市都有盈利空间。 了解这两个市场之间的对比以及它如何与您的整体交易策略相关非常重要。

牛市

在牛市中，投资者会开设多头头寸并等待获利。 由于期货的交易价格往往高于现货价格，牛市可以给市场带来更高的溢价。 这些上涨的价格是投资者为可预见的市场价值增长做好准备的直接结果。

熊市

相反，熊市创造了一种情况，即期货可以以低于资产现货价格的价格进行交易。 这些价格下跌是投资者寻求保留资本并为未来走势重新定位的结果。

过期注意事项

行业标准将大多数期货合约到期日定为每月的最后一个星期五。 这些合同包括月度和季度协议。 了解这些信息可以帮助您根据该行业即将发生的发展调整您的投资策略。

比特币期货支付结构

目前，提供比特币期货的最受欢迎的交易所依赖两种主要的支付结构。 第一个选择是反向薪酬结构。 在这种情况下，您可以将 BTC 作为投资协议的抵押品。 第二种付款结构称为线性付款结构。 主要的对比是线性期货合约要求您直接以 USDT 付款。

有趣的是，近两年还出现了混合支付策略。 这些合约在付款类型方面为投资者提供了更大的灵活性。 您甚至可以选择不同的货币来获取利润。 这种情况对投资者有利，他们可能需要以美元支付部分利润，而其他利润仍以加密货币支付。

套利交易

在整个合同期间，有时还有机会从交易所之间的价格差异中赚取利润。 交易者经常会利用这种点差，也称为“基差”来赚取一些快速利润。 重要的是，这种策略需要你进行套利。 套利是人类已知的最古老的商业形式之一。 当投资者在不同市场或以衍生品形式同时买卖比特币时，就会发生比特币套利，目的是利用持有相同资产的平台之间的价格低效率。 只要您注意到以下情况，就可以进行套利：

• 相同的资产在不同的市场以不同的价格进行交易
• 具有相同现金流量的两种资产的交易价格不同
• 当资产具有预测的未来价格但不以该价格进行交易时

最早的套利形式涉及简单地在一个地点购买资产并将其转移到另一个地点并出售以获取利润。 如今，居住在边境口岸附近的人们拥有独特的优势来参与此类商业活动。 幸运的是，数字资产使我们能够像身处全球任何地方一样进行交易。

传统商品的套利交易

专注于

在具体处理加密货币套利时，还有一些其他考虑因素需要考虑。 首先，您希望寻求较低的交易费用，以确保您的利润不会在交易中被吞噬。 接下来，您需要考虑资产转移的速度。 就比特币期货而言，交易时间根据您使用的平台而有很大差异。 最后，您需要高交易量的资产。 幸运的是，比特币期货经常提供所有这三种情况。

比特币期货交易策略

现在您已经更好地了解了比特币期货交易的一些基础知识，您准备好了解当今投资者使用的三种主要交易策略。 好消息是，这些技术几乎可以用于任何提供期货的资产类别。 两种主要技术是：

• 现购自运期货套利
• 交易所间溢价套利

现购自运溢价套利

由于多种原因，现购自运期货交易策略在市场上最受欢迎。 它的受欢迎程度主要源于其市场中立的态度。 如果做得正确，现购自运策略可以最大限度地减少投资者的风险。 风险敞口的减少是由于该技术预测任何市场变动的方式。 该技术的主要目标是利用现货价格中定价效率低下的情况

现购自运套利的基础知识

基本现金套利的第一步是评估市场。 您需要密切监控比特币当前现货价格与比特币期货合约价格之间的百分比差异。 开始每天记录每天特定时间的价格百分比。 这些数据将使您更好地了解两个价格点的相关性。

接下来，比特币期货套利者将进行两次购买。 第一次购买将是比特币的多头头寸。 重要的是，这是对比特币的直接投资。 然后，投资者将同时以相同的金额开立一份空头比特币期货合约。 至关重要的是，该合同的价格必须被投资者视为昂贵。

挥发性

在大多数情况下，您会注意到期货合约比比特币直接经历更剧烈的价格波动。 他们通常也会以更高的价值进行交易。 然而，在某些情况下，期货价格也会低于现货价格。 您将需要使用图表来确定期货价格何时与现货价格脱钩。

当合同到期时，投资者使用最初购买的比特币履行其义务。 比特币当前现货价格与期货合约成本之间的差额就是利润。 当空头期货头寸的流入超过多头资产头寸的购置成本和持有成本时，就会出现这种机会。

不完全证明

诚然，现购自运方法确实可以限制某些市场条件下的风险。 然而，这一策略无助于提高持有成本。 敏锐地，您将需要监控您的费用和其他因素，例如保证金成本。 随着时间的推移，所有这些都会累积起来并削弱您的利润。

交易所间溢价套利

在交易所间投资策略中，您寻求从一个平台到另一个平台的期货价格变化中获利。 有很多方法可以完成这项任务。 最简单的形式是找到平台之间的比特币期货价格差距，并在每个平台之间交易您的资产以赚取利润。 虽然这听起来很简单，但还有一些额外的风险需要避免。

交易所之间的比特币期货价格效率低下 – Bitcoinfuturesinfo.com

您首先要检查的事情之一是平台提供的交易对。 您可能会发现某个比特币交易对与竞争对手相比价格过高。 一些投资者甚至可能选择检查三个交易对以发现效率低下的地方。 这种技术称为交易所内三角套利。

省时提效

如今，市场上有许多 Dapp 和机器人可以帮助简化这一过程。此外，交易者经常构建自定义脚本来监控不同平台上的资产价值。甚至有开发人员全天自动化整个过程的例子。通过这种方式，他们可以在整个交易活动中慢慢积累微薄的收入。

交易所间套利风险

在这种情况下，您需要密切关注相关资产的流动性、交易费用和转账时间。 交易所间套利是一种时间敏感的操作，如果您发送的资产需要数小时才能到达其他交易所，则可能会被破坏。 您可以监控比特币的费率和交易量，以了解您的交易时间和费用的大致等待时间。 另外，请务必确保交易所在存款或取款方面没有出现延迟。 所有这些情况都可能让您错过完成套利交易的狭窄时间窗口。

摘要 – 交易比特币期货

比特币期货交易是一个微妙的过程，需要时间来掌握。 好消息是，一旦您制定了可靠的交易策略，您就可以简单地启动您的投资工具并立即开始获得经验。 您成功的关键在于您评估比特币市场并推测该数字资产未来价格的能力。 幸运的是，您现在已经掌握了市场上最流行的期货交易策略。