Güçlü Tüketici Talebi Olan En İyi 5 Gıda ve İçecek Hisse Senedi (2025)

İnsanların İhtiyaç Duyduklarını Satmak

Finans piyasalarında "trend" sektörlere çok fazla ilgi gösteriliyor. Biyoteknoloji, EV'ler, BT, yenilenebilir enerji veya hatta petrol ve gaz, bankalar, vb. Bu mantıklıdır, çünkü bu sektörler ya küresel ekonomi için hayati öneme sahiptir ya da dikkate değer teknolojiler ve büyüme sergiler.

Ancak aynı zamanda, yatırımcıların sıklıkla diğer bazı "sıkıcı" sektörleri göz ardı ettiği anlamına gelir. Bu sektörlerden biri de yiyecek ve içecek endüstrisidir. Bu, herkesin günlük olarak maruz kaldığı bir ekonomi segmentidir, çünkü sonuçta herkesin yemek yemesi gerekir.

Ayrıca, iyi marjları güvence altına almanın tek yolunun yüksek kaliteli markalar olduğu yoğun rekabetin olduğu bir sektördür. Bu markalar, Coca-Cola'nın yüzyıllık markası tarafından yaratılan iş hendeğiyle, muhtemelen yalnızca Apple veya Tesla gibi süper markalarla eşitlenebilen, tüketicilerinden son derece yüksek sadakat elde edebilir.

Yine de, taahhütlü değer yatırımcıları dışında çoğu yatırımcı arasında popüler olmaktan uzak oldukları ve haber başlıklarına çıkma olasılıkları düşük olduğu için, bu sektördeki hisse senetleri yatırılan sermaye veya büyüme üzerinde büyük getirilere rağmen dikkate değer derecede ucuz olabilir. Bu, düşük oynaklık ve istikrarlı şekilde artan temettüler sunarken mükemmel uzun vadeli getiriler yaratabilir.

En İyi 5 Yiyecek ve İçecek Stocks Tüketici Talebi için

1. Coca-Cola Company

Coca-Cola en çok amiral gemisi olan şekerli ve kabarcıklı sodasıyla tanınır. Soda satışlarının temelini ve nakit akışını temel alan şirket, içilebilir her şeyde uluslararası bir holding haline geldi ve bu segmentte dünyadaki en iyi markaların çoğunu elinde tutuyor.

Bunlara Fanta, Schweppes, Dasani, Fanta, Minute Maid, Sprite, Powerade vb. dahildir. Coca-Cola ayrıca enerji içeceği üreticisi Monster'da %16.7'lik bir öz sermaye yatırımına sahiptir. Şirketin ürün yelpazesi yavaş yavaş değişiyor ve artık satılan hacmin %29'u düşük veya sıfır kalorili içeceklerden oluşuyor.

Kaynak: Koka kola

Şirketin satışları Kuzey Amerika'da yoğunlaşsa da Latin Amerika ve Avrupa'dan da önemli miktarda satış yapılıyor. Asya-Pasifik bölgesi ise en fazla büyüme potansiyeline sahip bölge.

Kaynak: Coca Cola

Şirket, özellikle gelişmekte olan ve yükselen pazarlarda, büyüyen orta sınıfın soda ve premium meşrubatlar gibi "lüks" tüketime başlayabileceği, henüz Coca-Cola ürünleri tüketmemiş kişilerde büyük bir fırsat görüyor.

Kaynak: Coca Cola

Coca-Cola'nın iş modeli, Coca-Cola konsantre ürünlerini satın alan, bunları şişelere koyan ve dağıtımı gerçekleştiren 200'den fazla "şişeleyiciye" yerel lisanslı içeceklerin üretimi ve dağıtımının fiili operasyonu ile markalara odaklanmaktadır.

Bu durum Coca-Cola'yı son derece sermaye açısından verimli bir şirket haline getiriyor; harcamalarının çoğunu reklam ve pazarlamaya ayırıyor ve fabrika inşa etme ve içecekleri şişeleme gibi sermaye yoğun işleri alt yüklenicilere bırakıyor.

Kaynak: Koka kola

Bu verimlilik, Warren Buffett'ın 1988'de Coca-Cola'da büyük bir hisse satın almasının, o zaman hiç satmamasının ve şu anda tüm şirkette %9.2 hisseye sahip olmasının arkasındaki gerekçedir. Berkshire, rekor düzeyde nakit toplasa bile, sahip olduğu 400 milyon Coca-Cola hissesinden hiçbirini satmadı.

Şirket uzun vadede %4-6 organik büyüme hedefliyor, bu da son 7 yıldaki %5 ortalamasının biraz altında. Sağlam marjlar ve düzenli hisse geri alımları sayesinde, bu hisse başına kazançta uzun vadeli %7-9 büyümeye dönüşmeli.

Kaynak: Koka kola

Coca-Cola markaları içecek pazarındaki en güçlü ve en tanınmış markalar arasındadır. Ayrıca 1970'lerden beri bileşik hisse senedi ve artan temettüleriyle ünlü bir şirkettir. Bu, onu bir portföyde dikkate değer derecede sağlam bir varlık yapar, oynaklığı azaltması ve özellikle yatırımcılar temettülerden elde ettikleri parayı düzenli olarak yeniden yatırırlarsa istikrarlı ve artan getiriler getirmesi muhtemeldir.

2. Mondelez Uluslararası A.Ş.

Mondelez Uluslararası A.Ş. (MDLZ -0.11%)

Mondelez, bisküvide küresel #1, çikolatada #2 (sadece özel mülkiyetli Mars tarafından geride bırakılmıştır) ve atıştırmalık barlar ile kek ve pastalarda #3 pozisyonuyla atıştırmalık segmentinde lider şirkettir. Markalara gelince, şirketin sunduğu ürünler arasında Cadbury, 7 Days, Oreo, Milka, Toblerone, Tuc, Chips Ahoy, Cote d'Or, Daim, Lu, Mikado vb. yer almaktadır.

Kaynak: Mondelez

Şirket, 2012 yılında Kraft Foods Group, Inc.'in Mondelēz International ve Kraft Foods Group, Inc. olmak üzere iki şirkete bölünmesinin sonucudur. Şirket, 5.7'de %2021, 10'de %2022 ve 12.8'te %2023 ile hızlanan bir büyüme oranı yaşamıştır.

Bu temel teklifler son birkaç yılda güçlü bir büyüme yaşadı ve 10'de %2022'luk istisnai bir artış yaşandı. Bu kısmen, özellikle Latin Amerika'daki %14.1'lik bileşik yıllık büyüme oranıyla gelişen pazarlardaki çift haneli büyümeden kaynaklandı.

Kaynak: Mondelez

Şirket, 9'den bu yana tamamladığı 2018 satın alma ile 2.8'deki 2022 milyar dolarlık toplam gelire kıyasla yıllık gelirine 31.4 milyar dolar ekleyen bir seri satın almacıdır. Mondelex ayrıca, grubun diğer markalarıyla doğrudan bağlantılı olmayan bir lolipop markası olan Gum DM'i 1.4 milyar dolara elden çıkardı.

Kaynak: Mondelez

Hisse geri alımları ve artan temettüler sayesinde toplam hissedar getirisi 15.1'den bu yana yıllık bazda %2018 seviyesinde gerçekleşti.

Mondelez'in sunduğu ürünler oldukça çeşitlidir; her ürün kendi özel nişinde baskın bir konuma sahiptir. Birçok yiyecek ve içecek şirketi çeşitlendirmek istediğinde Mondelez çikolata, tatlı bisküvi ve atıştırmalık barlarını ikiye katlıyor.

Bu nedenle yatırımcılar, bu son derece bağımlılık yaratan ürünlerin her zamanki kadar popüler kalıp kalmayacağını veya sağlık endişelerinin şirket markalarının popülaritesini aşındırıp aşındıramayacağını doğru bir şekilde değerlendirmek isteyecektir. En sevdikleri Mondelez atıştırmalığından vazgeçmeye hazır olup olmadıklarını test ederek iyi bir tahminde bulunulabilir.

3. Takımyıldızı Markalar, Inc.

Takımyıldızı Markalar, Inc. (STZ -0.55%)

Constellation Brands, en ünlüsü aromalı bira Modelo ve Corona olmak üzere birçok içecek markasını yönetiyor. Şirket ayrıca birçok şarap markasının yanı sıra sert içkilere de sahip.

Modelo ABD'nin 2 numaralı birası, Corona 4 numaralı, Constellation ise ABD pazarına şarap sağlayan 3. büyük tedarikçi ve aynı zamanda votka sağlayan 3. büyük tedarikçidir.

Kaynak: Constellation Markaları

Bira işi, yasallaştırılmış kenevirin artan popülaritesiyle mücadele eden alkol sektöründe en iyi performans gösterenler arasında yer alıyor. Biranın uzun vadede %2-4 büyümesi bekleniyor ve şirket %39-40'lık işletme marjlarını korumayı başardı. Şirketin ultra premium şarapları ve içkilerinin uzun vadede %3'e kadar net satış büyümesi ve %22 ila %24 işletme marjı sağlaması bekleniyor. Gelirlerin çoğu ABD toptan pazarlarından geliyor.

Constellation ayrıca, Kanadalı kenevir şirketi Canopy Growth'ta %40 hisseye sahip olarak, kenevir tüketiminin bira içmek kadar yaygın olacağı geleceğe de bakıyor. (CGC -3.54%)2019'da esrar değerlemesinin zirve yaptığı dönemde yapılan satın alma işlemi, finansal açıdan kötü sonuçlanmış, Canopy Growth o tarihten bu yana piyasa değerinin çoğunu kaybetmiş ve 1 milyar dolarlık bir değer kaybı yaşamıştır.

Bu pazar tersine dönebilir mi? Constellation için hala önemli bir büyüme alanı ve ABD'deki tüm alkol pazarı kadar büyük olma vaadinde bulunan bir tüketici pazarının kapısına bir adım atma fırsatı sağlayabilir. Ancak Canopy zorlu bir pazarda mücadele etmeye devam ederken, bunun nihayetinde Constellation'ın bir hatası olduğu ortaya çıkabilir.

Her halükarda Constellation, ABD'deki değişen demografik eğilimden faydalandı:

Portföyümüz, ABD'deki diğer büyük bira tedarikçilerine kıyasla Hispanik tüketiciler arasında en yüksek sadakat seviyesine sahip ve en büyük üç markamız da Hispanik olmayan tüketiciler arasındaki sadakati artırıyor.

Constellation'ın stratejisi, birinci sınıf markalara ve hem şarap hem de bira pazarlarının üst segmentlerini ele geçirerek daha yüksek marjlara sahip olmaya odaklıdır. Bu nedenle, çoğu içecek ve meşrubat şirketinin yeni markalar edinmeye odaklandığı yerde, Constellation hissedarlarına son derece karlı operasyonlar ve derinleşen pazar penetrasyonuna sahip birinci sınıf markalar ve ayrıca kenevir pazarına yönelik opsiyonellik sunmaktadır. Çoğu lüks marka gibi, bu durum şirketi hem daha değerli hem de potansiyel olarak ekonomik gerilemelere daha açık hale getirir.

4. Kraft Heinz Şirketi

Kraft Heinz Şirketi (KHC -1.35%)

Warren Buffett'ın büyük holdinglerinden biri olan Kraft, ketçap markasıyla tanınıyor ve Caprisun, Jello, KoolAid, Mac & Cheese ve Philadelphia gibi birçok başarılı tüketici markasını bünyesinde barındırıyor.

Bu markalar arasında, toplamda 8 milyar dolardan fazla gelir getiren tam 1 farklı marka yer alırken, ABD'deki hanelerin %96'sının en az bir Kraft markasını tükettiği dikkat çekici bir istatistiktir.

Kaynak: Kraft

Şirketin işinin çoğu Kuzey Amerika'da (gelirlerin %77'si). Şirket en büyük fırsatını soslarda ("tat yükseltme") ve klasik "Mac & Cheese"in varyasyonları ve diğer lezzetli, kolay pişirilebilen yemekler gibi kolay yemeklerde görüyor.

Şirket gelişmiş pazarda çok önemli bir gelir artışı beklemiyor, bunun yerine hafif bir daralma (%3-4) bekliyor; bu da kısmen gelişmekte olan pazarlardaki %2.2'lik büyümeyle telafi ediliyor.

Kraft, 2017'den beri yüksek borç seviyesiyle mücadele ediyor, bu da karlılığı ve yeniden yatırım kapasitesini azaltıyor. "Sağlıksız" yiyeceklere odaklanmak, etsiz ürünler piyasalarda çok popüler olduğunda onu oldukça popüler olmaktan çıkardı, piyasalar o zamandan beri bundan uzaklaştı. Bu, hisse senedi fiyatının düşmesine ve şirketin şu anda akranları arasında en düşük P/E oranlarından bazılarını elde etmesine yol açtı. Bu ayrıca şirketin hisse senedinin sektör için çok yüksek bir temettü getirisi sunmasına yol açtı.

5. General Mills, Inc.

General Mills, Inc. (CBS -0.38%)

1866 yılında bir un değirmeniyle başlayan General Mills, şu anda en ünlüleri Cheerios, Cocoa Puffs, Annie's ve Lucky Charms olmak üzere kahvaltı, tahıl gevrekleri ve şekerlemelere odaklanan en az 46 markayı yöneten dev bir gıda holdingidir.

Haggen-Dasz ve Fransa'nın 1 numaralı Meksika gıda markası Old El Paso gibi yerel olarak baskın markalarla uluslararası alanda varlığını sürdürmektedir. Şirket aynı zamanda evcil hayvan yemi pazarında da faaliyet göstermektedir. Mavi Buffalo markası.

Kaynak: General Mills,

Şirketin genel politikası hissedar dostu olup, temettüleri artırmayı ve 4 yılında hisselerin yüzde 2025'ünü geri satın almayı planlıyor.

Şirket 2024 yılında reklamlarla marka bilinirliğini artırmaya odaklandı. Ayrıca her yıl COGS'nin (satılan malların maliyeti) %'si olarak %3-6 maliyet tasarrufu sağlayan maliyet tasarrufu önlemlerini başarıyla uyguladı ve en azından 2026'ya kadar bunu tekrar yapmayı planlıyor.

Bu, 3'te beklenen % -2025'lük faaliyet kârıyla bile hisse başına kazancın istikrara kavuşmasını sağlamalıdır. Olumlu bir not olarak, dondurulmuş hamur ürünleri birkaç zorlu çeyreğin ardından toparlanma gösterdi ve aynı eğilim pizza ruloları gibi sıcak atıştırmalıklar için de görülebilir.

Kaynak: General Mills,

Genel olarak, General Mills, şirketin satışlardaki son toparlanmayı sağlamlaştırabileceğine, markalarının profilini yükseltebileceğine ve tahıllar, özel Meksika yemekleri, sıcak atıştırmalıklar ve konserve çorbalar gibi daha küçük gıda pazarlarında karlı nişler oluşturabileceğine bahse girmek isteyen muhalif yatırımcılar için bir fırsat olabilir.