אסטרטגיות מסחר בחוזים עתידיים בביטקוין

לימוד אסטרטגיות המסחר הפופולריות ביותר בחוזים עתידיים בביטקוין הנמצאים בשימוש כיום יכולה להיות דרך חכמה לשפר את המיקום שלך ואת רמת מיומנות הקריפטו הכוללת. משקיעים נבונים מבינים שאף אחד לא יכול לחזות ב-100% דיוק את התפניות שהשוק יקבל. עם זאת, יש כמה שיטות שסוחרים משתמשים בהם כדי להפחית את הסיכון שלהם ולשפר את הרווחים שלהם.

כל סוחר צריך איזושהי תוכנית. אסטרטגיה זו מספקת לך מפת דרכים שתעזור לך להישאר עקבי. אסטרטגיית מסחר עוזרת לך להפריד את החלטות ההשקעה שלך מהרגשות שלך. תוכנית זו תעזור לך להחליט מתי להיכנס ולצאת מעסקאות. זה גם יעזור לך לזהות הזדמנויות כמו טרנדים מתפתחים.

החדשות הטובות הן שחוזים עתידיים על ביטקוין הם ללא ספק הנסחרים ביותר נגזרות קריפטו. ככזה, יש יותר נזילות בשוק מאי פעם. בנוסף, פלטפורמות מרובות מציעות כעת אפשרויות מסחר בחוזי ביטקוין.

מה הם עתיד ביטקוין?

לפני מסחר בנכס כלשהו, ​​עליך להבין את מטרתו העיקרית. במקרה של חוזים עתידיים על ביטקוין, המטרה העיקרית היא ספקולציות בשוק. ספקולציה זו גם עוזרת לנווט את שוק הביטקוין. אם משקיעים נוהרים לחוזי ביטקוין עתידיים עם פרמיות גבוהות יותר, ביטקוין יחווה עליית מחירים ברוב הנסיבות.

סוחר משער

כאשר אתה סוחר בחוזים עתידיים על ביטקוין, חשוב שתנצל את כל המידע העומד לרשותך כדי לנחש מושכל לגבי תנועות השוק העתידיות של ביטקוין. חשוב לציין, חוזים עתידיים על ביטקוין מאפשרים לך להרוויח רווחים גם כאשר ערך השוק של הביטקוין יורד. כאשר משקיעים מאמינים כי ירידה צפויה בערך הביטקוין קרובה, הם יפתחו חוזים קצרים. לעומת זאת, אם אתה מאמין שהערך יגדל במהלך חיי החוזה, תרצה לפתוח חוזה ארוך.

מיקום קצר

קיצור נכס הוא אסטרטגיה פופולרית בשימוש על ידי סוחרי מניות במשך עשרות שנים. כאשר אתה פותח פוזיציית שורט, אתה לווה ביטקוין באמצעות עסקאות ממונפות. אז אתה מוכר את כל האחזקות שלך. ברגע שמחיר הביטקוין יורד ליציאה שנקבעה מראש, אתה קונה בחזרה ביטקוין במחיר הנמוך יותר. לאחר מכן תוכל להחזיר למלווה ולשמור את ההפרש בין מחיר המכירה למחיר הקנייה כרווח שלך.

מיקום ארוך

פוזיציה ארוכה פירושה פשוט שאתה רוצה לנעול ביטקוין במחיר החוזה שלך כי אתה מאמין שהוא יהיה הרבה יותר גבוה בסוף ההסכם. היית פותח את החוזה שלך במחיר של היום למועד מאוחר יותר. כשיגיע התאריך, תוכל למכור את הביטקוין שלך ולשמור על הרווחים.

אסטרטגיית ניהול סיכונים

שימוש פופולרי נוסף בחוזים עתידיים על ביטקוין הוא על ידי קהילת הכורים כדי להפחית את החשיפה לסיכון עקב תנודתיות בשוק. כורים ישתמשו בחוזי ביטקוין כדי לנעול את הרווחים שלהם מאימות עסקאות. כורה יכול להשתמש בחוזה עתידי כדי להבטיח שהם לא יקבלו הפסדים עקב תנודתיות בשוק. באופן לא מפתיע, זה נפוץ שכורים מוכרים את הביטקוין שלהם בפרמיה באמצעות חוזים עתידיים.

בורסות מוכרות המציעות חוזים עתידיים

בורסות מובילות המציעות מכשירים פיננסיים ייחודיים אלה כוללות את אמריטרייד, CME, OKCoin, BitMEX, ו-HTX. גיוון זה מספק למשקיעים מגוון רחב של אפשרויות חוזים. מעניין לציין כי ישנם כ-10 מיליארד דולר בחוזי ביטקוין עתידיים הנסחרים מדי יום. נזילות זו משתווה ישירות ליותר הזדמנויות שוק עבור משקיעים שמוכנים להקדיש זמן לשלוט בכישוריהם.

פּרֶמיָה

בדרך כלל, חוזים עתידיים על ביטקוין נסחרים בשער פרמיה בהשוואה למחיר הספוט. ישנן סיבות רבות להתרחשות זו. הגורם העיקרי לכך הוא ספקולציות של משקיעים. לאחר מכן, יש שוויון ריבית. זוהי נוסחה המסדירה את היחסים בין ביטקוין לדולר ארה"ב ואת הערך העתידי של כל אחד מהם בהתבסס על שיעורי ההלוואה/הלוואה.

ספקולציות בשוק

אם אתה רוצה להיות סוחר מוצלח בחוזי ביטקוין, אתה צריך לשפר את כישורי הספקולטיביים שלך. הצעד הראשון בתהליך זה הוא להתחיל לנטר את מחיר הביטקוין באופן אובססיבי. תרצו לשים לב למחיר הספוט ולכל שינוי גדול בשווי השוק.

אסטרטגיה חכמה נוספת היא לצפות במומנטום השוק הכולל. שוק הקריפטו ינוע לעתים קרובות בקורלציה לביטקוין ולהיפך. אם אתה רואה את כל השוק הולך ירוק, יש סיכוי גדול שהביטקוין יעקוב אחר שאר השוק. בנוסף, כאשר ביטקוין ירחים, זה בדרך כלל מהדהד בכל שוק האלטקוין. תנועה מקושרת זו אינה מובטחת. כאשר ביטקוין נע בנפרד, או אפילו מנוגד, משוק האלטקוין זה ידוע בתור ניתוק.

ברגע שיש לך תחושה לגבי תנועות השוק הנוכחיות של ביטקוין וכיצד הן משתלבות במומנטום הכולל של שווקי הקריפטו, אתה מוכן לבחון גורמים חיצוניים. פריטים כגון כתבות חדשותיות, סיקור ובעיות רגולטוריות ראויים לתשומת לבך. כל ידיעה שעשויה לשפר או לעכב את האימוץ בקנה מידה גדול של ביטקוין ראויה לציון. באופן מכריע, חדשות רגולטוריות יכולות להשפיע הכי הרבה על מחיר הנכס הזה. התפקיד שלך הוא לאסוף את החדשות האלה ולהניח הנחה לגבי השפעתה על הרשת.

תחזיות מחיר מושכלות

אסטרטגיה זו תדרוש מכם ניחושים מושכלים לגבי ערכו של ביטקוין במועד מאוחר יותר. כמו כן, עליך לקבוע מתי יהיה הזמן הטוב ביותר לצאת מההשקעה שלך. אסטרטגיית היציאה שלך צריכה לכלול את שני התרחישים. אתה רוצה לדעת מתי לפדות את הרווחים שלך. כמו כן, אתה צריך לדעת מתי לצאת מהשוק ולצמצם את ההפסדים שלך. זכרו, הביטקוין ממשיך לחוות תנודתיות גבוהה וערך השוק שלו יכול לעלות או לרדת בפתאומיות רבה. כתוצאה מכך, ביטקוין הוכח כקשה היסטורית לניבוי.

בנוסף, החדשות היחסית של הענף כולו מותירה למשקיעים חוסר בהשוואה אמינה. דומים הם מצבי שוק אחרים או נכסים הדומים מאוד לאלו המדוברים. עם נכסים מסורתיים, לימוד התנועות של נכסים קרובים יכול לעזור לספק תובנה נוספת לגבי התפתחויות פוטנציאליות בעתיד.

ביטקוין עתידי ציטוטים דרך CME Group

החדשות הטובות הן שחוזים עתידיים על ביטקוין מורכבים בדרך כלל מחוזים עם תקופות זמן ארוכות יותר והביטקוין הוכיח את עצמו כנוטה לעלות בערכו לאורך זמן. בסך הכל, ביטקוין חווה כמעט 9 שנים של צמיחה בערך השוק לפני התיקונים הגדולים של 2018-2019. כאשר נכס חווה ללא הרף מחיר עתידי העולה על מחיר הספוט, הוא ידוע כנמצא במצב של קונטנגו.

שני סוגים של חוזים עתידיים על ביטקוין

כיום, ישנם שני סגנונות עיקריים של חוזי עתידי ביטקוין זמינים למשקיעים - חוזים עתידיים לפדיון קבוע וחוזים תמידיים. חוזים אלה חולקים מאפיינים רבים, כאשר ההבחנות העיקריות מופיעות בפורמט העמלה של כל אחד מהם:

חוזים עתידיים לפירעון קבוע

בחוזה עתידי ביטקוין לפירעון קבוע אתה משלם פרמיה קבועה מראש כשאתה פותח את הפוזיציה שלך. אתה יכול גם לשלם עמלה בתום החוזה שלך.

חוזים נצחיים

חוזים תמידיים מציעים לך מבנה שכר שונה. אתה משלם שיעור משתנה. קצב זה מתכוונן בסביבות ארבע פעמים ביום, או כל שמונה שעות.

מסחר בתנאי שוק שונים

הדבר הטוב במסחר בחוזים עתידיים על ביטקוין הוא שאם נעשה בצורה נכונה, יש מקום לרווח בתרחיש של שוק שוורי או דוב. חשוב להבין את הניגוד בין שני השווקים הללו וכיצד זה צריך להיות קשור לאסטרטגיית המסחר הכוללת שלך.

שוק בול

בשוק שורי, המשקיעים יפתחו פוזיציות ארוכות וימתינו את הרווחים שלהם. מכיוון שלחוזים עתידיים יש נטייה להיסחר בשווי גבוה יותר ממחיר הספוט, ריצות שוריות יכולות להביא פרמיות גבוהות יותר לשוק. עליית המחירים הללו היא תוצאה ישירה של מיצוב המשקיעים להתכונן לעלייה הצפויה בערך השוק.

שוק הדובים

הפוך, שוקי דובים יוצרים תרחיש שבו חוזים עתידיים יכולים להיסחר בשווי נמוך ממחיר הספוט של נכס. ירידות מחירים אלו הן תוצאה של משקיעים המבקשים לשמר את ההון ולהציב מחדש לתנועות עתידיות.

שיקולי תפוגה

תקן התעשייה מציב את רוב תאריכי התפוגה של חוזים עתידיים ביום שישי האחרון של החודש. חוזים אלו כוללים הסכמים חודשיים ורבעוניים כאחד. ידיעת מידע זה יכולה לעזור לך ליישר את אסטרטגיית ההשקעה שלך עם ההתפתחויות הקרובות בתחום.

מבני תשלום עתידי ביטקוין

נכון לעכשיו, הבורסות הפופולריות ביותר המציעות חוזים עתידיים על ביטקוין מסתמכות על שני מבני תשלום עיקריים. האפשרות הראשונה היא מבנה השכר ההפוך. בתרחיש זה, אתה מציב BTC כבטחון להסכם ההשקעה שלך. הסגנון השני של מבנה התשלום מכונה מבנה תשלום ליניארי. הניגוד העיקרי הוא שחוזי חוזים עתידיים ליניאריים מחייבים אותך לבצע את התשלומים שלך ב-USDT ישירות.

מעניין לציין שב-2 השנים האחרונות הופיעו גם אסטרטגיות תשלום היברידיות. חוזים אלו מספקים למשקיעים קצת יותר גמישות מבחינת סוגי התשלום. אתה יכול אפילו לבחור מטבעות שונים כדי לקבל את הרווחים שלך. תרחיש זה מועיל למשקיעים שעשויים לדרוש חלק מהרווחים המשולמים בדולר ארה"ב, בעוד שאחרים נשארים במטבעות קריפטוגרפיים.

מסחר בבורביטראז '

יש גם הזדמנויות להרוויח רווחים מהפערים במחירים בין בורסות לפעמים לאורך החוזה שלך. סוחרים ישתמשו לעתים קרובות במרווח זה, הידוע גם כ"בסיס" כדי להרוויח כמה רווחים מהירים. חשוב לציין, אסטרטגיה זו דורשת מכם ארביטראז'. ארביטראז' היא אחת מצורות המסחר העתיקות ביותר המוכרות לאדם. ארביטראז' ביטקוין מתרחש בכל פעם שמשקיע עוסק בקנייה ומכירה בו-זמנית של ביטקוין בשווקים שונים או בצורות נגזרים במטרה למנף חוסר יעילות במחירים בין פלטפורמות המחזיקות באותו נכס. ארביטראז' אפשרי בכל פעם שתבחין:

• אותו נכס נסחר במחירים שונים בשווקים שונים
• שני נכסים בעלי אותו תזרים מזומנים אינם נסחרים באותו מחיר
• כאשר לנכס יש מחיר עתידי צפוי אך אינו נסחר במחיר זה

הצורות המוקדמות ביותר של ארביטראז' כוללות פשוט רכישת נכס במקום אחד והבאתו למקום אחר ומכירתו ברווח. כיום אלו שגרים בסמוך למעבר גבול נמצאים במיקום ייחודי להשתתף בסוג זה של מסחר. למזלנו, נכסים דיגיטליים נותנים לנו את היכולת לסחור כאילו היינו ממוקמים בכל מקום בעולם.

ארביטראז' סחר במוצרים מסורתיים

להתמקד

כאשר עוסקים ספציפית בארביטראז' של מטבעות קריפטוגרפיים, יש עוד כמה שיקולים שצריך להרהר בהם. ראשית, אתה רוצה לחפש עמלות מסחר נמוכות כדי להבטיח שהרווחים שלך לא ייבלעו בעסקה. לאחר מכן, תצטרך לשקול את המהירות שבה הנכס שלך מועבר. במקרה של חוזים עתידיים על ביטקוין, זמני ההחלפה משתנים מאוד בהתאם לפלטפורמה שבה אתה משתמש. לבסוף, אתה רוצה נכס עם נפח גבוה. למרבה המזל, עתידי ביטקוין מספקים את כל שלושת התרחישים הללו לעתים קרובות.

אסטרטגיות מסחר בחוזים עתידיים בביטקוין

כעת, לאחר שיש לך הבנה טובה יותר של כמה מהיסודות של מסחר בחוזים עתידיים בביטקוין, אתה מוכן ללמוד על שלוש אסטרטגיות המסחר העיקריות בהן משקיעים משתמשים כיום. החדשות הגדולות הן שניתן להשתמש בטכניקות אלו כמעט בכל מחלקת נכסים המציעה חוזים עתידיים. שתי הטכניקות העיקריות הן:

• ארביטראז' חוזים עתידיים במזומן-אנד-קאר
• ארביטראז' פרימיום בין-בורסה

Cash and Carry Premium ארביטראז'

אסטרטגיית המסחר בחוזים עתידיים ב-Cash-and-Carry היא הפופולרית ביותר בשוק מסיבות רבות. בעיקר, הפופולריות שלו נובעת מהגישה הנייטרלית שלו בשוק. אם נעשה בצורה נכונה, אסטרטגיית המזומן והסחב ממזערת את חשיפת הסיכון עבור המשקיע. הפחתה זו בחשיפה לסיכון נובעת מהאופן שבו טכניקה זו צופה כל תנועה בשוק. המטרה העיקרית של טכניקה זו היא לנצל חוסר יעילות בתמחור במחיר הספוט

יסודות של Cash-and-Carry-Arbitrage

הצעד הראשון בארביטראז' מזומן-ו-carry בסיסי הוא הערכת השוק. יהיה עליך לעקוב מקרוב אחר ההפרש באחוזים בין מחיר הספוט הנוכחי של ביטקוין למחיר חוזי החוזים העתידיים של ביטקוין. התחל לרשום מדי יום את אחוז המחיר בשעה מסוימת ביום. נתונים אלה יאפשרו לך להרכיב מודעות טובה יותר לאופן המתאם בין שתי נקודות המחיר.

בשלב הבא, בורר ביטקוין עתיד יבצע שתי רכישות. הרכישה הראשונה תהיה פוזיציה ארוכה בביטקוין. חשוב לציין, זוהי השקעה ישירה בביטקוין. לאחר מכן, המשקיע יפתח חוזה עתידי קצר של ביטקוין באותו זמן ובאותו סכום. באופן קריטי, חוזה זה צריך להיות במחיר הנחשב יקר על ידי המשקיע.

נדיפות

ברוב המקרים, תבחין בחוזים העתידיים חווים תנודתיות מחירים אינטנסיבית יותר מאשר ביטקוין ישירות. הם גם סוחרים תמורת ערך הרבה יותר גבוה בדרך כלל. עם זאת, ישנם מקרים שבהם החוזים עתידיים יורדים גם מתחת למחיר הספוט. תצטרך להשתמש בתרשים שלך כדי לקבוע מתי מחיר החוזים עתידיים מתנתק ממחיר הספוט.

כאשר החוזה מסתיים, המשקיע מקיים את התחייבויותיו באמצעות הביטקוין שנרכש במקור. ההבדל בין מחיר הספוט הנוכחי של ביטקוין לעלות החוזה העתידי הוא הרווח. הזדמנות זו קיימת בכל פעם שהזרימה מעמדת החוזים העתידיים הקצרים עולה על עלות הרכישה ועלויות נשיאת הפוזיציה של הנכס הארוך.

לא הוכחה מלאה

נכון ששיטת המזומנים והסחב אכן מגבילה את הסיכון בתנאי שוק מסוימים. עם זאת, אסטרטגיה זו לא יכולה לתרום לעלייה בעלויות נשיאה. חשוב מאוד, תרצה לפקח על העמלות שלך וגורמים אחרים כגון עלויות שולי. כל אלה יכולים להצטבר ולקטוע את הרווחים שלך לאורך זמן.

ארביטראז' פרימיום בין-בורסה

באסטרטגיית ההשקעה הבין-בורסה, אתה מבקש להרוויח מהשונות במחירי החוזים העתידיים מפלטפורמה אחת לאחרת. ישנן דרכים רבות לבצע משימה זו. הצורה הפשוטה ביותר היא למצוא פערי מחירים עתידיים של ביטקוין בין פלטפורמות ולסחור בנכס שלך בין כל אחת מהן כדי להרוויח את הרווח. למרות שזה אולי נשמע פשטני, יש כמה סיכונים נוספים שיש להימנע מהם.

חוסר יעילות במחירי חוזים עתידיים על ביטקוין בין בורסות - Bitcoinfuturesinfo.com

אחד הדברים הראשונים שאתה רוצה לבחון הוא צמדי המסחר שמציעות הפלטפורמות. אתה עשוי לגלות שצמד מסחר מסוים בביטקוין במחיר מופקע בהשוואה למתחרים. חלק מהמשקיעים עשויים אפילו לבחור לבחון שלושה צמדי מסחר כדי למצוא חוסר יעילות. טכניקה זו נקראת ארביטראז' משולש תוך-חילופי.

אוטומציה

כיום, ישנם מספר Dapps ובוטים בשוק שיכולים לעזור לפשט את התהליך הזה. בנוסף, סוחרים בונים לעתים קרובות סקריפטים מותאמים אישית כדי לפקח על ערך הנכסים בפלטפורמות שונות. ישנם אפילו מקרים של מפתחים האוטומציה של כל התהליך לאורך היום. בדרך זו, הם יכולים לאט לאט לאט לאט רווחים זעירים לאורך כל פעילות המסחר שלהם.

סיכוני ארביטראז' בין-בורסה

במצב זה יש לשים לב היטב לנזילות הנכסים המדוברים, לעמלות העסקה ולזמני ההעברה. ארביטראז' בין-בורסה היא פעולה רגישה לזמן שעלולה להיהרס אם לנכס שאתה שולח לוקח שעות להגיע לבורסה האחרת. אתה יכול לעקוב אחר שיעור העמלות של הביטקוין ונפח המסחר כדי לחוש את זמן ההמתנה המשוער לעסקה, הזמן והעמלות שלך. כמו כן, הקפידו לוודא שהבורסה אינה חווה עיכובים בהפקדות או משיכות. כל התרחישים האלה יכולים לגרום לך להחמיץ את חלון הזמן הצר שיש לך כדי להשלים את סחר הארביטראז' שלך.

סיכום - מסחר בחוזים עתידיים על ביטקוין

מסחר בחוזים עתידיים על ביטקוין הוא תהליך עדין שלוקח זמן לשלוט בו. החדשות הגדולות הן שברגע שפיתחת אסטרטגיית מסחר אמינה שתפעל עליהן, תוכל פשוט להפעיל את כלי ההשקעה שלך ולהתחיל לצבור ניסיון באופן מיידי. המפתח להצלחה שלך טמון ביכולת שלך להעריך את שוק הביטקוין ולהעלות ספקולציות לגבי המחיר העתידי של הנכס הדיגיטלי הזה. למרבה המזל, אתה חמוש כעת באסטרטגיות המסחר העתידיות הפופולריות ביותר בשוק.