- Khái niệm cơ bản về Forex
- Thương mại thuật toán
- Nhà môi giới trong Forex
- Chọn một nhà môi giới
- Cặp tiền
- Ngày giao dịch
- Tỷ giá hối đoái
- Lạm phát
- Đòn bẩy trong Forex
- Rất nhiều trong ngoại hối
- Ký quỹ trong Forex
- Pip trong Forex
- Thị trường giao ngay
- Giao ngay so với kỳ hạn và tương lai
- Lây lan
- Swing Thương mại
- Phần mềm giao dịch
- Thị trường Forex là gì?
- Ngoại hối nâng cao
ngoại hối 101
Hợp đồng tương lai tiền tệ là gì?

Securities.io duy trì các tiêu chuẩn biên tập nghiêm ngặt và có thể nhận được khoản bồi thường từ các liên kết được đánh giá. Chúng tôi không phải là cố vấn đầu tư đã đăng ký và đây không phải là lời khuyên đầu tư. Vui lòng xem công bố liên kết.
Mục lục
Nếu bạn đang giao dịch trên thị trường ngoại hối, bạn có thể biết rằng đây là thị trường giao dịch lớn nhất thế giới tính theo khối lượng. Tuy nhiên, bạn có biết rằng không chỉ có thị trường này mà bạn có thể giao dịch tiền tệ? Đúng vậy, bạn cũng có thể giao dịch trên thị trường tiền tệ tương lai.
Mặc dù không lớn về khối lượng nhưng hợp đồng tương lai tiền tệ vẫn cung cấp cho bạn khả năng giao dịch ngoại hối, chỉ từ một góc độ hơi khác. Tại đây, chúng tôi sẽ giải thích tất cả về thị trường này, cách bạn có thể tham gia và loại tài sản bạn có thể giao dịch ở đây.
Giới thiệu về Hợp đồng tương lai tiền tệ
Câu hỏi đầu tiên bạn có thể hỏi là, chính xác thì hợp đồng tương lai tiền tệ là gì? Để trả lời câu hỏi này, trước tiên bạn cần hiểu giao dịch tương lai. Hợp đồng tương lai về cơ bản là các hợp đồng được giao dịch trao đổi. Trong các hợp đồng tương lai này, bạn đồng ý mua một tài sản cơ bản tại một thời điểm nhất định trong tương lai với mức giá ấn định. Hy vọng của bạn khi giao dịch hợp đồng tương lai là tài sản bạn đồng ý mua trong tương lai sẽ có mức giá cải thiện hơn so với giá trong hợp đồng bạn đã mua.
Hợp đồng tương lai tiền tệ là hợp đồng tương lai được giao dịch trong đó tài sản cơ bản là tỷ giá hối đoái của loại tiền đó. Ví dụ: bạn có thể mua hợp đồng tương lai EUR/USD trên sàn giao dịch. Điều này có nghĩa là tại một thời điểm nhất định trong tương lai (nếu bạn để hợp đồng hết hạn), thì bạn sẽ nhận được 125,000 USD bằng Euro. Tùy thuộc vào tỷ giá hối đoái tại thời điểm trong tương lai so với giá trị bạn đã mua hợp đồng, bạn có thể kiếm lợi nhuận bằng cách cho phép hợp đồng hết hạn và nhận số tiền Euro trị giá 125,000 USD. Tuy nhiên, trong hầu hết các trường hợp, hợp đồng tương lai thường xuyên được giao dịch lại trên thị trường.
Nơi để giao dịch tiền tệ tương lai
Nhiều nhà môi giới ngoại hối lớn cung cấp giao dịch ngoại hối giao ngay (điều mà chúng ta thường nghĩ đến khi thảo luận về giao dịch ngoại hối) và hợp đồng tương lai tiền tệ. Hợp đồng tương lai cũng được cung cấp với hầu hết các nhà môi giới đầy đủ dịch vụ.
Tuy nhiên, khi nói đến thị trường mà bạn đang giao dịch, đây là lúc sự khác biệt lớn xuất hiện. Giao dịch ngoại hối giao ngay được thực hiện thông qua nhà môi giới của bạn trên thị trường ngoại hối phi tập trung. Giao dịch tiền tệ tương lai được thực hiện thông qua trao đổi. Sàn giao dịch lớn nhất trong số này và là nơi giao dịch tiền tệ tương lai lần đầu tiên vào năm 1972 là CME (Chicago Mercantile Exchange). Giao dịch được cung cấp trên nhiều sàn giao dịch khác nhau trên khắp thế giới cũng như hầu hết các thị trường tương lai khác.
Lợi ích của việc sử dụng Robot-Advisor
Có rất nhiều lợi ích khi sử dụng cố vấn robot và những lợi ích này đã thúc đẩy các nhà giao dịch áp dụng các dịch vụ đó. Dưới đây là một số trong những phổ biến nhất.
Những người giao dịch tiền tệ tương lai
Bất kỳ ai cũng có thể bắt đầu giao dịch trên thị trường ngoại hối hoặc thị trường tiền tệ tương lai miễn là bạn có quyền truy cập. Như đã nói, thị trường tương lai nói chung thường là thị trường phổ biến đối với các nhà giao dịch nhiều ngày. Điều này cũng áp dụng cho thị trường tiền tệ tương lai.
Trong ví dụ được đề cập ở trên, chúng ta xem xét điều gì xảy ra khi hợp đồng tương lai tiền tệ của bạn hết hạn và về cơ bản bạn nhận được số tiền bạn đã mua trong hợp đồng. Tuy nhiên, thực tế là việc hết hạn này hiếm khi xảy ra với các nhà giao dịch. Thay vào đó, các mối liên hệ sẽ được giao dịch lại trên các sàn giao dịch khi tỷ giá thay đổi và có sự đầu cơ hàng ngày. Một ví dụ về trường hợp hiếm hoi khi nhiều hợp đồng tương lai hết hạn có thể được thấy trong những tháng gần đây khi giá dầu tương lai âm. Điều này sẽ khiến nhiều thương nhân hết hạn hợp đồng, phải nhận những chuyến hàng dầu khổng lồ hoặc cố gắng bán bớt hợp đồng trước khi hết hạn, dẫn đến giá âm.
Do tính chất giao dịch của hợp đồng tương lai tiền tệ, bạn cũng có thể sẽ cần tiếp cận với vốn chủ sở hữu nhiều hơn một chút khi nói đến chi phí ban đầu so với khi bạn giao dịch tiền tệ giao ngay trên thị trường ngoại hối.
Sự khác biệt giữa hợp đồng tương lai ngoại hối và tiền tệ
Có một số điểm khác biệt chính mà bạn cần lưu ý khi giao dịch trên thị trường tiền tệ ngoại hối và giao dịch tiền tệ tương lai. Dưới đây là một vài trong số những cái chính:
Tỷ lệ: Tỷ giá bạn thường sẽ có khi giao dịch ngoại hối theo cách thông thường nếu là tỷ giá giao ngay. Đó là tỷ giá mà đồng tiền được định giá ở thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, khi giao dịch tiền tệ tương lai, tỷ giá này sẽ là tỷ giá kỳ hạn. Tỷ giá kỳ hạn thường khác vì nó cố gắng tính đến giá ở một ngày trong tương lai dựa trên hợp đồng tương lai. Do đó, bạn sẽ nhận thấy rằng nếu tỷ giá giao ngay giảm thì tỷ giá kỳ hạn thường sẽ giảm và ngược lại.
Đòn bẩy: Khi giao dịch ngoại hối, thông thường bạn sẽ có khả năng sử dụng đòn bẩy rất cao. Số tiền này có thể gấp tới 500 lần số dư của bạn, tùy thuộc vào vị trí của bạn. Đây không phải là trường hợp giao dịch tiền tệ tương lai, khi đòn bẩy có xu hướng thấp hơn nhiều và yêu cầu về vốn chủ sở hữu cao hơn.
Ủy ban: Các khoản phí và hoa hồng mà bạn phải trả nếu giao dịch hợp đồng tương lai thường cao hơn một chút so với những khoản bạn có thể gặp khi giao dịch ngoại hối. Trên thực tế, nhiều nhà môi giới ngoại hối cho phép giao dịch miễn phí hoa hồng. Tuy nhiên, với giao dịch hợp đồng tương lai, sẽ có một khoản hoa hồng liên quan.
Margin: Vì các hợp đồng tương lai tiền tệ có giá trị ấn định, thường khoảng 125,000 USD cho mỗi hợp đồng, nên thông thường chúng sẽ được giao dịch ký quỹ. Điều này có nghĩa là phải đặt cọc từ 2,500 USD trở lên, tùy thuộc vào hợp đồng và vay phần còn lại từ nhà môi giới. Nếu hợp đồng hết hạn thì bạn sẽ phải tôn trọng số tiền thanh toán theo hợp đồng, trong khi đó, với giao dịch ngoại hối, nhiều nhà môi giới sẽ tự động đóng các vị thế nếu vốn chủ sở hữu trong tài khoản của bạn trở nên âm.
.
Nếu bạn quan tâm đến việc giao dịch tiền tệ thì thị trường tiền tệ tương lai sẽ cung cấp một lựa chọn thay thế tuyệt vời khác để bạn suy nghĩ ngoài việc giao dịch trên thị trường ngoại hối. Nói chung, giao dịch trên thị trường tương lai của bất kỳ tài sản nào có xu hướng rủi ro hơn một chút và trong trường hợp hợp đồng tương lai tiền tệ, bạn sẽ cần thêm một chút vốn để bắt đầu. Tuy nhiên, với một số kinh nghiệm, đặc biệt nếu bạn quan tâm đến giao dịch trong ngày, hợp đồng tương lai tiền tệ có thể là một lựa chọn tốt.
Anthony là nhà báo tài chính và cố vấn kinh doanh với nhiều năm kinh nghiệm viết bài cho một số trang web nổi tiếng nhất trong thế giới Forex. Là một nhà giao dịch nhạy bén chuyển sang viết báo trong ngành, anh hiện đang làm việc tại Thượng Hải và nắm bắt nhịp đập của các thị trường lớn nhất châu Á.
Bạn có thể thích
Giao dịch đòn bẩy là gì và nó có đáng để mạo hiểm không?
Sự quan tâm ngày càng tăng đối với hợp đồng tương lai Bitcoin và ETF
FCA đã cấm các công cụ phái sinh và trái phiếu giao dịch dựa trên tiền điện tử ở Vương quốc Anh
Quỹ tương hỗ so với quỹ ETF
ETF (Quỹ giao dịch trao đổi) là gì?
Chiến lược giao dịch hợp đồng tương lai Bitcoin