Yatırım Yapılabilecek En İyi 5 Kripto Para ETF'si

Bitcoin ve daha geniş dijital varlık piyasası hiç bu kadar popüler olmamıştı. Sonuç olarak, piyasaya girmek isteyen yatırımcılar için piyasayı takip etmek üzere yapılandırılmış, büyüyen bir borsa yatırım fonu (ETF) ürünü bulunmaktadır. Aşağıda, her biri benzersiz bir yaklaşım/cazibe sunan, daha popüler seçeneklerden bazılarını vurgulayan kısa bir liste yer almaktadır.

Kripto para ETF'leri

1. iShares Bitcoin Güveni

iShares Bitcoin Trust (IBIT), yatırımcılara kripto para birimini doğrudan tutmaya gerek kalmadan Bitcoin'e erişim olanağı sağlayan bir borsa yatırım fonudur (ETF). Bitcoin'i temel varlığı olarak tutarak çalışır ve Bitcoin'in piyasa fiyatının performansını yansıtmayı amaçlar.

9'ün ilk çeyreği itibarıyla yönetimi altındaki varlıkları 1 trilyon doları aşan dünyanın en büyük varlık yöneticisi BlackRock tarafından yönetilmektedir. BlackRock, geniş kapsamlı yatırım ürünleri ve hizmetleriyle ünlüdür.

(IBIT + 0%)

Onu doğrudan rakiplerden ayıran şey nedir?

1. Yönetim ve İtibar: BlackRock tarafından yönetilen IBIT, firmanın finans sektöründeki önemli deneyiminden ve itibarından yararlanmaktadır.
2. Ücretler: IBIT rekabetçi bir ücret yapısına sahiptir. Başlangıçta %0.25'lik standart bir ücreti vardır ve bu ücret, ilk 0.12 milyar dolarlık varlık veya 5 ay için (hangisi önce gelirse) %12'ye düşürülür.
3. Sorumlular: ETF kullanır Coinbase kripto saklama kuruluşu ve spot piyasa veri sağlayıcısı olarak, BNY Mellon ise nakit saklama kuruluşu olarak hizmet veriyor. Bu kombinasyon yüksek güvenlik ve güvenilirlik standartlarını garanti ediyor.
4. Yetkili Katılımcılar: Fonun, JP Morgan Securities, Jane Street Capital, Macquarie Capital ve Virtu Americas dahil olmak üzere güçlü bir yetkili katılımcı ağı var.

Ocak 2024'teki lansmanından bu yana IBIT, BlackRock ile olan ortaklığı ve etkili ücret azaltma stratejisi nedeniyle yatırımcılar arasında hızla ilgi gördü. Bu ETF, sermaye tahakkuk etme hızı açısından birden fazla rekor kırdı ve bu yazının yazıldığı sırada 18 milyar doların üzerinde AUM'a sahipti.

2. ProShares Bitcoin Stratejisi ETF

ProShares Bitcoin Stratejisi ETF (BITO), yatırımcılara kripto para biriminin doğrudan mülkiyeti yerine vadeli işlem sözleşmeleri yoluyla Bitcoin'e maruz kalma imkanı sunan, borsada işlem gören bir fondur. Bitcoin vadeli işlemlerinin fiyatıyla ölçülen Bitcoin performansına genel olarak karşılık gelen yatırım sonuçları sağlamayı amaçlamaktadır.

BITO, yenilikçi ve çeşitli yatırım ürünleriyle tanınan, uzmanlaşmış ETF'lerin önde gelen sağlayıcısı ProShares tarafından yönetilmektedir. ProShares, ABD merkezli ilk Bitcoin bağlantılı ETF'ye öncülük etmesiyle tanınıyor.

ProShares Bitcoin Stratejisi ETF (BİTO -1.44%)

Onu doğrudan rakiplerden ayıran şey nedir?

1. Vadeli İşlemlere Dayalı Yaklaşım: Spot Bitcoin ETF'lerinin aksine BITO, Bitcoin vadeli işlem sözleşmelerine yatırım yaparak Bitcoin'e dolaylı maruz kalma imkanı sunar. Bu yapı, kripto para birimlerini doğrudan tutmanın getirdiği karmaşıklık ve risklerle yüzleşmemeyi tercih eden yatırımcılara hitap edebilir.
2. Düzenleyici Onay: BITO, SEC tarafından onaylanan ilk ABD merkezli Bitcoin ETF'si olup, önemli bir dönüm noktasına işaret ederek piyasada öncü olarak öne çıkmıştır.
3. Erişilebilirlik: Geleneksel yatırımcıların, geleneksel borsalarda işlem gören tanıdık bir yatırım aracı aracılığıyla Bitcoin'e maruz kalmalarına olanak tanır.
4. Yönetim Uzmanlığı: ProShares'in geleceğe dayalı ürünleri yönetme konusundaki uzmanlığı ve sağlam altyapısı, yüksek düzeyde güven ve güvenilirlik sağlar.

BITO, Ekim 2021'deki lansmanından bu yana önemli yatırımcıların ilgisini çekti. Başlangıçta ETF, düzenlenmiş bir ETF aracılığıyla Bitcoin'e yönelik yüksek talebi yansıtan güçlü bir yatırım akışı gördü. Ancak performansı, Bitcoin vadeli işlemlerinin değişken doğasıyla yakından bağlantılı ve bu da hem kazanç hem de kayıp dönemleriyle sonuçlanıyor.

3. ProShares Kısa Bitcoin Stratejisi ETF'si

ProShares Kısa Bitcoin Stratejisi ETF (BITI), yatırımcılara Bitcoin fiyatındaki düşüşlerden kar elde etme fırsatı sağlamak için tasarlanmış bir ters borsa yatırım fonudur. Geleneksel Bitcoin ETF'lerinden farklı olarak BITI, yatırım hedefine Bitcoin vadeli işlem sözleşmelerinde kısa pozisyonlar alarak ulaşmaya çalışır; bu, Bitcoin fiyatları düştüğünde değer kazandığı anlamına gelir.

BITI, geniş bir yelpazede yenilikçi yatırım ürünleri sunmasıyla bilinen, ETF sektöründe lider olan ProShares tarafından yönetilmektedir. ProShares, ilk ABD merkezli Bitcoin vadeli işlem ETF'si de dahil olmak üzere, kripto para birimiyle ilgili ETF'leri pazara sunma konusunda ön saflarda yer aldı.

ProShares Trust - ProShares Kısa Bitcoin Strateji ETF'si (BİTİ + 1.52%)

Onu doğrudan rakiplerden ayıran şey nedir?

1. Ters Pozlama: BITI, yatırımcıların düşen Bitcoin fiyatlarından faydalanmasına olanak sağlaması açısından benzersizdir. Bu özellikle portföylerini kripto para piyasasındaki potansiyel düşüşlere karşı korumak isteyenler için faydalıdır.
2. Geleceğe Dayalı Strateji: Diğer ProShares Bitcoin ETF'leri gibi BITI da yatırım hedeflerine ulaşmak için Bitcoin vadeli işlem sözleşmelerini kullanıyor. Bu yaklaşım, Bitcoin'i doğrudan tutmaya gerek kalmadan düzenli maruz kalma sağlar.
3. Erişilebilirlik ve Likidite: BITI, geleneksel yatırımcılara, geleneksel borsalarda işlem gören tanıdık bir ETF yapısını kullanarak Bitcoin'e kısa pozisyon açmaları için erişilebilir bir yol sunuyor.

BITI, Haziran 2022'de piyasaya sürüldü ve o zamandan beri yatırımcılara Bitcoin fiyatlarının düştüğü dönemlerde kar elde etme aracı sağladı. Pro-Shares'in kardeş ETF'si BITI gibi performansı da hem kazanç hem de kayıp dönemleriyle Bitcoin piyasasının oynaklığıyla yakından bağlantılı.

4. Siren Nasdaq NexGen Ekonomi ETF

Siren Nasdaq NexGen Ekonomi ETF (BLCN), NASDAQ Blockchain Ekonomi Endeksinin performansını takip etmeyi amaçlayan borsada işlem gören bir fondur. Fon, blockchain teknolojilerinin geliştirilmesi, araştırılması ve kullanılmasında aktif olarak yer alan şirketlere yatırım yapıyor. Bu nedenle yatırımcılara yalnızca kripto para birimlerinin ötesinde daha geniş bir blockchain ekosistemine erişim imkanı sunuyor.

BLCN, Nasdaq ile işbirliği içinde Siren ETF Trust tarafından yönetilmektedir. Siren, gelişmekte olan ve dönüştürücü sektörleri hedefleyen ETF'ler oluşturmasıyla tanınıyor ve Nasdaq ile olan ortaklığı, fon için güvenilirlik ve sağlam bir çerçeve sağlıyor.

Bu yazının yazıldığı sırada bu ETF içindeki en büyük beş varlık aşağıdaki gibidir.

• MikroStrateji A.Ş.
• NU Holdings Ltd/Cayman Adaları
• Cleanspark A.Ş.
• Maraton Dijital Holding A.Ş.
• Robinhood Markets Inc.

Kümülatif olarak bunlar, fonun piyasa değerinin ~%18'ini temsil eder.

(BLCN + 0%)

Onu doğrudan rakiplerden ayıran şey nedir?

1. Çeşitlendirilmiş Blockchain Maruziyeti: BLCN, dijital varlık madenciliği, blockchain uygulamaları, blockchain işlemleri, blockchain donanımı ve blockchain entegrasyonu dahil olmak üzere blockchain teknolojisiyle ilgilenen çok çeşitli şirketlere odaklanıyor.
2. Endeks Tabanlı Yaklaşım: ETF, blockchain sektörüne erişim sağlamak için yapılandırılmış ve sistematik bir yol sağlayan NASDAQ Blockchain Ekonomi Endeksi'ni takip ediyor.
3. Kurulan Şirketler: Fonda PayPal, Alibaba gibi büyük ve tanınmış şirketlerdeki hisseler yer alıyor. Coinbase, Baidu, Tencent, Overstock, Visa, Microsoft, Nvidia ve Robinhood Markets. Bu çeşitlendirilmiş yaklaşım, tek varlıklı veya tek şirketli yatırımlara kıyasla riski azaltır.

Ocak 2018'de başlatılan BLCN, daha geniş blockchain ve kripto para piyasalarını yansıtan dalgalanmalar yaşadı. Ayı piyasalarındaki önemli düşüşlere rağmen ETF, çeşitlendirilmiş varlıkları nedeniyle dayanıklılık gösterdi. Performans verilerinin en güncel bilgiler için gözden geçirilmesi gerekiyor ancak tarihsel olarak hem önemli kazanımların hem de kayıpların yaşandığı dönemler görüldü.

5. Dönüşümsel Veri Paylaşımı ETF'sini Genişletin

Amplify Transformational Data Sharing ETF (BLOK), blockchain teknolojilerini geliştiren ve kullanan şirketlere yatırım yapan, aktif olarak yönetilen bir borsada işlem gören fondur. Yatırımcılara, hem doğrudan blockchain teknolojisi geliştiricileri hem de blockchain'in benimsenmesinden yararlanan şirketler dahil olmak üzere, blockchain ekosistemine çeşitli şekillerde maruz kalma olanağı sağlar.

BLOK, gelişmekte olan ve dönüştürücü sektörleri hedefleyen yenilikçi ETF'ler oluşturmasıyla tanınan Amplify Investments tarafından yönetilmektedir. Aktif yönetim yaklaşımı, fonun varlıklarını piyasa koşullarına ve gelişen blockchain ortamına göre dinamik olarak ayarlamasına olanak tanır.

Bu yazının yazıldığı sırada bu ETF içindeki en büyük beş varlık aşağıdaki gibidir.

• Çekirdek Bilimsel A.Ş.
• Galaxy Digital Holdings Ltd.
• Coinbase küresel Inc
• MikroStrateji A.Ş.
• Blok Inc

Kümülatif olarak bunlar, fonun piyasa değerinin ~%21'ini temsil eder.

Dönüşümsel Veri Paylaşımı ETF'sini Genişletin (BLOK -0.1%)

Onu doğrudan rakiplerden ayıran şey nedir?

1. Aktif Yönetim: Bir endeksi pasif olarak takip eden birçok blockchain ETF'sinin aksine BLOK aktif olarak yönetilir. Bu, fon yöneticilerinin ortaya çıkan fırsatlardan yararlanmak ve riskleri yönetmek için portföyde taktiksel ayarlamalar yapmasına olanak tanır.
2. Geniş Pozlama: BLOK, madenciler ve yazılım geliştiriciler gibi blockchain teknolojisiyle doğrudan ilgilenen şirketlerin yanı sıra finansal hizmet firmaları gibi dolaylı olarak yararlanan şirketler de dahil olmak üzere çok çeşitli şirketlere yatırım yapmaktadır.
3. Global erişim: Fon, dünyanın dört bir yanındaki şirketlerin holdinglerini içeriyor ve blockchain sektörüne küresel düzeyde erişim sağlıyor.
4. Çeşitli Holdingler: En büyük holdingler arasında MicroStrategy, Square, NVIDIA ve PayPal gibi önde gelen blockchain ve teknoloji şirketleri yer alıyor ve bu sayede sektörün potansiyel büyüme alanlarına geniş bir erişim sağlanıyor.

Ocak 2018'de başlatılan BLOK, blockchain teknolojisinin yükseliş aşamalarında ve ayı piyasalarındaki gerileme dönemlerinde güçlü performans gösterdi. Bu yazının yazıldığı sırada BLOK, AUM'da ~700 milyon dolar ile övünüyordu.

6. Mansiyon Ödülü

Amerika Birleşik Devletleri'nde Ethereum (ETH) performansını takip eden aktif ETF yok. Ancak birden fazla uygulamanın lansmanı onaylandığı için bu durum yakında değişecek. Bu meydana geldiğinde, yatırımcıların bunları portföylerinin bir parçası olarak düşünmeleri akıllıca olacaktır.

Son Düşüncelerimiz

Modern yatırımcılar için dijital varlık sektörüne girmek hiç bu kadar kolay olmamıştı. İster Bitcoin maksimalisti olun, ister piyasada açık pozisyon açın, ister yalnızca madencilik çalışmalarıyla ilgileniyorsanız, herkes için bir şeyler var.

Bu amaçla listemizi ziyaret edin. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en iyi borsa komisyoncuları, veya ilgili bölgeniz.