Investir dans les actions Kraken | Comment acheter des actions pré-IPO (2026)

Kraken est l’un des meilleurs CEX (centralized exchanges) au monde. Cette plateforme de trading très populaire permet aux utilisateurs nouveaux et expérimentés d’acheter, de vendre et d’échanger plus de 185 crypto-monnaies dans 7 devises fiduciaires. Depuis son lancement, Kraken a été à la pointe des efforts pour promouvoir l’adoption généralisée. En conséquence, la demande pour les actions Kraken reste élevée.

Alors que Kraken n’a pas officiellement annoncé de plans pour une introduction en bourse, il a été rapporté que sesigeants envisagent cette décision. Si Kraken annonçait des plans pour organiser une introduction en bourse, la plupart des analystes s’accordent àe qu’elle serait accueillie avec un fort soutien des investisseurs. L’entreprise a un historique éprouvé, des fonctionnalités innovantes et des aspects éducatifs qui ajoutent à sa valeur.

Actuellement, Kraken reste une entreprise privée, ce qui signifie que vous devriez acquérir des actions pré-IPO pour détenir des actions Kraken. Voici comment vous pouvez obtenir des actions pré-IPO Kraken.

Qu’est-ce que Kraken ?

Kraken a été lancé pour la première fois en 2011 par son fondateur Jesse Powell. En septembre 2013, Kraken a officiellement lancé ses activités à San Francisco. Son objectif était de fournir aux utilisateurs des options de trading sécurisées et faciles pour le Bitcoin et le Litecoin. Peu après son lancement, l’échange a commencé à ajouter d’autres crypto-monnaies populaires telles que l’Ethereum.

En 2021, Kraken a élargi ses opérations avec son application de trading mobile. Cette solution mobile a contribué à propulser le CEX dans les projecteurs. L’application mobile et la plateforme de bureau incluaient des fonctionnalités encore nouvelles sur le marché des crypto-monnaies, telles que le trading à marge, la mise en jeu, les commandes avancées, etc.

L’application mobile a simplifié l’accès et a facilité le processus d’intégration, ce qui a fait grimper le nombre d’utilisateurs à plus de 10 millions. Depuis lors, le CEX a continué ses efforts de pionnier, notamment avec le lancement de son portefeuille interne qui dessert 8 réseaux de blockchain populaires. Le portefeuille permet aux utilisateurs de tirer parti de leurs actifs numériques à travers l’écosystème Kraken, leur permettant de générer des revenus à partir de la sécurité de leur portefeuille.

Cette année, le marché NFT (jeton non fongible) Kraken a officiellement ouvert. Notamment, les utilisateurs peuvent créer, échanger, examiner et collecter des actifs numériquesectement à l’aide de leur portefeuille Kraken via le marché NFT, améliorant ainsi la sécurité et réduisant les barrières techniques. La décision de Kraken de soutenir le trading NFT a été une décision intelligente, car le marché NFT est un secteur à croissance rapide.

Rounds de financement historiques

Résumé du financement de Kraken :

• Financement total : Kraken a sécurisé 32,5 millions de dollars sur 6 rounds de financement
• Plus grand round : le plus grand round de financement de Kraken a été un round C qui a sécurisé 14 millions de dollars le 13 mai 2020.
• Investisseurs : un total de 104 investisseurs institutionnels soutiennent Kraken
• Dernier round : le dernier round de financement a levé 5 millions de dollars et était un round A tenu le 25 mars 2014.

Détail des rounds de financement :

• 3 phases de démarrage
• 3 phases de financement avancé

Investisseurs clés :

Kraken est soutenu par des investisseurs de premier plan, notamment RIT Capital Partners, MoneyPartners Group, SBI Group, Hummingbird Ventures, Evolution VC Partners, ADS Ventures, et bien d’autres.

Données de financement provenant de Tracxn

Pourquoi investir dans Kraken ?

La principale raison d’investir dans Kraken est qu’il s’agit d’un leader mondial sur le marché des CEX. L’entreprise se classe actuellement 4e parmi plus de 3 700 concurrents, selon Traxn. Cette position dominante a été acquise grâce à une combinaison de stabilité, de sécurité et de facilité d’utilisation.

Kraken a une notoriété internationale et des services disponibles dans 190 pays. L’échange liste 207 milliards de dollars de volume de trading trimestriel et a récemment effectué un virage vers la clientèle institutionnelle avec l’ouverture de Kraken Institutional, qui se concentre sur l’aide aux grandes entreprises pour entrer dans l’économie des actifs numériques.

Acquisitions intelligentes de Kraken

Un autre point clé que les investisseurs ne devraient pas négliger est que l’équipe deection de Kraken est experte dans l’acquisition d’entreprises pour élargir ses opérations. Par exemple, en 2016, Kraken a acheté les échanges basés à New York Coinsetter et Cavirtex. Un an plus tard, l’échange a acquis une plateforme de logiciel de graphique appelée Cryptowatch. En 2019, l’entreprise est entrée sur le marché du trading de dérivés avec l’acquisition de l’échange britannique Crypto facilities.

Chaque acquisition a renforcé la position de l’échange sur le marché et amélioré la confiance des consommateurs. En 2023, la société a obtenu une licence de fournisseur de services d’actifs virtuels en Espagne, en Italie et en Irlande, élargissant ainsi ses opérations dans l’UE et ouvrant la voie à davantage d’activités de trading en euros.

Sécurité de Kraken

Kraken fournit une sécurité de niveau entreprise à ses utilisateurs. Dans le cadre de cette approche, l’entreprise a obtenu une certification ISO/IEC 27001:2013, démontrant l’engagement de la plateforme à respecter les normes de sécurité internationales. De plus, elle n’a jamais été piratée avec succès, ce qui renforce sa réputation en tant qu’option de trading fiable.

Il est intéressant de noter que c’est l’équipe de l’échange Kraken qui a découvert qui avait piraté l’échange FTX, ce qui a entraîné des pertes de milliards. Il s’est avéré que le pirate avait déplacé une partie des fonds d’un portefeuille Kraken vers le même portefeuille dans lequel il stockait les fonds volés de FTX, permettant ainsi aux enquêteurs de révéler son identité.

Transparence de Kraken

Kraken offre un niveau élevé de transparence au marché. L’entreprise a un protocole de preuve de réserves qui utilise des auditeurs tiers pour informer la communauté de l’état réel des réserves de l’échange. De plus, elle a établi de nombreux partenariats essentiels avec des institutions bancaires dominantes dans le cadre de son approche favorable à la réglementation.

Comment acheter des actions pré-IPO de Kraken

L’espoir reste élevé que Kraken ira en bourse après quelques rounds de financement privés supplémentaires. Cependant, aucune date exacte n’a été donnée. Par conséquent, Kraken reste une entreprise privée, ce qui signifie que vous devrez utiliser une approche spécialisée pour accéder aux actions. Voici ce que vous devez considérer.

1. Marché secondaire pré-IPO

Les investisseurs gagnent parfois accès à des entreprises privées via des marchés secondaires, qui relient les investisseurs agréés avec des actionnaires précoces – tels que des employés, des sociétés de capital-risque ou des initiés – qui cherchent à vendre des actions avant l’IPO d’une entreprise.

Les investissements pré-IPO offrent la possibilité d’investir pendant la phase de croissance élevée d’une entreprise, souvent à des valorisations inférieures à celles des marchés publics. Cependant, ces opportunités sont assorties de considérations importantes :

• Éligibilité : Les marchés secondaires exigent généralement que vous soyez un investisseur agréé, ce qui signifie que vous devez remplir certains seuils de revenu ou de patrimoine.

• Risque de liquidité : Les actions privées sont généralement illiquides jusqu’à ce que l’entreprise aille en bourse ou soit acquise, ce qui signifie que vous devrez peut-être les détenir pendant plusieurs années – ou potentiellement indéfiniment.

Important : Effectuez toujours une diligence raisonnable approfondie et consultez un conseiller financier avant d’investir dans des actions de sociétés privées.

2. Sociétés de capital-investissement privé

Les sociétés de capital-investissement privé gagnent accès à des actions pré-IPO pendant les rounds d’investissement. Ils offrent ensuite ces actions à des investisseurs de haut niveau avec une commission. Notamment, les sociétés de capital-investissement privé sont connues pour avoir des stipulations supplémentaires, notamment le blocage de la vente d’actions pendant des années dans certains cas.

3. Ventes d’actions des employés

De nombreux considèrent les ventes d’actions des employés comme la meilleure façon d’acquérir des actions pré-IPO de Kraken. Cette méthode d’acquisition d’actions pré-IPO nécessite de se connecter avec d’anciens employés. Il est courant pour les entreprises d’émettre des actions dans le cadre d’un package d’incitation. Notamment, cette méthode de partage des bénéfices est devenue plus populaire, ce qui a conduit à davantage d’opportunités d’actions pré-IPO pour les investisseurs.

Transactions privées : Il y a beaucoup d’obstacles que vous devrez surmonter pour compléter une transaction pré-IPO privée, notamment la création d’accords juridiques spécifiques, la conduite d’évaluations et la mise en place de limitations sur le transfert de l’actif.

<strong Courtage : Les courtiers prendront beaucoup de confusion dans le processus pré-IPO. Ces professionnels peuvent vous guider à travers chaque étape, en veillant à ce que vous respectiez toutes les exigences réglementaires et en évitant les erreurs courantes commises par les professionnels non formés.

Il existe plusieurs risques que vous devriez considérer avant de vous lancer dans l’arène d’investissement en actions pré-IPO. Voici les principales préoccupations :

Risque de liquidité

Si vous cherchez un actif que vous pouvez vendre immédiatement, les actions pré-IPO ne sont pas la meilleure option. Ces investissements peuvent inclure des clauses de vente et de transfert qui empêchent le transfert de l’actif jusqu’à ce que certains critères, tels que l’achèvement de l’IPO, soient remplis. Il est même courant pour les actions pré-IPO de nécessiter que vous attendiez des années avant de pouvoir vendre vos actifs.

Risque réglementaire d’investir dans les actions pré-IPO de Kraken

Le marché des blockchains a connu une surveillance considérable de la part des régulateurs et des législateurs. Même si la technologie est beaucoup mieux comprise qu’à ses débuts, il existe encore de nombreux législateurs qui la considèrent comme une menace pour le système financier traditionnel. Par conséquent, vous devez toujours considérer comment les nouvelles réglementations pourraient affecter la valeur de vos actions pré-IPO.

Risque de marché

L’achat d’actions pré-IPO de Kraken signifie que vous soutenez le projet et son équipe. L’entreprise a acquis une réputation d’excellence et a précédemment exprimé son désir d’aller en bourse. Cependant, aucune donnée concrète n’a été fournie à ce jour. Par conséquent, il est essentiel de comprendre que le marché des blockchains est un espace actif qui connaît de fortes fluctuations qui pourraient entraîner une valeur d’action différente entre maintenant et une éventuelle future IPO.

Évaluation de Kraken et future IPO

Kraken a obtenu une valorisation de 10 milliards de dollars en 2023. L’entreprise a obtenu cette valorisation en raison de son approche favorable à la réglementation, de ses normes de sécurité élevées et de son application mobile facile à utiliser qui inclut une multitude d’options DeFi. Tous ces facteurs ont contribué à faire de Kraken un échange incontournable pour les entreprises et les utilisateurs personnels.

En juin 2024, il a été rapporté dans Bloomberg que Kraken voulait sécuriser plus de 100 millions de dollars en financement avant d’annoncer une date d’IPO, que beaucoup s’attendent à être en 2025. Si Kraken allait de l’avant avec ses plans pour sécuriser 100 millions de dollars supplémentaires, puis organiser une IPO, la communauté des investisseurs soutiendrait la manœuvre.

Kraken est un CEX de premier plan dans un marché très compétitif. L’entreprise a constamment figuré parmi les 10 premiers de ce secteur pendant une décennie, consolidant ainsi sa position en tant qu’option de trading sécurisée et fiable pour les entreprises, les gouvernements et les utilisateurs personnels. Son IPO refléterait sa position dominante et ouvrirait la voie à une croissance future.

Conclusion sur l’investissement dans les actions pré-IPO de Kraken

Ceux qui cherchent à investir dans des actions pré-IPO de Kraken pourraient bénéficier d’une exposition à la hausse. L’écosystème de Kraken s’étend sur l’industrie des actifs numériques, y compris le soutien aux investisseurs institutionnels, aux collectionneurs de NFT, aux traders de crypto-monnaies et aux utilisateurs de DeFi. Cette flexibilité, couplée avec ses solides partenariats et ses certifications réglementaires, font de Kraken un ajout intelligent à la plupart des portefeuilles.

Avant d’investir dans des actions pré-IPO de Kraken, vous devez effectuer une analyse financière approfondie de l’échange. L’investissement dans des actions pré-IPO comporte des risques supplémentaires qui n’existent pas dans un scénario d’IPO traditionnel, tels que des périodes de verrouillage. Consultez toujours un expert financier avant de prendre des décisions d’investissement pour vous assurer que vous restez dans votre tolérance au risque. Pour les traders qui ont fait leurs devoirs et sont prêts à sécuriser des actions pré-IPO de Kraken, il y a un grand potentiel de gain ici.

Avertissement : Cet article est à des fins d’information uniquement et ne constitue pas un conseil financier, juridique ou d’investissement. Les actions pré-IPO sont généralement disponibles uniquement pour les investisseurs agréés et comportent des risques importants. Effectuez toujours une diligence raisonnable approfondie et consultez un conseiller financier ou un expert juridique avant de prendre des décisions d’investissement.