Các ETF Nasdaq tốt nhất: Top 5 để đa dạng hóa các khoản đầu tư vào công nghệ (2025)

Nasdaq 101

Nasdaq, hay Hiệp hội Quốc gia các Nhà môi giới Chứng khoán Tự động, là một trong những sàn giao dịch chứng khoán quan trọng nhất của Hoa Kỳ (và thế giới). Đây là sàn giao dịch chứng khoán hoạt động tích cực nhất tại Hoa Kỳ tính theo khối lượng giao dịch và là một trong những sàn giao dịch có vốn hóa thị trường lớn nhất thế giới trong số các công ty niêm yết trên sàn.

Có lẽ quan trọng hơn, nó đã dần trở thành đồng nghĩa với cổ phiếu công nghệ. Đáng chú ý, trong số những người sáng lập sàn giao dịch này có các công ty như nhà sản xuất chip Intel. (INTL + 0.04%), công ty viễn thông Comcast (CMCSA -1.08%)và máy sản xuất chất bán dẫn Vật liệu ứng dụng (AMAT -1.26%).

Ngay từ khi thành lập năm 1971, đây đã là sàn giao dịch chứng khoán điện tử hoàn toàn đầu tiên trên thế giới, và là sàn giao dịch chứng khoán đầu tiên tại Hoa Kỳ giao dịch trực tuyến vào năm 1998, với khẩu hiệu "thị trường chứng khoán cho trăm năm tới".

Nasdaq cũng là sàn giao dịch chứng khoán có chi phí niêm yết rẻ hơn so với các đối thủ cạnh tranh như NYSE, khiến đây trở thành sàn giao dịch được ưa chuộng bởi các công ty khởi nghiệp và các công ty chưa có lãi.

Trong hơn 50 năm qua, Nasdaq luôn dẫn đầu ngành. Chúng tôi tiên phong trong các công nghệ giúp nâng cao hiệu suất của hệ thống tài chính, cải thiện khả năng tiếp cận và thúc đẩy tiến bộ kinh tế.

Adena Friedman, Chủ tịch & Tổng giám đốc điều hành, Nasdaq

Nền tảng trao đổi thuộc sở hữu của Nasdaq, Inc. (NDAQ -0.03%).

Chỉ số chính của sàn giao dịch này là NASDAQ Composite, đã tăng trưởng đáng kinh ngạc từ mức 280 vào năm 1985 lên mức 20,500 như hiện nay, hay gấp 100 lần so với chỉ số chung trong 40 năm, cao hơn nhiều so với đỉnh điểm của bong bóng dot-com ở mức 4,700 vào năm 2000.

Nguồn: Yahoo Finance

Nasdaq đã niêm yết 142 đợt IPO vào năm 2025, huy động tổng cộng 19.2 tỷ đô la, đồng thời có 11 công ty chuyển danh sách công ty của họ sang Nasdaq.

Đặc biệt, Danh sách niêm yết nửa đầu năm của Nasdaq đã giới thiệu những xu hướng thú vị nhất trên thị trường – với công ty AI CoreWeave, công ty hàng đầu về an ninh mạng SailPoint, công ty Fintech lớn Chime và những nhà đổi mới tiền điện tử Galaxy Digital và eToro gia nhập gia đình Nasdaq.

Để đầu tư vào Nasdaq và các công ty niêm yết trên Nasdaq, thường dễ dàng hơn khi đầu tư vào ETF, vì ETF cung cấp mức độ đa dạng hóa cao trong khi vẫn giữ phí giao dịch thấp.

5 ETF Nasdaq tốt nhất để đầu tư

Dưới đây là bảng so sánh nhanh các ETF Nasdaq hàng đầu này để giúp bạn lựa chọn được quỹ phù hợp nhất:

1. Tin tưởng Invesco QQQ

ETF này theo dõi Nasdaq-100, một chỉ số đại diện cho 100 công ty phi tài chính lớn nhất trên Nasdaq.

Kể từ khi ra mắt vào năm 1999, chỉ số này đã vượt trội hơn S&P 500 tới 379%. Khoản đầu tư 10,000 đô la vào QQQ mười năm trước sẽ có giá trị 55,650 đô la ngày nay.

QQQ là một trong những ETF lâu đời nhất và là ETF được giao dịch nhiều thứ hai tại Hoa Kỳ, dựa trên khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày.

Đây là một ETF có “phần đầu khá nặng”, với 10 cổ phiếu nắm giữ nhiều nhất chiếm hơn một nửa chỉ số, bao gồm những cái tên quen thuộc và một số công ty lớn nhất thế giới như Nvidia, Microsoft, Apple, Amazon, Meta, Netflix, Tesla, v.v.

Nguồn: Invesco

Nhìn chung, QQQ là chỉ số có khả năng tiếp cận rộng rãi với cổ phiếu công nghệ lớn nhất Hoa Kỳ và có sự hiện diện tốt trong ngành công nghệ thông qua các công ty dẫn đầu.

Do quy mô của các công ty chiếm phần lớn chỉ số nên hiệu suất trong quá khứ có thể không phản ánh đúng kết quả trong tương lai.

Các nhà đầu tư nên nhớ rằng phần lớn lợi nhuận lịch sử của Nasdaq đều được tạo ra dựa trên sự tăng trưởng và số hóa xã hội, những xu hướng vẫn còn mạnh mẽ nhưng cũng có thể đạt đến điểm lợi nhuận giảm dần đối với các cổ phiếu lớn nhất trong ngành.

2. Cổ phiếu chỉ số Direxion Nasdaq-100 có trọng số bằng nhau

ETF này cũng mô phỏng Nasdaq-100, nhưng không giống như QQQ.

QQQ cố gắng mô phỏng trọng số tương đối của từng cổ phiếu, nghĩa là nếu một công ty chiếm tỷ trọng lớn hơn trong Nasdaq-100, thì công ty đó cũng sẽ chiếm tỷ trọng lớn hơn trong danh mục nắm giữ của ETF.

Ngược lại, QQQE phân bổ tất cả cổ phiếu theo tỷ trọng bằng nhau là 1% danh mục đầu tư, cân bằng lại tất cả các cổ phiếu nắm giữ lên 1% theo quý.

Phương pháp này đồng nghĩa với việc các cổ phiếu hàng đầu, cũng là những công ty lớn nhất và trưởng thành nhất, được đại diện ít hơn nhiều so với QQQ. Mục tiêu cuối cùng của phương pháp này là giảm thiểu biến động và rủi ro, vì không một cổ phiếu đơn lẻ nào trong ETF có thể tác động đáng kể đến giá trị của toàn bộ.

Nhược điểm là nó cũng có thể phần nào "bỏ lỡ" những câu chuyện thành công, vì một cổ phiếu trong chỉ số đang tăng giá sẽ liên tục bị bán ra mỗi quý, thay vì được mua vào nhiều hơn. Điều tương tự cũng đúng với một cổ phiếu đang gặp khó khăn, vốn sẽ được mua vào nhiều hơn khi giá giảm.

Vì vậy, ETF này dành cho các nhà đầu tư quan tâm đến Nasdaq-100 và mức độ tiếp xúc nhiều với công nghệ, nhưng không quan tâm đến sự biến động mạnh thường đi kèm với chỉ số này.

Nó cũng có thể hấp dẫn các nhà đầu tư giá trị cảnh giác với việc tích trữ cổ phiếu "có giá quá cao" và thích tiếp xúc nhiều hơn với các công ty có cổ phiếu đang được bán "với giá chiết khấu".

3. Quỹ ETF Invesco Nasdaq Next Gen 100

Nếu quy mô khổng lồ của 100 công ty hàng đầu được niêm yết trên Nasdaq là mối quan tâm thì chỉ số này chính là câu trả lời.

Quỹ đầu tư ít nhất 90% tổng tài sản của mình vào các chứng khoán tạo nên Chỉ số bằng cách đầu tư vào các công ty lớn thứ 101 đến 200 trên NASDAQ.

Theo cách này, nó vẫn cung cấp thông tin về các công ty công nghệ quan trọng đã thành công, nhưng không phải là những công ty lớn nhất.

Điều này không có nghĩa là nó không chứa các công ty nổi tiếng, ví dụ như công ty ổ cứng Seagate(STX -1.33%) hoặc công ty VoiP Zoom (ZM -0.79%), nhưng cũng có rất nhiều công ty phần mềm và công nghệ "ít được biết đến" hơn đang tạo ra thị trường mới và vẫn đang trong giai đoạn mở rộng.

Bằng cách này, các nhà đầu tư có thể hy vọng nắm bắt được “X tiếp theo”: Facebook tiếp theo, Intel tiếp theo, Tesla tiếp theo, v.v.

Quỹ ETF này trải rộng trên nhiều lĩnh vực, đáng chú ý là phần mềm (33%), chăm sóc sức khỏe (21%%), hàng tiêu dùng tùy ý (13%) và công nghiệp (13%) đối với những lĩnh vực lớn nhất, với mức độ tiếp xúc nhỏ với viễn thông, hàng tiêu dùng thiết yếu, tiện ích, tài chính, năng lượng, bất động sản, v.v.

4. ETF Fidelity Nasdaq Composite Index Index

ETF này không theo dõi Nasdaq 100 mà theo dõi Nasdaq composite, bao gồm hầu hết các công ty niêm yết trên Nasdaq Nasdaq.

Bằng cách đó, nó mang lại sự tiếp xúc rộng rãi hơn với ngành công nghệ cũng như các phân khúc đổi mới khác như công nghệ sinh học, viễn thông, hàng tiêu dùng, công nghiệp, v.v.

Nguồn: Fidelity

Đây là một ETF rất đa dạng (ngoại trừ việc tập trung vào "công nghệ") vì nó nắm giữ hơn 1000 cổ phiếu.

Tuy nhiên, công ty này vẫn có sự tiếp xúc đáng kể với một số công ty lớn nhất trong lĩnh vực này, đáng chú ý là Apple, Microsoft, Nvidia, Amazon và Meta nằm trong top 5 công ty nắm giữ.

5. Quỹ ETF Công nghệ sinh học UCITS của iShares Nasdaq US

Trong những thập kỷ qua, những thành công ấn tượng nhất về công nghệ là chất bán dẫn, phần mềm và CNTT nói chung; không có gì đảm bảo điều đó sẽ tiếp tục vào những năm 2030.

Một phân khúc công nghệ khác có tiềm năng lớn là công nghệ sinh học. Mục tiêu của ETF này là cung cấp cho nhà đầu tư cơ hội tiếp cận đa dạng với các công ty công nghệ sinh học và dược phẩm Hoa Kỳ được niêm yết trên NASDAQ.

Công nghệ sinh học hiện đang phát triển do dân số già đi và nhu cầu chăm sóc y tế ngày càng tăng, cũng như nhiều cuộc cách mạng công nghệ:

• Một lượng lớn dữ liệu mới nhờ vào cái gọi là “đa nguyên tố”, đo lường các tế bào sống không chỉ thông qua DNA (genomics), mà còn cả RNA, protein.
• AI giúp tìm ra các mẫu ẩn và hiểu được tất cả dữ liệu được tạo ra, tăng tốc thời gian khám phá.
• Y học cá nhân hóa và y học từ xa giúp tăng hiệu quả điều trị cho từng cá nhân đồng thời giảm chi phí.
• Công nghệ chỉnh sửa gen CRISPR lần đầu tiên cho phép điều chỉnh thực tế các vấn đề di truyền ở bệnh nhân hoặc điều trị ung thư thông qua việc sửa đổi DNA của tế bào.

Quỹ ETF này có phần lớn cổ phần nắm giữ (lên đến 6-7% tổng số cổ phiếu riêng lẻ) nằm trong các công ty công nghệ sinh học đã thành công và có dòng tiền dương như Vertex Pharmaceuticals (VRTX + 0.92%), Amgen (AMGN + 1.29%), Gilead Sciences (GILD + 1.73%), hoặc Regeneron (ĐĂNG KÝ + 0.62%).

Nó cũng tiếp xúc với các công ty "dược phẩm lớn" có hoạt động công nghệ sinh học quan trọng như AstraZeneca (AZN + 0.41%).

Một nhà đầu tư tin rằng việc chỉnh sửa mã di truyền sẽ quan trọng ngang bằng hoặc thậm chí quan trọng hơn mã máy tính nhị phân sẽ muốn đầu tư vào các công ty này.

Công nghệ sinh học là một lĩnh vực có rủi ro rất cao, với hầu hết các loại thuốc đều tốn hơn một tỷ đô la chi phí R&D trước khi được thương mại hóa.

Vì vậy, điều hợp lý là tìm kiếm sự tiếp xúc đa dạng nhất với lĩnh vực này, nhằm phân tán rủi ro và nắm bắt cơ hội trong nhiều công nghệ cạnh tranh để chữa các bệnh hiếm gặp, ung thư, các vấn đề về chuyển hóa, lão hóa hoặc thậm chí có thể một ngày nào đó cải thiện hiệu suất và ngoại hình của chúng ta thông qua các biến đổi gen.

Kết luận

Quỹ ETF Nasdaq là một cách tốt để tiếp cận lĩnh vực công nghệ Hoa Kỳ đồng thời đạt được mức độ đa dạng hóa hợp lý.

Một số công ty có vị thế cao hơn, như QQQ, và sẽ chịu ảnh hưởng mạnh mẽ bởi vận mệnh của các công ty công nghệ lớn nhất thế giới, hay còn gọi là Magnificent 7 (Alphabet, Amazon, Apple, Broadcom, Meta Platforms, Microsoft và Nvidia).

Các ETF Nasdaq khác sẽ tìm cách cung cấp khả năng tiếp cận với tình huống cụ thể hơn hoặc nhu cầu đầu tư:

• Giảm thiểu tiếp xúc với các công ty lớn nhất với QQQE.
• Đầu tư vào các cổ phiếu mới nổi chưa nằm trong top 100 cổ phiếu niêm yết trên Nasdaq nhưng đang trên đà tiến tới đó với QQQJ.
• Tiếp cận rộng rãi toàn bộ Nasdaq với ONEQ.
• Thu hẹp lĩnh vực công nghệ sinh học thay vì ICT với BTEE.

Trong mọi trường hợp, đối với phần lớn các nhà đầu tư, các ETF này có thể được kết hợp với các ETF không phải của Nasdaq, không phải công nghệ để tạo ra danh mục đầu tư đa dạng hơn nhằm giảm thiểu rủi ro và biến động.